Concetto: Dashboard Riscossioni cliente
Il dashboard Riscossioni cliente offre informazioni dettagliate su transazioni di pagamento, fatturazione e crediti da incassare. Consente di:
- Valutare la distribuzione per aging delle transazioni correnti e scadute.
- Determinare il livello di rischio di ciascun cliente.
- Valutare il rischio associato a ciascuna fattura cliente.
- Ottenere una previsione più accurata delle attività di cassa e dei crediti inesigibili.
- Identificare i clienti e le fatture più a rischio di ritardo nei pagamenti.
- Assegnare la priorità ai conti cliente per l'intervento di un addetto al recupero crediti che gestisca la riscossione dei pagamenti.
Creazione del dashboard Riscossioni
Per creare il dashboard, è necessario:
- Identificare le metriche di riscossione da utilizzare.
- Configurare i punteggi di rischio cliente (elevato, medio o basso) utilizzando i campi calcolati.
- Creare un report personalizzato utilizzando queste metriche.
- Aggiungere i report personalizzati al dashboard come worklet. È possibile utilizzare qualsiasi report nell'oggetto business Cliente. Per un elenco completo dei report da includere nel dashboard, accedere aiReport standard di Workdaye filtrare per la categoria di report Conti clienti.
- Abilitare i criteri di sicurezza per il dashboard.
Il menu predefinito del dashboard include attività relative a clienti, fatture, pagamenti, cancellazioni e rettifiche. È anche possibile configurare il dashboard in modo da includere le worklet per attività, grafici e report automatici.
Metriche di riscossione predefinite di Workday
Il sistema offre le seguenti metriche, che possono essere utilizzate per creare i propri punteggi di rischio:
- Media dei giorni di ritardo
- Media ponderata dei giorni di ritardo
- Tempo medio di incasso (30 giorni)
- Tempo medio di incasso (60 giorni)
- Tempo medio di incasso (90 giorni)
Pianificazione aggiornamento metriche riscossione cliente
. È possibile impostare una pianificazione per aggiornare le metriche su base giornaliera, settimanale o mensile.Punteggi di rischio per fasce di espressione
Dopo aver aggiornato le metriche di riscossione, utilizzare una qualsiasi delle metriche per sviluppare campi calcolati per i punteggi di rischio cliente. Creare quindi dei campi aggiuntivi per definire le fasce di rischio elevato, medio o basso. È anche possibile creare campi calcolati dai punteggi commerciali e composti D&B forniti nel profilo del cliente. È possibile creare punteggi di rischio in base a una combinazione di:
- Categoria del cliente
- Storico fatture e storico pagamenti
- Sede
- Categoria di ricavi
- Articolo di vendita
- Media ponderata dei giorni di ritardo
Il punteggio di rischio creato per ciascuna fattura cliente indica la probabilità che un cliente paghi la fattura dopo la scadenza. È possibile utilizzare questi punteggi nei report personalizzati da aggiungere come worklet al dashboard Riscossioni cliente.