Riferimenti: Regole di compensazione
È possibile configurare regole di compensazione per definire quali fatture cliente e fatture fornitore possono essere compensate tra loro. Per la compensazione per valuta singola, è possibile gestire le regole tra clienti e fornitori per una o più aziende o una gerarchia di aziende. Il sistema identifica le fatture da compensare utilizzando i criteri della regola di compensazione e della regola di idoneità delle fatture.
Per la compensazione interaziendale diretta, consultare Impostare regole di compensazione interaziendale diretta.
Opzione | Descrizione |
|---|---|
Nome regola
| Immettere un nome univoco per ogni regola di compensazione. |
Azienda
| Qualsiasi azienda o azienda appartenente alla gerarchia specificata nella regola di compensazione può avviare una transazione di compensazione utilizzando tale regola. |
Cliente
| Non è possibile selezionare aziende che operano come clienti o fornitori nella regola di compensazione.
È possibile selezionare clienti e sponsor. |
Fornitore
| Non è possibile selezionare fatture di fornitori con report 1099 MISC. |
Saldo - Fondo
| Questo campo viene visualizzato per i tenant con il saldo per worktag abilitato. Selezionare il worktag utilizzato per calcolare le voci di saldo interworktag quando si compensano le fatture cliente e le fatture fornitore con worktag di saldo diversi. |
Worktag di saldo facoltativi
| Questo campo viene visualizzato per i tenant con il saldo per worktag opzionale abilitato. Selezionare Worktag di saldo facoltativi per generare voci per gli importi dovuti e quelli esigibili e calcolare il saldo della transazione di compensazione. |
In uso
| Una volta che una regola di compensazione ha lo stato In uso , è possibile contrassegnarla come inattiva, ma non eliminarla. |
Inattivo
| Selezionare questa opzione per bloccare l'utilizzo della regola di compensazione in transazioni di compensazione future. |