Considerazioni sulla configurazione: Progetti d'investimento
È possibile utilizzare questo argomento per prendere decisioni quando si pianificano la configurazione e l'utilizzo dei progetti d'investimento. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
Questa funzionalità consente di monitorare le spese relative a progetti che si traducono in beni capitalizzati.
Vantaggi per l'azienda
Grazie ai progetti d'investimento, è possibile riscuotere i costi di un progetto e convertirli in beni aziendali.
Casi d'uso
È possibile monitorare le spese relative a progetti di grandi dimensioni che vengono capitalizzati e ammortizzati nel tempo. Gli esempi possono includere:
- Migliorie apportate a un edificio
- Installazione di attrezzature
- Nuovi edifici
- Software e implementazioni
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
In che modo l'organizzazione capitalizza i costi di manodopera? | In un progetto, è possibile riconoscere i costi di manodopera come beni a lungo termine anziché come spese a breve termine. È possibile capitalizzare i costi di manodopera utilizzando i seguenti metodi:
|
Quali costi si desidera monitorare rispetto al progetto che non verrebbero mai inclusi in un bene legato al progetto? | Per risolvere automaticamente queste transazioni mediante la regola di registrazione contabile delle spese, è possibile creare regole di esclusione da conti work in progress. Questa regola di registrazione contabile semplifica la contabilità ed elimina la necessità di una revisione. |
L'azienda utilizza worktag di saldo principali? | In tal caso è necessario definire un worktag di saldo principale nel progetto d'investimento, da utilizzare nelle registrazioni contabili work in progress. |
Quali tipi di worktag di saldo facoltativi utilizza l'organizzazione? | È possibile specificare fino a cinque tipi di worktag aggiuntivi per generare registrazioni completamente in pareggio. Nelle registrazioni contabili work in progress, è possibile utilizzare questi worktag aggiuntivi con o senza i worktag di saldo principali. |
Come si desidera assegnare le transazioni del progetto d'investimento ai beni legati al progetto? | È possibile assegnare transazioni relative ai progetti d'investimento ai beni legati al progetto:
L'assegnazione automatica riduce l’impegno derivante dalla gestione delle transazioni relative al progetto d'investimento. |
Si desidera abilitare le registrazioni contabili multilibro per le transazioni dei progetti d'investimento? | Per configurare il tenant in modo da creare le registrazioni contabili multilibro per le transazioni dei progetti d'investimento, configurare la regola di registrazione contabile Bene aziendale - regolamento multilibro . |
In che modo si desidera che il sistema generi le registrazioni contabili per i riepiloghi del costo della manodopera? | Per generare la contabilità interaziendale, selezionare Tutti i progetti nell'attività Impostazione configurazione riepilogo costi manodopera per progetto .
Per generare registrazioni contabili per le ore idonee per progetti d'investimento, selezionare Solo progetti d'investimento. Quando le transazioni soddisfano una regola di esclusione dei work in progress, il sistema non genera alcuna registrazione contabile. |
Suggerimenti
È consigliabile:
- Creare una o più regole di esclusione da conti work in progress. Le regole di esclusione possono classificare automaticamente le transazioni dei progetti d'investimento come spese o come beni, escludendole dalle registrazioni contabili manuali work in progress.
- Creare una o più regole di assegnazione dei beni progetto. Le regole di assegnazione consentono al sistema di assegnare automaticamente le transazioni del progetto d'investimento ai beni progetto. Questa assegnazione automatica elimina il lavoro manuale di revisione delle transazioni del progetto d'investimento.
- Utilizzare ilWorkbench progetti d'investimentoper:
- Rivedere le transazioni work in progress in modo più efficiente.
- Assegnare automaticamente le transazioni del progetto d'investimento ai beni legati al progetto.
- Capitalizzare i beni progetto.
Requisiti
Durante la configurazione dei progetti d'investimento, è necessario creare regole di registrazione contabile per:
- Work in progress
- Spese
- Debiti
- Recupero costo manodopera progetto
Se si utilizzano worktag di saldo, è necessario configurare le regole di registrazione contabile di crediti e debiti interworktag.
A livello di riga per le note spese, le fatture fornitore e le registrazioni manuali, l'azienda deve corrispondere a quella del progetto d'investimento nella riga della transazione.
Limitazioni
È necessario creare registrazioni manuali per tenere conto delle modifiche apportate alle transazioni, dopo averle inserite in nota spese.
Per spostare il costo di una transazione con carta acquisti in un bene progetto d'investimento, è necessario creare una registrazione manuale e contrassegnarla con il progetto d'investimento.
Nei progetti d'investimento senza transazioni, è possibile impostare solo worktag di saldo principali e facoltativi. Quando il progetto include transazioni, non è possibile modificare i worktag di saldo selezionati nel progetto. Prima della creazione del progetto, è possibile selezionare solo i tipi di worktag di saldo facoltativi impostati per il tenant.
Configurazione del tenant
Nell'attività
Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
, è possibile:
- Definire il livello di dettaglio delle righe di registrazione generate dalla regola di registrazione contabile Work in progress. È possibile aggiungere questi tipi di worktag nella sezioneIncludi i tipi di worktag nel work in progressper i seguenti elementi:
- Righe di nota spese ed elenchi di voci dettagliate
- Riepiloghi dei costi di manodopera dai metodi di riepilogo di calcolo dei costi standard e indiretti
- Righe e frazionamenti di riga delle fatture fornitore e righe e frazionamenti di riga di rettifica delle fatture fornitore
- Consentire la registrazione di elementi work in progress nei codici libro cespiti aziendali per le informazioni contabili multilibro.
Criteri di sicurezza
Assegnare i seguenti domini di sicurezza nell'area funzionale Capital Projects:
Dominio | Considerazioni |
|---|---|
Manage: Capital Projects
| Gestione di progetti relativi a:
|
Manage: Project Labor Cost Accounting
| Gestione e accesso ai riepiloghi dei costi di manodopera nei report e nelle attività. |
Set Up: Capital Projects
| Per gestire:
|
Set Up: Project Labor Cost Summary Accounting
| Configurazione delle registrazioni contabili di riepilogo del costo di manodopera per progetti d'investimento e non. |
Processi aziendali
Processi aziendali | Considerazioni |
|---|---|
Verifica spese progetto d'investimento
| Revisione e approvazione delle transazioni riclassificate come spese. |
Verifica riepilogo costo manodopera del progetto
| Revisione e approvazione dei costi di manodopera riepilogati in base a metodi di calcolo dei costi standard e indiretti. |
Evento di registrazione bene
| Registrazione e assegnazione delle informazioni contabili ai beni progetto capitalizzati. |
Evento di rimozione bene
| Annullare la capitalizzazione dei beni del progetto. |
Report
Report o dashboard | Considerazioni |
|---|---|
Dettagli transazione progetto d'investimento
| Controllo di tutte le transazioni dei progetti d'investimento. |
Workbench progetti d'investimento
| Revisione delle transazioni e capitalizzazione dei beni progetto. |
Ricerca riepiloghi costo manodopera progetto
| Visualizzazione dei riepiloghi dei costi di manodopera creati da metodi di riepilogo di calcolo dei costi standard e indiretti. |
Visualizzazione progetto
| Revisione e modifica dei dettagli del progetto come date, organizzazione e responsabile. |
Report riconciliazione work in progress
| Confronto delle attività relative ai progetti d'investimento da una transazione automatica anziché dal punto di vista del libro mastro e della riconciliazione delle attività. |
Integrazioni
Per gestire i progetti d'investimento, è possibile utilizzare i seguenti servizi Web:
- Get Project Asset
- Put Project Asset
Connessioni e touchpoint
I progetti d'investimento interagiscono con le seguenti aree di Workday:
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Beni aziendali | Designazione dei beni progetto per convertirli in beni aziendali e capitalizzare i costi associati. |
Spese | Le note spese confluiscono nei progetti d'investimento e vengono designate come beni o spese aziendali. |
Contabilità generale | Le registrazioni a giornale manuali confluiscono nei progetti d'investimento. |
Gestione paghe | Da Gestione paghe è possibile capitalizzare i costi di manodopera in un progetto come bene a lungo termine. |
Conti fornitori | Le fatture fornitore confluiscono nei progetti d'investimento e vengono designate come beni o spese aziendali. |
Rilevazione presenze e assenze | Da Rilevazione presenze e assenze è possibile capitalizzare i costi di manodopera in un progetto come bene a lungo termine. |
Progetti | È possibile capitalizzare i costi di manodopera dalle transazioni orarie di progetto ad hoc. |