Pianificazione degli insights dell'imputazione incassi
- Configurare l'abbinamento dei pagamenti cliente.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Customer Invoice Paymentnell'area funzionale Customer Accounts.
L'attività
Pianificazione insights imputazione incassi
consente di richiedere suggerimenti per l'imputazione degli incassi per le eccezioni all'imputazione di pagamento. È possibile pianificare l'esecuzione dell'attività:- Ogni giorno, dopo il normale processo di imputazione del pagamento.
- Automaticamente al termine del job di imputazione automatica dell'ultimo pagamento cliente.
In presenza di più aziende o più valute, è possibile creare una pianificazione per più entità e più valute, da eseguire con la frequenza specificata.
- Accedere all'attivitàPianificazione insights imputazione incassi.
- Per pianificare l'esecuzione di questa attività dopo il completamento del job di imputazione automatica dei pagamenti per una determinata azienda, selezionareDipendenzadall'elenco di valoriFrequenza esecuzione. Per la configurazione delle dipendenze, specificare il job e impostareAttiva in base a statosuCompletato.
- Per pianificare l'esecuzione di questa attività dopo il job di imputazione pagamento manuale giornaliero, selezionareGiornalieradall'elenco di valoriFrequenza esecuzione.
- Gli elenchi di valori inCritericontengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaPer ottenere suggerimenti di pagamento cliente per conto terzi, configurare i profili interaziendali per stabilire le relazioni tra le organizzazioni nell'attivitàModifica profilo interaziendale.Data pagamentoIl sistema fornisce suggerimenti per i pagamenti creati alla data specificata. Per ottenere suggerimenti per i pagamenti precedenti, selezionareGiorni precedenti alla data di pianificazionedall'elenco di valori.Esempio: per ottenere suggerimenti per i pagamenti creati negli ultimi 30 giorni, impostareGiorni precedenti alla data di pianificazionesu 30.Il sistema popola automaticamente la data di pagamento con la data corrente. - Gli elenchi di valori inSelezione clientecontengono i seguenti elementi:
- Se gli elenchi di valori inSelezione clientevengono lasciati vuoti, il sistema fornisce suggerimenti di pagamento per tutti i clienti.
- Per i pagamenti imputati a più clienti, impostare le relazioni con il cliente nel profilo cliente nella schedaDettagli pagamento. Il sistema popola automaticamente il campoRimesse clientequando si seleziona un cliente nel campoCliente responsabile della rimessa.
Per visualizzare le fatture consigliate per le imputazioni di pagamento, eseguire il report
Visualizzazione insights imputazione incassi
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