Concetto: Come le transazioni ottengono i worktag di saldo
Dopo aver abilitato il saldo per worktag obbligatorio, le transazioni che generano le registrazioni contabili devono essere in saldo per worktag.
Nella tabella seguente sono elencate le opzioni di saldo utilizzate per determinare il worktag di saldo per la riga di registrazione di compensazione delle transazioni applicabili:
Eredita sempre da transazione precedente | Eredita sempre da transazione | Determinato da regole di saldo e insieme di regole | Worktag di saldo specificato nella transazione |
|---|---|---|---|
Assegnazione informazioni contabili bene | Ammortamento beni materiali | Transazione bancaria ad hoc | Assegnazione
È possibile specificare il worktag di saldo nell'intestazione della transazione. Il sistema crea automaticamente le voci degli importi dovuti ed esigibili per gli altri valori dei worktag di saldo nella registrazione. In alternativa, è possibile creare manualmente registrazioni a giornale per pareggiare la registrazione tramite il worktag di saldo. |
Deposito pagamento cliente | Pre-impegno fringe benefit | Pagamento ad hoc | Pool di ripartizione
È possibile specificare il worktag di saldo nel piano ripartizione e pool di ripartizione. Il Workday saldi le registrazioni a giornale utilizzando i worktag nel pool di ripartizione di origine . Quando non si immettono worktag nel pool di ripartizione di origine , il Workday utilizza i worktag del piano ripartizione . Il Workday crea automaticamente voci di dovuto e dovuto da per gli altri valori worktag di saldo nella registrazione. |
Rimborso cliente | Liquidazione pre-impegno fringe benefit | Vendita a pronti cliente | Dismissione bene |
Pagamento su carta di credito per spese professionali | Impegno fringe benefit | Fattura cliente | Trasferimento bene |
Pagamento spese | Liquidazione impegno fringe benefit | Rettifica fattura cliente | Riclassificazione bene |
Pagamento interaziendale | Transazioni di sovvenzioni | Cancellazione fattura cliente | Bonifico bancario |
Ricevuta interaziendale | Pre-impegno gestione paghe | Nota spese | Registrazioni a giornale
È possibile specificare il worktag di saldo nell'intestazione della transazione. Il sistema crea automaticamente le voci degli importi dovuti ed esigibili per gli altri valori dei worktag di saldo nella registrazione. In alternativa, è possibile creare manualmente registrazioni a giornale per pareggiare la registrazione tramite il worktag di saldo. |
Contabilizzazione pagamento respinto | Liquidazione pre-impegno gestione paghe | Fringe benefit | Verifiche transazioni carta acquisti
Il worktag di saldo viene specificato nell'attività Creazione conto fatturazione carta di credito aziendale . |
Pagamento gestione paghe | Rateo gestione paghe | Risultato gestione paghe | Riporto saldo di fine esercizio |
Pagamento di prova | Rateo anticipato gestione paghe | Fattura fornitore | |
Ammortamento spesa prepagata | Impegno gestione paghe | Rettifica fattura fornitore | |
Caricamento carta acquisti | Liquidazione impegno gestione paghe | ||
Pagamento fattura fornitore | Ordine di acquisto | ||
Fatture da ricevere | |||
Richiesta | |||
Riconoscimento dei ricavi | |||
Storno ammortamento | |||
Contratto fornitore |