Rivedere una rivalutazione importi in valuta estera

Criteri di sicurezza: dominio Reports: Financial Accounting
nell'area funzionale Financial Accounting.

Alla fine del mese o del trimestre, potrebbero esserci guadagni o perdite causati dal cambio delle valute per i conti CoGe con saldi in valuta estera. Per i conti dello stato patrimoniale con transazioni in valuta estera, è possibile:

Visualizzare l'impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio.

Analizzare la propria esposizione valutaria per conto CoGe e valuta.

Il report identifica i conti CoGe con importi in valuta estera che il sistema rivaluta. Non visualizza il risultato della rivalutazione. Per rivedere i risultati, accedere al report

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e selezionare

Visualizzazione risultato rivalutazione

Accedere al

Report rivalutazione importi in valuta estera

I criteri di esecuzione contengono i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Saldo o attività	Selezionare se si desidera eseguire report sui saldi dei conti CoGe o sull'attività. Selezionare Saldo per rivalutare i conti CoGe su base progressivo annuale (YTD) che include i saldi iniziali. Selezionare Attività per rivalutare i conti CoGe per l'attività del periodo che esclude i saldi iniziali. Valutare la possibilità di utilizzare i filtri salvati per eseguire il report per questi gruppi separati: Conti dello stato patrimoniale rivalutati al tasso corrente utilizzando Saldo Conti del conto economico rivalutati alla tasso medio utilizzando Attività
Tipo tasso di cambio	Per calcolare gli importi di rivalutazione, utilizzare l'impostazione predefinita o selezionare lo stesso tipo di tasso di cambio utilizzato nella regola di rivalutazione.
Conti CoGe	Selezionare utile, spese o conti dello stato patrimoniale specifici da includere o escludere nel report. Esempio: è possibile escludere i conti di capitale.

Esaminare l'impatto di ciascuna valuta estera all'interno di ogni conto CoGe interessato:

Opzione	Descrizione
Conto CoGe	Conto interessato da transazioni in valuta estera.
Valuta estera	Per un conto con transazioni in valuta estera, il sistema visualizza ogni valuta estera su una riga separata.
Importo in valuta estera	Il saldo totale del conto delle transazioni in questa valuta, registrato come parte della transazione. È possibile analizzare le registrazioni a giornale alla base dell'importo.
Importo in valuta base registrato	L'importo in valuta estera, convertito nella valuta base dell'azienda come parte della transazione. Per i calcoli, il sistema utilizza il tipo di tasso Predefinito nel tenant per convertire la valuta estera per la transazione nella valuta base dell'azienda alla data della transazione. Viene visualizzato come Dare o Avere. Fare clic per analizzare le registrazioni a giornale alla base dell'importo.
Valuta base	La valuta base dell'azienda. Il sistema utilizza questa valuta per calcolare gli importi in valuta base registrati e rivalutati.
Tasso di cambio	Il tipo tasso di cambio selezionato, alla data di fine periodo, per convertire l'importo dalla valuta della transazione alla valuta base. Il sistema utilizza questo tasso e la colonna dell'importo in valuta estera per calcolare l'importo in valuta base rivalutato.
Importo in valuta base rivalutato	Il saldo del conto in valuta estera, rivalutato nella valuta base per l'azienda alla fine del periodo. Il sistema utilizza il tasso di cambio selezionato alla data di fine periodo per convertire l'importo in valuta estera per la transazione nella valuta base dell'azienda. Viene visualizzato come Dare o Avere.
Guadagno (o perdita) cambio valuta	Questa colonna del report visualizzerà un importo pari a zero una volta completata la rivalutazione. Se il guadagno o la perdita derivanti dalla modifica del tasso di cambio in valuta estera non si azzerano, la rivalutazione non è completa. Eseguire nuovamente la rivalutazione fino a ottenere un saldo pari a zero.

Visualizzare gli importi in valuta estera rivalutati. Se è stata elaborata la registrazione della rivalutazione per il periodo, l'importo del guadagno o della perdita deve essere pari a zero per tutti i conti inclusi nelle regole di rivalutazione.

Il sistema riepiloga le registrazioni a giornale per:

Conto CoGe/Riepilogo conti CoGe

Parametri Intervallo di tempo e Saldo o attività.