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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Rivedere e ignorare i suggerimenti per l'imputazione del pagamento

Rivedere e ignorare i suggerimenti per l'imputazione del pagamento

  • Configurare l'abbinamento dei pagamenti cliente.
  • Pianificare il job degli insights dell'imputazione incassi.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento imputazione pagamento cliente
     per i suggerimenti sull'imputazione dei pagamenti.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Customer Invoice Payment
     nell'area funzionale Customer Accounts.
Il report
Visualizzazione insights imputazione incassi
 fornisce suggerimenti per i pagamenti che non è stato possibile imputare completamente durante il processo di imputazione automatica. Si tratta di un report interattivo che aiuta a prendere una decisione più informata. È possibile:
  • Utilizzare i filtri dell'elenco di valori per identificare i pagamenti senza avviso di pagamento in base a più aziende, più valute o in base allo stato del pagamento.
  • Visualizzare suggerimenti per pagamenti regolari, pagamenti per conto di diversi clienti e pagamenti per conto di diverse aziende.
  • Fornire feedback sugli insights dell'imputazione incassi ignorando i suggerimenti non validi o rivedendo e applicando i suggerimenti validi per un pagamento.
Per generare un suggerimento di pagamento, il modello contenente i dati di pagamento cliente valuta i seguenti criteri:
  • Giorni dalla fattura
  • Importo dovuto fattura
  • N. fattura
  • Nota
  • Giorni dal pagamento
  • Importo pagamento
  • Riferimento pagamento
  • Avviso di pagamento
  • Rapporto tra importo fattura e importo pagamento
  1. Accedere al report
    Visualizzazione insights imputazione incassi
    .
  2. La selezione degli elenchi di valori contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    Specificare una o più aziende. È anche possibile specificare gerarchie di aziende per visualizzare i suggerimenti di pagamento. È possibile visualizzare i pagamenti con imputazione parziale per conto di diverse aziende.
    Quando si imputa un pagamento per un'azienda diversa dall'azienda della fattura, il sistema inoltra la transazione come imputazione di pagamento interaziendale. Assicurarsi di aver configurato i profili interaziendali.
    Data pagamento
    Specificare una data in cui si desidera visualizzare i suggerimenti. Il sistema ricerca i pagamenti idonei creati alla data specificata e richiede suggerimenti per tali pagamenti.
    Esempio: si specifica 01/01/2023 come data di pagamento. Il job di pianificazione cerca i pagamenti idonei creati in date corrispondenti o successive al 01/01/2023.
    Il job di pianificazione utilizza automaticamente la data corrente ed elabora i pagamenti creati con quella data di riferimento.
    Clienti responsabili della rimessa
    Specificare un cliente responsabile della rimessa per ricevere suggerimenti per i pagamenti tra clienti.
  3. Dopo aver eseguito il report, per agire in base ai suggerimenti, sono disponibili le seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Fatture consigliate
    Visualizza le fatture insolute e approvate per il pagamento registrato con o senza rimessa per una determinata azienda.
    È possibile visualizzare i dettagli di ogni fattura consigliata dal menu delle azioni correlate della fattura.
    Non vengono incluse nei suggerimenti le fatture annullate o le fatture che fanno parte di un altro pagamento in corso.
    Il sistema non fornisce un suggerimento se non esiste una corrispondenza esatta per il pagamento.
    Ignora
    Fare clic per ignorare uno o tutti i suggerimenti. Dopo che si ignora una fattura consigliata, il sistema non la suggerisce più per il pagamento corrente. Tuttavia il sistema può suggerire la stessa fattura per un altro pagamento, a condizione che la fattura sia ancora insoluta.
    Rivedi
    Fare clic per rivedere la fattura consigliata. Il sistema accede automaticamente all'attività
    Imputazione pagamento cliente
    , preseleziona le fatture consigliate e inserisce l'importo suggerito in
    Importo pagamento
    .
    Quando si seleziona
    Salva come bozza
     nell'attività
    Imputazione pagamento cliente
     e si rivedono i suggerimenti di pagamento nel report
    Visualizzazione insights imputazione incassi
    , il sistema indirizza all'attività
    Modifica imputazione pagamento cliente
     in cui è possibile imputare l'importo del pagamento suggerito o modificarlo.
    • Il report potrebbe elencare suggerimenti dai job precedenti di Pianificazione insights imputazione incassi quando:
      • Non sono state eseguite azioni in base al suggerimento proposto.
      • Il modello non ha generato nuovi suggerimenti per i pagamenti suggeriti in precedenza.
    • Il sistema non mostra alcun pagamento cliente che risponda ai seguenti criteri:
      • Applicato completamente o applicato e poi annullato
      • Annullato o con un'imputazione di pagamento in corso
      • Con un rimborso cliente, un pagamento in eccesso o una contabilizzazione pagamento respinto in corso
I feedback forniti al sistema ignorando, rivedendo o accettando i suggerimenti vengono raccolti allo scopo di formare e migliorare il modello di machine learning dell'abbinamento dei pagamenti cliente per i suggerimenti futuri.
Eseguire il report
Attività di suggerimento per pagamenti cliente
 per visualizzare:
  • Tutte le imputazioni di pagamento
  • Le attività di suggerimento ignorate per più clienti, tipi di pagamento, stati dei pagamenti e stati delle imputazioni
  • Suggerimenti accettati e numero di fatture suggerite per pagamento
  • Imputazioni di pagamento manuali e automatiche che utilizzano i suggerimenti