Procedura: Creare un rimborso cliente
Prevediamo di ritirare Customer Refunds 1.0 a settembre 2026. È consigliabile attivare la funzionalità
Ottimizzazione rimborsi cliente
per separare i pagamenti dai documenti di rimborso in modo che la data di pagamento rifletta la data di regolamento del rimborso. Consultare Procedura: Creare pagamenti di rimborso cliente nei cicli di regolamento.Configurare il processo aziendale e criterio di sicurezza
Evento rimborso cliente
nell'area funzionale Customer Accounts.I clienti possono pagare più del dovuto per le fatture per vari motivi, ad esempio per un errore o per una modifica della transazione. Il sistema consente all'utente di rimborsare tale importo.
Esempio: un cliente paga una fattura senza un avviso di pagamento. L'utente inserisce il pagamento in acconto. In seguito, quando il cliente annulla l'ordine, è possibile utilizzare il pagamento in acconto per elaborare un rimborso.
Per creare un rimborso per un pagamento, assicurarsi che:
- Il pagamento abbia una rettifica di accredito o un importo in acconto.
- Sia presente un deposito per il pagamento in acconto.
- Stabilire se si desidera creare il rimborso cliente da Pagamenti in acconto o da Rettifiche fattura.
Opzione Descrizione Pagamenti in acconto- Accedere al pagamento cliente nella schedaFatture e pagamentidel profiloCliente.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate del pagamento e metterlo in acconto immettendo l'importo nel campoImporto da mettere in acconto.
Rettifiche fattura- Accedere alla fattura cliente nella schedaFatture e pagamentidel profilo cliente.
- Selezionare dal menu delle azioni correlate della fattura.
- Accedere all'attivitàCreazione rimborso cliente.
- Selezionare il cliente per il quale si sta creando il rimborso, nonché la valuta, la data e il tipo di pagamento del rimborso.
- Configurare un indirizzo per la rimessa del destinatario del pagamento. L'elenco di valoriIndirizzo destinatario pagamento rimessaè disponibile solo se si abilita l'ottimizzazione dei rimborsi cliente.
- Selezionare la rettifica della fattura o il pagamento in acconto corrispondente al rimborso.
- Per emettere rimborsi parziali, è possibile specificare unImporto rimborsomaggiore di zero o inferiore all'importo disponibile per il rimborso.
- È possibile continuare a creare rimborsi da un pagamento in acconto finché è presente un saldo in acconto sufficiente.
- Il sistema impedisce di selezionare un pagamento in acconto quando fa già parte di un rimborso.
- Accedere all'attivitàCreazione ciclo di regolamentoper emettere il rimborso.Quando si emette l'assegno di pagamento in uscita per il rimborso cliente, il campo del reportIndirizzo di rimessautilizza l'indirizzo con data di decorrenza più recente del contatto cliente in cuiUtilizzoèRimessa. Questo campo del report non tiene conto del flagIndirizzo principaleper determinare l'indirizzo per l'assegno.
La banca restituisce i fondi al cliente.