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Ultimo aggiornamento: 2025-05-30
Pianificazione pagamento cliente da riga estratto conto bancario

Pianificazione pagamento cliente da riga estratto conto bancario

Configurare gli insiemi di regole di pagamento cliente e collegarli ai conti bancari.
Criteri di sicurezza: dominio
Process: Customer Invoice Payment
 nell'area funzionale Customer Accounts.
È possibile configurare il job di pianificazione per:
  • Elaborare insiemi di regole di pagamento cliente.
  • Creare pagamenti e depositi.
  • Riconciliare automaticamente il deposito del cliente con l'estratto conto bancario.
Considerare i seguenti comportamenti di elaborazione:
  • Il job di pianificazione corrisponde alle righe dell'estratto conto bancario in base all'ordine delle regole definite nell'insieme di regole applicabile.
  • Ogni riga dell'estratto conto bancario crea un pagamento e un deposito.
  • La valuta della fattura, del pagamento e del deposito sarà sempre la stessa della valuta dell'estratto conto bancario.
  • È possibile eseguire questo job per un conto bancario per piano.
  • Quando il valore di ricerca corrisponde esattamente, il sistema compila il campo
    Cliente responsabile della rimessa
     in un pagamento.
  • Quando si crea un pagamento per errore o si rielabora una riga dell'estratto conto bancario, sarà necessario annullare la riconciliazione del deposito con la riga dell'estratto conto bancario. Quindi annullare il deposito e quindi il pagamento. Non è possibile annullare il pagamento cliente mentre è ancora associato a un deposito cliente.
  • Quando il responsabile approvazione rifiuta un deposito durante l'approvazione del processo aziendale
    Evento deposito cliente
     , annulla il pagamento cliente e annulla la riconciliazione della riga dell'estratto conto bancario.
  1. Accedere all'attività
    Pianificazione pagamento cliente da riga estratto conto bancario
     .
    Selezionare la frequenza desiderata per l'esecuzione del job. Per una frequenza diversa da
    Esegui
    , completare i criteri o le configurazioni associati nella scheda
    Pianificazione
     .
  2. La scheda
    Criteri riga pagamento cliente da estratto conto bancario
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione
    Descrizione
    Conto bancario
    Da questi elenchi di valori, selezionare uno o più conti bancari per i quali si desidera eseguire il job:
    • Conti per banca
    • Conti per azienda
    Se non viene visualizzata un'opzione per la selezione, assicurarsi di aver collegato gli insiemi di regole di pagamento ai conti bancari.
    Ultimi X giorni dalla data dell'estratto conto bancario
    Specificare un valore per il numero di giorni dalla data di intestazione dell'estratto conto bancario che si desidera includere durante l'esecuzione dell'utilità di pianificazione.
    Includere solo estratti conto bancari riconciliati automaticamente
    Selezionare la casella di controllo per includere solo gli estratti conto bancari che hanno eseguito in passato il job di riconciliazione automatica degli estratti conto bancari.
    Escludere le righe dell'estratto conto bancario non riconciliate con pagamenti e depositi annullati
    Selezionare la casella di controllo per escludere le righe dell'estratto conto bancario utilizzate per creare un pagamento e un deposito ma in seguito non riconciliano e annullano il deposito e il pagamento.
Al termine del job, il sistema:
  • Registra il pagamento cliente con stato
    In corso
     e stato richiesta
    Non imputato
     e crea un deposito separato.
  • Crea il pagamento cliente e il deposito che soddisfa i criteri di filtro nella regola dell'insieme di regole di pagamento cliente, ma non popola l'origine della rimessa, non contrassegna per l'imputazione automatica o compila il lato sinistro dell'avviso di pagamento, se non trova una corrispondenza.
  • Popola le istanze di Invoice con valori di prefisso corrispondenti dall'insieme di regole associato e i clienti responsabili della rimessa di queste fatture.
  • Seleziona automaticamente la casella di controllo
    Pronto per applicazione automatica
     .
  • Crea pagamenti cliente e depositi per un massimo di 1.000 righe di estratto conto bancario idonee quando la tabella di mappatura delle rimesse è configurata nell'insieme di regole di pagamento cliente. È necessario eseguire il job pianificato più di una volta quando si dispone di più di 1.000 pagamenti e depositi idonei.
  • Quando si esegue l'attività con le informazioni pertinenti copiate nell'avviso di pagamento del pagamento cliente, il sistema inserisce il cliente responsabile della rimessa nel pagamento cliente e lo seleziona per l'imputazione automatica se il campo di ricerca della tabella di mappatura corrisponde a un valore in il testo dell'avviso di pagamento.
È possibile visualizzare i pagamenti abbinati nella pagina del processo in background
Pagamenti cliente da righe estratto conto bancario
 :
  • Nella scheda
    Informazioni processo
     , è possibile fare clic sul numero nella colonna
    Istanze risultato
     per visualizzare i pagamenti creati.
  • Dal campo
    Pagamenti cliente e depositi generati
     è possibile eseguire il drill-down per visualizzare i dettagli dei pagamenti e dei depositi cliente creati.
Accedere ai report
Ricerca pagamenti cliente
 e
Ricerca depositi cliente
 per visualizzare i pagamenti e i depositi creati dagli estratti conto bancari.