Considerazioni sulla configurazione: Imposte sulle transazioni
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo delle imposte sulle transazioni. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
È possibile configurare il sistema per generare report sulle imposte da versare, da autofatturare o da riscuotere quando si acquistano o si vendono beni e servizi.
Per compilare i dettagli delle imposte e calcolarne gli importi nelle transazioni, è possibile utilizzare i seguenti sistemi:
- Workday
- L'integrazione di un servizio fiscale di terzi per le fatture cliente o fornitore
Vantaggi per l'azienda
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Compila gli attributi fiscali nelle righe della transazione in base alla configurazione delle imposte, riducendo al minimo gli errori e semplificando la conformità alle norme delle autorità fiscali.
- Calcola l'importo delle imposte da versare, autofatturare o riscuotere nelle righe della transazione in base alle aliquote d'imposta e agli importi delle righe, riducendo al minimo l'intervento manuale per la determinazione delle imposte.
- Ripartisce gli importi delle imposte nelle righe di spesa o crea righe di registrazione separate per le imposte, semplificando la contabilità e la rendicontazione fiscale.
Casi d'uso
- È possibile configurare il sistema per compilare gli attributi fiscali nelle transazioni di spesa o di acquisto in base agli altri attributi delle transazioni.
- Gli specialisti della contabilità fornitori possono configurare gli attributi fiscali quando creano transazioni di acquisto, come le fatture fornitore.
- Gli specialisti della contabilità clienti possono configurare gli attributi fiscali quando creano transazioni di ricavi, come le fatture cliente.
- I dipendenti possono selezionare i codici imposta nelle righe di spesa durante la creazione delle note spese. Il sistema calcola l'importo delle imposte dal totale delle spese in base al codice di imposta.
- I partner di spesa possono rivedere le note spese e sostituire gli attributi fiscali.
- I responsabili fiscali possono effettuare le seguenti operazioni:
- Eseguire report per verificare e riconciliare le imposte sulle transazioni.
- Correggere le imposte sulle transazioni.
Domande e considerazioni
Domanda | Considerazioni |
|---|---|
Per calcolare le imposte sulle transazioni viene utilizzato un servizio di terzi? | È possibile configurare un'integrazione di un servizio fiscale di terzi per compilare i dettagli fiscali nelle fatture cliente o fornitore. Con le integrazioni di servizi fiscali di terzi è possibile utilizzare il framework di contabilità e generazione di report del sistema senza dover gestire le configurazioni fiscali in Workday. |
In quali giurisdizioni vengono pagate o dichiarate le imposte e quale valuta viene utilizzata? | È possibile configurare più autorità fiscali, le quali:
|
Quali aliquote d'imposta vengono versate o riscosse? | È possibile:
|
Quali aliquote d'imposta o combinazioni di aliquote d'imposta si applicano alle righe della transazione? | È possibile configurare codici imposta che includano una o più aliquote, per cui è sufficiente selezionare un codice imposta in ogni riga della transazione.
Esempio: viene configurato un codice imposta per la Columbia Britannica che include le aliquote PST e GST. |
Viene recuperata o compensata una percentuale delle imposte versate ai fornitori o alle autorità fiscali? | È possibile configurare codici di assoggettamento fiscale e di detraibilità per:
È possibile utilizzare la detraibilità e l'assoggettamento delle imposte nelle regole di registrazione contabile. Il sistema considera sempre non detraibili le imposte sui seguenti documenti:
|
In una riga di transazione di spesa, si versano le imposte al fornitore o all'autorità fiscale? | Per ogni codice di imposta in una riga di transazione di spesa è possibile:
Consultare . |
Suggerimenti
- Per ridurre il rischio che i dipendenti selezionino attributi fiscali errati nelle transazioni, configurare il sistema in modo che inserisca automaticamente il maggior numero possibile di attributi fiscali. Consultare Considerazioni sulla configurazione: Regole fiscali transazioni.
- Per ridurre il rischio di imprecisioni nella dichiarazione fiscale, aggiungere uno step di revisione delle imposte ai processi aziendali riguardanti le transazioni di spesa e di acquisto.
- Per registrare autofatturazioni parziali delle imposte quando i fornitori addebitano un valore inferiore all'imposta, creare fatture di tipo solo imposta.
Requisiti
Prima di poter utilizzare un servizio fiscale di terzi per importare i dettagli fiscali nelle transazioni all'interno del sistema:
- Il fornitore di servizi fiscali di terzi deve distribuire l'integrazione fiscale nel tenant di Workday.In Workday sono disponibili due servizi Web che il fornitore di servizi fiscali di terzi può richiamare per ottenere le informazioni necessarie al calcolo delle imposte e all'importazione dei risultati nel sistema:
- Get Taxable Document for Tax Calculation
- Import Taxable Document Tax Details
- Aggiungere l'integrazione del servizio fiscale di terzi come step del processo aziendaleFattura clienteoFattura fornitore, seguendo le istruzioni del fornitore di servizi fiscali di terzi.
- Abilitare le opzioni di imposta del servizio fiscale di terzi per l'azienda nell'attivitàModifica dettagli fiscali azienda.
- Il fornitore di servizi fiscali di terzi dovrà creare aliquote d'imposta vuote per consentire al sistema di archiviare le percentuali delle aliquote d'imposta dal servizio fiscale di terzi.
Limitazioni
Nessun impatto.
Configurazione del tenant
È possibile utilizzare l'attività
Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
per abilitare le opzioni per:
- Configurare la data di esigibilità imposta nelle transazioni.
- Compilare i campi di imposta secondo le regole fiscali nei seguenti elementi:
- Fatture fornitore create a partire da richieste di fatture fornitore
- Fatture fornitore create a partire da un ordine di acquisto o da un contratto fornitore
- Se l'organizzazione non richiede la dichiarazione fiscale, nascondere la casella di controlloEnable Taxnelle note spese.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Dominio Set Up: Tax nell'area funzionale Common Financial Management. | Consente di configurare le imposte sulle transazioni. |
Dominio Reports: Transaction Tax nelle seguenti aree funzionali:
| Consente di visualizzare le dichiarazioni fiscali sulle transazioni. |
Processi aziendali
Nessun impatto.
Report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Dettagli transazioni soggette a imposte in fattura
| Visualizza i dettagli delle imposte sulle transazioni per le righe del documento fiscale il cui Tipo data di esigibilità imposta non è Data pagamento a livello di riga del documento. |
Dettagli transazioni soggette a imposte sul pagamento
| Visualizza i dettagli delle imposte sulle transazioni per le righe del documento imponibile il cui Tipo data di esigibilità imposta è Data pagamento . |
Passività fiscale transazione
| Calcola l'imposta netta dovuta alle singole autorità fiscali, ovvero l'imposta riscossa e autofatturata meno l'imposta detraibile. Visualizza la passività fiscale relativa alle transazioni di vendita e di acquisto. |
Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Get Taxable Document for Tax Calculation
| Fornisce ai servizi fiscali di terzi i campi di imposta e i valori necessari per calcolare le imposte sulle transazioni nei documenti fiscali. |
Import Taxable Document Tax Details
| Questo servizio Web asincrono consente ai servizi fiscali di terzi di importare nel sistema i dettagli delle imposte calcolate. |
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.