Procedura: Configurare l'integrazione delle rimesse ai fornitori
Se il fornitore utilizza indirizzi e-mail diversi per le rimesse di fatture e pagamenti, configurare le connessioni del fornitore.
È possibile creare un'integrazione delle rimesse ai fornitori al fine di ridurre gli errori di riconciliazione inviando ai fornitori un file .txt con un elenco di fatture che compongono un pagamento elettronico.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione New using TemplateSelezionareWPN-Generic Remittance.Enable All ServicesSelezionare la casella di controllo. - Per configurare e testare rapidamente l'integrazione, è possibile utilizzare il formatoRemitAdvice_[aaaa][MM][gg]_[seq].csv. È possibile modificare il formato in un secondo momento per soddisfare le esigenze aziendali.
- Dal menu delle azioni correlate del sistema di integrazione, selezionare .Dall'elenco valoriAllegato, selezionare un file XSLT oCreate Integration Service Attachment.
- Per assegnare il sistema di integrazione ai fornitori che richiedono un avviso di pagamento, selezionare dal menu delle azioni correlate di ciascun fornitore.NeiDettagli pagamento, selezionare il sistema di integrazione dall'elenco di valoriSistema di integrazione rimesse.Nella schedaInformazioni di contatto, specificare l'indirizzo e-mail a cui inviare la rimessa:
- Per i fornitori che utilizzano un unico indirizzo e-mail per tutte le rimesse, selezionare la casella di controlloPrincipale.
- Per i fornitori che utilizzano più di un indirizzo e-mail, creare connessioni fornitore.
Il sistema non prende in considerazione l'utilizzo dell'e-mail del fornitore quando invia l'avviso di pagamento. Quando un fornitore riceve sia gli avvisi di pagamento che gli ordini di acquisto, riceverà entrambi i documenti allo stesso indirizzo e-mail.Consultare Modifica informazioni fornitore. - Dal menu delle azioni correlate del processo aziendaleEvento di sblocco pagamento, selezionare .Per eseguire la rimessa solo per i pagamenti elettronici, aggiungere lo step di servizioRimessaal processo aziendale.
I fornitori ricevono un'e-mail di rimessa con un allegato contenente i dettagli di un pagamento elettronico.
Testare l'integrazione.