Procedura: Configurare i pagamenti cliente

Impostare conti bancari per depositi e regolamenti

Definire i tipi di pagamento, ad esempio Addebito diretto, Assegno.

Configurare le regole di registrazione contabile per definire il modo in cui le transazioni di pagamento cliente creano le voci contabili.

Configurare i seguenti processi aziendali per gestire il workflow, le approvazioni e le notifiche per gli eventi relativi ai pagamenti:

Evento di imputazione pagamento cliente

Evento deposito cliente

Evento di rimborso cliente

Configurare le integrazioni per l'elaborazione elettronica

Configurare il processo aziendale Imputazione pagamento cliente
e i relativi criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts. Consultare Modificare i criteri di sicurezza dei processi aziendali .

Per garantire che i pagamenti vengano registrati, imputati e riconciliato correttamente, configurare diversi componenti principali.

(Facoltativo) Accedere attività

Gestione motivi crediti

Aggiungere i motivi per l' acconto pagamento . Assicurarsi che almeno un motivo sia attivo.

Se non si definiscono i motivi acconto , i campi

Motivo acconto

Descrizione acconto

non saranno visibili quando si effettua un pagamento in acconto durante imputazione pagamento.

Per un pagamento cliente già imputato con una parte dell'importo messo in acconto, è possibile accedere attività

Aggiunta/modifica motivo acconto

dal menu delle azioni correlate del pagamento cliente per aggiungere un motivo.

Per gli aggiornamenti in blocco, è possibile utilizzare l'operazione servizio Web Put On-Account Reason
.

Criteri di sicurezza: Set Up: Customer Accounts
nell'area area funzionale Common Financial Management .

(Facoltativo) Accedere all'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

Per imputare i pagamenti cliente su più valute utilizzando il tasso di cambio cambio della data di pagamento per impostazione predefinita, selezionare la casella di controllo

Usa tasso di cambio data pagamento per pagamenti intervaluta

nella sezione

Opzioni conto cliente

Prima abilitare , inoltrare le bozze delle domande di pagamento intervaluta e completare le richieste di approvazione in attesa per i pagamenti intervalutari.

Quando si abilitare ma si specifica un tariffa sostitutiva sostitutivo per l' applicazione per più valute , il Workday utilizza il tariffa sostitutiva sostitutivo per calcolare l'importo del pagamento nella valuta fattura .

Quando si annulla l'imputazione di un pagamento con imputazioni di pagamento elaborate prima dell'abilitazione, il Workday storna le imputazioni precedenti e utilizza il tasso di cambio e gli importi calcolati alla data imputazione pagamento .

Quando si dispone di un pagamento con imputazioni di pagamento elaborate prima e dopo l'abilitazione:

Il Workday storna le imputazioni di pagamento elaborate prima dell'abilitazione e utilizza il tasso di cambio e gli importi calcolati alla data imputazione pagamento .

Il Workday storna le imputazioni di pagamento elaborate dopo l'abilitazione e utilizza il tasso di cambio e gli importi calcolati alla data di pagamento.

(Facoltativo) Accedere attività

Modifica configurazione imputazione pagamento cliente

Criteri di sicurezza: Set Up: Company General
nell'area funzionale Common Financial Management.

Configurare queste varie opzioni per automatizzare determinati processi di pagamento per azienda.

Opzione	Descrizione
Sezione Impostazioni applicazione automatica
Avanzato	Selezionare la casella di controllo per configurare il Workday in modo che utilizzi l'insieme di regole avanzate creato per imputazione pagamento.
Insieme di regole imputazione pagamento cliente	Selezionare la regola imputazione pagamento che si desidera utilizzare quando si esegue l' attività Imputazione automatica pagamento cliente .
Non imputare il pagamento alle fatture in sospeso	Selezionare questa casella di controllo per impedire Workday di visualizzare le fatture attualmente in sospeso nella griglia Imputazione pagamenti cliente . in corso di revisione o contestazione.
Sezione Impostazioni applicazione manuale
Configurare fatture preselezionate	Selezionare una di queste opzioni dall'elenco elenco valori per determinare in che modo il Workday elaborerà le fatture cliente : Non preselezionare fatture : il Workday non seleziona le fatture selezionate in precedenza. Nota : per eseguire ricerche in un volume elevato di fatture aperte, selezionare questa opzione. Preselezionare le fatture con avviso di pagamento e le fatture non imputate in precedenza : il Workday preseleziona tutte le fatture selezionate in precedenza, comprese quelle selezionate manualmente. Preseleziona solo fatture per avviso di pagamento : il Workday preseleziona solo le fatture identificate nella griglia di rimessa del pagamento.
Calcolare il pagamento rapido da importo netto fattura	Selezionare la casella di controllo per popolare uno sconto sul pagamento in base all'importo netto fattura anziché importo dovuto durante imputazione pagamento
Sezione Impostazioni applicazione in acconto
Abilita acconto alla fattura	Selezionare la casella di controllo per abilitare la creazione di documenti acconto (OAD) quando il pagamento ricevuto è superiore all'importo fattura . Per creare OAD tramite un processo applicazione automatica, assicurarsi di selezionare la casella di controllo Crea documento acconto per fattura in eccesso nelle regole imputazione pagamento cliente . Consultare Creare un insieme di regole di pagamento cliente .

È possibile avviare l'elaborazione dei pagamenti cliente .