Impostare valori predefiniti e sostitutivi per interessi e spese di mora

Configurare regole per gli interessi e le spese di mora.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
nell'area funzionale Common Financial Management.

Dopo aver creato le regole relative alle spese finanziarie, assegnarle ad aziende e clienti in modo da poter imputare automaticamente gli interessi o le penalità per ritardo alle fatture scadute. È anche possibile sostituire queste configurazioni specificando le regole in un profilo cliente o in una fattura.

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Gestione valori predefiniti e sostitutivi interessi e spese di mora

L'attività contiene le seguenti sezioni:

Opzione	Descrizione
Per tutti i clienti	Quando si specificano le regole per gli interessi e per le spese di mora come predefinite per tutti i clienti, assicurarsi che entrambe le regole abbiano la stessa Opzione di calcolo : Giornaliera o Mensile . Non è possibile combinare una regola mensile con una regola giornaliera.
Valori sostitutivi interessi e penalità per ritardo	Configurare una regola interessi o una regola spese di mora per una determinata azienda, categoria clienti e gruppo di clienti. Non è possibile combinare due regole dei tassi di interesse o due regole delle penalità per ritardo per un'azienda aggiungendole in righe diverse. Le regole vengono elaborate nell'ordine in cui sono visualizzate nella griglia. Quando un campo soddisfa le condizioni per una regola, le regole rimanenti nella griglia vengono ignorate. Per recuperare le fatture scadute per determinati clienti di un'azienda, definire prima regole specifiche. Quando nessuna delle regole nella griglia dei valori sostitutivi soddisfa le condizioni specificate, il sistema utilizza le regole predefinite per tutti i clienti. Se non sono state impostate regole predefinite, il sistema non elabora alcuna spesa finanziaria. È anche possibile creare un gruppo di clienti distinto solo per la funzionalità interessi e spese di mora. In un secondo momento, quando si definiscono le regole sostitutive, è possibile assegnarle facilmente ai clienti in questo gruppo.

Opzione

Descrizione

Per tutti i clienti

Quando si specificano le regole per gli interessi e per le spese di mora come predefinite per tutti i clienti, assicurarsi che entrambe le regole abbiano la stessa

Opzione di calcolo

: Giornaliera
o Mensile
. Non è possibile combinare una regola mensile con una regola giornaliera.

Valori sostitutivi interessi e penalità per ritardo

Configurare una regola interessi o una regola spese di mora per una determinata azienda, categoria clienti e gruppo di clienti. Non è possibile combinare due regole dei tassi di interesse o due regole delle penalità per ritardo per un'azienda aggiungendole in righe diverse.

Le regole vengono elaborate nell'ordine in cui sono visualizzate nella griglia. Quando un campo soddisfa le condizioni per una regola, le regole rimanenti nella griglia vengono ignorate.

Per recuperare le fatture scadute per determinati clienti di un'azienda, definire prima regole specifiche.

Quando nessuna delle regole nella griglia dei valori sostitutivi soddisfa le condizioni specificate, il sistema utilizza le regole predefinite per tutti i clienti. Se non sono state impostate regole predefinite, il sistema non elabora alcuna spesa finanziaria.

È anche possibile creare un gruppo di clienti distinto solo per la funzionalità interessi e spese di mora. In un secondo momento, quando si definiscono le regole sostitutive, è possibile assegnarle facilmente ai clienti in questo gruppo.

Quando si elaborano le spese finanziarie, il sistema applica le regole definite.

Si configurano regole predefinite per interessi e spese di mora valide per tutti i clienti. Si impostano inoltre regole sostitutive per l'azienda A. Per il cliente X si definisce una regola per interessi diversa nel profilo del cliente.

Sezione Per tutti i clienti	Regola interessi : 2% mensile Regola spese di mora : 25 $ al mese
Sezione Valori sostitutivi interessi e spese di mora	Per l'azienda A, Regola interessi : 1% mensile Regola spese di mora : 5 $ al mese.
Nel profilo Cliente X: Dettagli pagamento riepilogo cliente	Regola interessi : 3% mensile

Quando si elaborano le spese finanziarie per l'azienda A, il sistema utilizza:

Regola sostitutiva di spese di mora di $ 5 per tutti i clienti dell'azienda A.

Regola interessi del 3% per il cliente X e dell'1% per gli altri clienti nell'azienda A.

Impostare le opzioni di calcolo per specificare come si desidera calcolare le spese finanziarie.