Concetto: Rimborsi cliente
Il sistema consente di creare un rimborso cliente per un credito su un conto cliente. È possibile creare un rimborso cliente solo se:
- Il pagamento ricevuto è in acconto ed è presente un deposito.
- Il pagamento presenta una rettifica di accredito.
Rimborso da pagamento in acconto
Quando si riceve un pagamento per una fattura già pagata, è possibile metterlo interamente in acconto. Quando si riceve una richiesta di rimborso dal cliente, è possibile accedere all'attività
Creazione rimborso cliente
per elaborare il rimborso. Il pagamento che il cliente ha in acconto viene visualizzato come opzione per la copertura del rimborso.Rimborso come rettifica di accredito
È possibile che un cliente paghi per intero un ordine, ma che successivamente richieda un rimborso per un problema relativo all'ordine.
Esempio: il cliente riceve e paga 1000 sedie. Dopo aver ispezionato l'intero ordine, il cliente scopre che alcune sedie sono danneggiate e inoltra una richiesta di rimborso. L'utente può accedere all'attività
Crea rettifica
dal menu delle azioni correlate della fattura cliente per avviare il processo di rimborso.Pagamento dei rimborsi
Dopo aver creato un rimborso, è possibile elaborarlo tramite l'attività
Creazione ciclo di regolamento
. Il software di sistema per i regolamenti crea la registrazione contabile per il rimborso e consente di stampare e inviare un assegno di rimborso. Quando si rimborsa un pagamento con addebito diretto, il software per i regolamenti crea sia il deposito sia il pagamento. Per i rimborsi su carta di credito, il software crea il deposito e il pagamento tramite CyberSource. Quando si regolano transazioni interaziendali derivanti da pagamenti di rimborsi cliente elaborati dalla società di regolamento per conto della sua entità correlata, è possibile visualizzare i seguenti dettagli nella scheda
Interaziendali
della registrazione rimborsi cliente:- Il conto di cassa della società di regolamento per registrare l'impatto del pagamento del rimborso sui contanti.
- Il conto crediti interaziendale della società di regolamento per registrare gli importi dovuti dalla sua entità correlata.
- I debiti interaziendali dell'azienda collegata per registrare gli importi dovuti all'azienda di regolamento.
Separare i pagamenti dei rimborsi nei cicli di regolamento
Alcune di queste funzionalità sono disponibili solo quando si abilita la funzionalità
Ottimizzazione rimborsi cliente
nel report Gestione abilitazioni funzionalità
.Quando si elaborano i pagamenti dei rimborsi cliente in un ciclo di regolamento, il sistema raggruppa i pagamenti dei rimborsi per:
- Conto bancario
- Azienda
- Valuta
- Destinatario pagamento
- Indirizzo destinatario pagamento
- Tipo di pagamento.
È anche possibile creare pagamenti separati per i rimborsi cliente in un ciclo di regolamento selezionando la casella di controllo
Rimborsi cliente
quando si creano o si modificano i dettagli del pagamento cliente. Quando il profilo del destinatario del pagamento è configurato per separare i pagamenti per i rimborsi, il sistema elabora separatamente i pagamenti dei rimborsi dei clienti approvati. Nel ciclo di regolamento è possibile visualizzare:
- N. rimborsi cliente nella sezioneInformazioni pagamento.
- Dettagli pagamento rimborso cliente nella schedaPagamenti rimborso cliente.
È anche possibile utilizzare l'opzione
Pagamenti rimborso sempre separati
:
- Nei report personalizzati.
- Nei servizi WebGet CustomerseSubmit Customer.
È possibile visualizzare i clienti che separano sempre i pagamenti dei rimborsi quando si crea una copia del report standard
Ricerca clienti con Facet Search
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