Procedura: Creare un rimborso cliente
Prevediamo di ritirare Customer Refunds 1.0 a settembre 2026. È consigliabile attivare la funzionalità
Ottimizzazione rimborsi cliente
per separare i pagamenti dai documenti di rimborso in modo che la data di pagamento rifletta la data di regolamento del rimborso. Consultare Procedura: Creare pagamenti di rimborso cliente nei cicli di regolamento.Configurare il processo aziendale
Customer Refund Event
e i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.I clienti possono pagare in eccesso le fatture per vari motivi, ad esempio un errore o una modifica della transazione. Il sistema consente di rimborsare tale importo.
Esempio: un cliente paga una fattura senza avviso di pagamento. Il pagamento viene messo in acconto. Successivamente, quando il cliente annulla l'ordine, è possibile utilizzare il pagamento in acconto per elaborare un rimborso.
Per creare il rimborso di un pagamento, assicurarsi che:
- Il pagamento ha una rettifica di accredito o un importo in acconto.
- È presente un deposito per il pagamento in acconto.
- Determinare se si desidera creare il rimborso cliente da Pagamenti in acconto o Rettifiche fattura.
Opzione Descrizione Pagamenti in acconto- Accedere al pagamento cliente nella schedaFatture e pagamentidel profiloCliente.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate del pagamento e metterlo in acconto immettendo l'importo nel campoImporto da mettere in acconto.
Rettifiche fattura- Accedere alla fattura cliente nella schedaFatture e pagamentidel profilo cliente.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate della fattura.
Documenti accontoQuando l'opzione In acconto alla fatturaè abilitata per azienda ed esiste un documento in acconto (OAD) per i pagamenti imputati in eccesso, il sistema visualizza tutti gli OAD aperti in questa griglia.È possibile selezionare uno o più OAD e specificare l'importo che si desidera rimborsare.Considerazioni:- L'annullamento di un pagamento di rimborso cliente annulla correttamente le modifiche allo stato e al saldo OAD.
- Non è possibile annullare l'imputazione, annullare o restituire un pagamento cliente o annullare un deposito con un documento di acconto che fa parte di un rimborso cliente attivo
- Quando si crea un rimborso cliente, è possibile selezionare solo i documenti di acconto con stato Approvato e che fanno parte di un documento di rimborso che non è stato pagato.
- Accedere all'attivitàCreazione rimborso cliente.
- Selezionare il cliente per il quale si sta creando il rimborso, nonché la valuta, la data e il tipo di pagamento del rimborso.
- Configurare un indirizzo per la rimessa del destinatario del pagamento. L'elenco di valoriIndirizzo destinatario pagamento rimessaè disponibile solo se si abilita l'ottimizzazione dei rimborsi cliente.
- Selezionare la rettifica fattura o il pagamento in acconto per il rimborso.
- Per emettere rimborsi parziali, è possibile specificare unImporto rimborsosuperiore a zero o inferiore all'importo disponibile per il rimborso.
- È possibile continuare a creare rimborsi da un pagamento in acconto, purché sia presente un saldo in acconto sufficiente.
- Il sistema impedisce di selezionare un pagamento in acconto quando fa già parte di un rimborso.
- Accedere all'attivitàCreazione ciclo di regolamentoper emettere il rimborso.Quando si emette l'assegno di pagamento in uscita per il rimborso cliente, il campo di reportIndirizzo per rimessautilizza l'indirizzo con decorrenza più recente del contatto del cliente per il qualeUtilizzoèRimessa. Questo campo di report non considera il flagIndirizzo principalequando si determina l'indirizzo per l'assegno.
La banca riassegna i fondi al cliente.