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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Rivedere le transazioni del progetto d'investimento

Rivedere le transazioni del progetto d'investimento

  • Creare un progetto d'investimento con beni legati al progetto.
  • Contrassegnare le righe transazione con un worktag di progetto d'investimento:
    • Note spese
    • Costo manodopera
    • Registrazioni manuali
    • Fatture fornitore
Rivedere ogni riga transazione con tag associato a un progetto d'investimento e intraprendere una delle seguenti azioni:
  • Inserire i costi in un bene progetto .
  • Riclassificare il costo come spesa.
Quando si effettua la riclassificazione dei costi come spese, il sistema sposta le registrazioni contabili dai conti work in progress e le riporta nei conti spese. In alternativa, è possibile creare regole che classifichino automaticamente le transazioni dei progetti d'investimento come spese o come beni, eliminando le registrazioni contabili manuali work in progress.
Per rivedere manualmente le transazioni in più progetti, accedere al
Workbench progetti d'investimento
.
  1. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    .
    Nella sezione
    Opzioni - Beni aziendali
    , selezionare le caselle di controllo
    Contabilizza work in progress in codici libro cespiti aziendali
     e
    Abilita informazioni contabili multilibro
    .
  2. Accedere al report
    Visualizzazione progetto
    .
  3. Selezionare
    Capitalizzazione
    dati finanziari
    .
  4. Fare clic sul pulsante
    Rivedi transazioni
     e selezionare un'opzione di revisione:
    • Utilizzare
      Revisione rapida
       per rivedere tutte le nuove righe transazione non assegnate e con tag associati al progetto d'investimento per tutti i tipi di transazione d'investimento.
    • Rivedere le righe transazione in base al tipo di transazione, ad esempio note spese o costi di manodopera. Questo metodo di revisione consente di utilizzare le nuove righe transazione e le righe transazione già assegnate ai beni progetto.
  5. (Solo revisione non rapida) Per limitare l'elenco delle righe transazione, utilizzare i
    Criteri di ricerca
    .
    Selezionare
    Solo transazioni già assegnate
     per visualizzare solo le righe transazione già assegnate a un bene legato al progetto, ma non le righe già classificate come spese. Esempio: utilizzare questa opzione quando si desidera riclassificare i costi da un bene progetto a un altro.
  6. (Solo revisione non rapida) Selezionare le righe transazione su cui si desidera intervenire.
  7. Selezionare l'azione che si desidera applicare alle righe transazione:
    Opzione Descrizione
    Contrassegna come costo spesa
    Consente di riclassificare i costi della riga transazione come spesa del progetto non associata ad alcun bene. Questa opzione non si applica alle registrazioni a giornale manuali. I costi vengono applicati direttamente alle registrazioni contabili work in progress quando si crea una registrazione manuale. Non esiste un conto spese originale in cui riclassificare i costi.
    Non è possibile annullare questa scelta dopo l'inoltro.
    Assegna a bene progetto
    Consente di associare i costi della riga transazione al bene progetto appropriato per questo progetto d'investimento. È possibile assegnare più righe transazione allo stesso bene progetto.
    Reimposta valori bene progetto
    (Solo revisione non rapida) Consente di reimpostare le righe assegnate come non assegnate. In
    Criteri di ricerca
    , utilizzare con la casella di controllo
    Solo transazioni già assegnate
    . Esempio: è possibile utilizzare questa opzione quando si collegano in modo errato le transazioni a un bene progetto.
Per le righe transazione contrassegnate come spese durante la revisione, viene avviato il processo aziendale
Verifica spese progetto d'investimento
. Un revisore può confermare che le transazioni sono spese non correlate ad alcun bene progetto.
Dopo l'approvazione, il sistema sposta i costi di spesa dal conto work in progress al conto spese appropriato. Il sistema determina un conto in base alla regola di registrazione contabile
Spese
 e alla categoria di spesa della riga transazione originale. Nella sezione
Transazioni riclassificate come spese
 della scheda
Capitalizzazione
, il sistema visualizza le spese del progetto per tipo di transazione. Il progetto d'investimento rimane come worktag nella riga transazione.
Se si abilita la registrazione degli elementi work in progress nei codici libro dell'azienda con le informazioni contabili multilibro, il sistema sposta la spesa dal conto work in progress alle spese. Selezionare
Contabilità
Visualizza registrazioni contabili
 dal menu delle azioni correlate di una transazione per i dettagli.
Per le righe transazione assegnate a beni progetto, i costi vengono mantenuti nel conto work in progress. Il sistema visualizza i costi nella sezione
Beni progetto
 della scheda capitalizzazione come
Costo non capitalizzato
 per il bene progetto selezionato.
  • Rivedere le transazioni aggiuntive per il progetto d'investimento man mano che arrivano.
  • Configurare l'assegnazione automatica delle transazioni del progetto d'investimento ai beni progetto.
  • Capitalizzare i beni progetto.