Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-03-22
Incamerare i pagamenti

Incamerare i pagamenti

  • Configurare l'incameramento.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento di incameramento
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio Process: Ad Hoc Payment Escheatment
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Dominio Process: Customer Refund Escheatment
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Dominio Process: Expense Report Payment Escheatment
       nell'area funzionale Expenses.
    • Dominio Process: Miscellaneous Payment - Escheatment
       nell'area funzionale Miscellaneous Payments.
    • Dominio Process: Payment Escheatment
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Dominio Process: Payroll Payment Escheatment
       nell'area funzionale Core Payroll.
    • Dominio Process: Procurement Card Payment Escheatment
       nell'area funzionale Procurement.
    • Dominio Process: Student Refund Escheatment
       nell'area funzionale Student Financials.
    • Dominio Process: Supplier Invoice Payment Escheatment
       nell'area funzionale Supplier Accounts.
È possibile incamerare i pagamenti idonei non riconciliati o aggiornare le relative date di notifica del destinatario del pagamento. È possibile incamerare pagamenti manuali o assegni che il destinatario del pagamento non ha incassato o rivendicato, ad eccezione degli articoli interaziendali e dei pagamenti cliente in entrata. Il sistema offre anche la possibilità di annullare gli assegni non incassati che fanno parte del processo di incameramento.
  1. Accedere all'attività
    Ricerca pagamenti incamerabili
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Campo
    Descrizione
    Periodo di dormienza maggiore o uguale a (mesi)
    Il numero di mesi nel periodo di incameramento senza attività sui pagamenti. Il sistema rileva i pagamenti emessi e non riconciliati per almeno questo numero di mesi.
    Data fine dormienza
    Lasciare vuoto il campo per utilizzare la data corrente.
    Riferimento pagamento
    (Facoltativo) Immettere il numero dell'assegno assegnato al pagamento.
  3. (Facoltativo) Creare un nome di filtro per salvare i valori degli elenchi di valori. È possibile creare filtri per cercare i pagamenti incamerabili in base a diversi requisiti legali.
  4. (Facoltativo) Fare clic su
    Aggiorna data notifica
     per immettere la data in cui i destinatari dei pagamenti sono stati informati dei pagamenti non incassati.
    È possibile aggiornare la data di notifica in un secondo momento, se necessario.
  5. (Facoltativo) Fare clic su
    Incameramento pagamento
     per avviare il processo di incameramento.
    È possibile selezionare
    Annulla assegni
     per annullare i pagamenti degli assegni in modo che i destinatari dei pagamenti non possano incassarli una volta che sono stati incamerati.
Il sistema avvia il processo aziendale
Evento di incameramento
 e invia un'attività a Mie attività del responsabile della valutazione successivo.
Il sistema crea nuove registrazioni a giornale per le voci di incameramento approvate. Il
sistema
 addebita il conto CoGe di cassa corrispondente e accredita l'importo del pagamento incamerato. Il sistema modifica anche lo stato del pagamento non riconciliato in
Incamerato
.
Lo stato del pagamento per le voci regolate rimane
Pagato
. Il sistema non storna le voci contabili dei pagamenti incamerati non riconciliati.
Utilizzare il report
Ricerca elementi incamerati
 per cercare gli elementi incamerati da includere nei report di conformità inoltrati all'agenzia governativa.