Report sul saldo giornaliero medio con OfficeConnect
Creare un report OfficeConnect con i dati per i quali si desidera generare i saldi giornalieri medi. Consultare Creare report OfficeConnect di base.
Rivedere i seguenti argomenti per acquisire familiarità con la terminologia di OfficeConnect, ad esempio elemento conto, elementi data, etichette e così via:
Rivedere i seguenti argomenti per acquisire familiarità con OfficeConnect e Financial Management:
È possibile calcolare e generare report sul saldo giornaliero medio utilizzando OfficeConnect for Financial Management per qualsiasi:
- Conto specificato
- Conti multipli
- Riepilogo conto in periodi di tempo diversi.
In questo modo è possibile valutare gli interessi richiesti rispetto alle rispettive medie del saldo.
Se si desidera convalidare o verificare l'importo di una cella in OfficeConnect, è possibile utilizzare Espandi o Espandi a livello foglia nell'elemento Time padre in OfficeConnect. Quindi, impostare Tipo importo per i relativi elementi figlio su Saldo finale.
Allo stesso modo, se si desidera ottenere i saldi finali aggiornati per ogni giorno in una cella Saldo giornaliero medio, è possibile:
- Applicare un Contesto temporale, ad esempio Da inizio periodo.
- Utilizzare Espandi o Espandi a livello foglia nell'elemento Time padre in OfficeConnect.
Poiché il sistema calcola il saldo giornaliero medio sui saldi finali giornalieri, non vengono visualizzate le righe delle righe di registrazione con la funzione Mostra dettagli quando si utilizza il saldo giornaliero medio in OfficeConnect. Per visualizzare i saldi finali giornalieri, è possibile espandere l'elemento temporale del saldo finale al nodo giornaliero o foglia.
Differenze tra OfficeConnect for Average Daily Balance e Average Daily Balance Job Processing
Saldo giornaliero medio in OfficeConnect per Financial Management:
- Viene calcolato in tempo reale.
- Non è necessario eseguire il job Saldo giornaliero medio che richiede Report Writer.
- Non è necessario creare regole Saldo giornaliero medio e assegnarle a un'azienda.
- Supporta la conversione delle valute.
- Accedere a OfficeConnect.
- Aprire il report OfficeConnect creato.
- Nel report, selezionare ed evidenziare la riga, la colonna o la cella dei dati che si desidera convertire in Saldo giornaliero medio.
- Nella schedaElementi, espandereDimensioni, quindiTipo importo.
- Fare clic con il pulsante destro del mousesu Saldo giornaliero medioe selezionareApplica alla selezione.
- Nella barra degli strumenti, fare clic suAggiorna.Il sistema aggiorna i dati evidenziati per visualizzare il Saldo giornaliero medio per il periodo di tempo selezionato.
- (Facoltativo) Fare clic sulla schedaRevisioneper confermare che il tipo di importo sia Saldo giornaliero medio.
- (Facoltativo) Nella barra degli strumenti, fare clic suEtichettaper applicare un testo descrittivo nel report ad alcuni degli elementi utilizzati. Consultare Procedura: Aggiungere etichette report.Esempi:
- Utilizzare Tipo importo come tipo di etichetta per visualizzare il nome del tipo di importo Saldo giornaliero medio o Saldo finale.
- Se si utilizza il Contesto temporale, utilizzare entrambi i tipi di etichetta Tempo e Contesto per visualizzarli insieme. Esempio: giugno da inizio anno.
- (Facoltativo) Per applicare i saldi giornalieri medi attuali ai dati nel report, è possibile utilizzare il contesto temporale.
- Evidenziare il periodo di tempo nel report a cui si desidera imputare i saldi di riferimento.Esempio: per calcolare i saldi giornalieri medi da periodo alla data odierna, selezionare il periodo di tempo mensile nel report.
- Per il periodo di tempo selezionato, dalla barra degli strumenti, selezionareEspandi.Il sistema visualizza tutti i giorni del periodo di tempo selezionato.
- Selezionare i giorni nel periodo di tempo selezionato.
- Nella schedaElementi, espandereTempo, quindiContesto.
- Selezionare il Contesto temporale pertinente.Esempio:
- Se il periodo di tempo mensile è stato evidenziato e ampliato, fare clic con il pulsante destro del mousesu Data fine periodoe selezionareApplica a selezione.
- Se il periodo di tempo Trimestre è stato evidenziato e ampliato, fare clic con il pulsante destro del mousesu Data fine trimestre, quindi selezionareApplica a selezione.
- Selezionare i valori che si desidera visualizzare o nascondere, quindi selezionareMantieni solooRimuovi solodalla barra degli strumenti. Consultare: Procedura: Esplorare i report utilizzando l'analisi ad hoc.