Definire le regole di rivalutazione
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Revaluation
nell'area funzionale Financial Accounting.Creare e aggiornare le regole per automatizzare la registrazione di rivalutazione. Assegnare le regole di rivalutazione alle aziende. Quando si esegue la rivalutazione durante il processo di chiusura utilizzare queste regole per registrare le rivalutazioni di fine periodo sui saldi in valuta estera nei conti CoGe specificati.
Quando si crea una regola, è possibile selezionare uno o più codici libro di origine e un codice libro vuoto come origine e registrare la registrazione di rivalutazione risultante in un codice libro di destinazione selezionato. In questo modo è possibile creare regole per elaborare le rivalutazioni per codici libro di destinazione specifici che utilizzano insiemi di regole diversi per i report. Esempio: è possibile avere due libri di rendicontazione di destinazione che utilizzano regole diverse per elaborare la rivalutazione. È possibile creare una regola che contabilizzi la rivalutazione in ogni libro di rendicontazione specificando un codice libro di destinazione diverso.
Il sistema rivaluta tutti i conti che hanno un saldo. Se si chiude un conto, assicurarsi che il conto abbia un saldo pari a zero per tutte le combinazioni di worktag sia nella valuta mastro che nella valuta transazione.
- Accedere all'attivitàCreazione regola rivalutazione.
- Definire dettagli di alto livello sulla regola.La sezioneDettaglicontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaSelezionare una o più aziende e gerarchie di aziende che utilizzano la regola. Devono condividere l'insieme di conti e il piano contabile.Codice libro di origineÈ possibile assegnare uno o più codici libro di origine a una regola di rivalutazione.È possibile selezionare un solo codice libro di destinazione e tale codice deve essere presente nell'elenco dei codici libro di origine.È possibile definire regole diverse per ogni codice libro.Se si lascia vuoto questo campo, il sistema rivaluta tutti i risultati solo per il codice libro vuoto.Codice libro di origine vuotoOltre al codice libro di origine, è anche possibile selezionare il codice libro vuoto come origine per le righe di registrazione contabilizzate nel codice libro vuoto.Quando non si specifica un codice libro di destinazione, il codice libro vuoto è selezionato come codice libro di origine. Abilitare quindi il codice libro di origine vuoto.Codice libro destinazioneSelezionare un codice libro di destinazione in cui si desidera contabilizzare la registrazione di rivalutazione.Quando non si seleziona un codice libro di destinazione, le registrazioni di rivalutazione vengono registrate nel codice libro vuoto.InattivoSelezionare quando la regola di rivalutazione non è pronta per l'uso o per interromperne l'uso. È possibile disattivare una regola se non è inclusa in un gruppo. - La sezioneFrequenzacontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Intervallo di tempoSelezionare la frequenza di esecuzione della regola, ad esempio ogni periodo o periodo riepilogativo. Prima di chiudere un periodo, è possibile visualizzare le rivalutazioni in attesa per il periodo di tempo nelle seguenti attività che aggiornano lo stato del periodo CoGe:- Aggiornamento stato periodo CoGe
- Aggiornamento in blocco stato periodi CoGe
- Pianificazione aggiornamento in blocco stato periodi CoGe
Piano contabile riepilogativoSelezionare su cosa basare un intervallo di tempo di riepilogo.Saldo o attivitàSelezionare per eseguire la regola per i saldi del conto CoGe o per l'attività del conto CoGe. È possibile selezionareAttivitàsolo quando si selezionaPeriodonell'elenco valoriIntervallo di tempo.Se si selezionaAttività, non è possibile creare uno storno.Crea stornoPer impostazione predefinita, viene creata una registrazione a giornale di storno il primo giorno del periodo successivo. È possibile modificare la data di storno in una data successiva alla data di esecuzione nell'attivitàEsecuzione rivalutazione. Il sistema contabilizza la registrazione di storno all'apertura del periodo CoGe per la data selezionata.Se la casella non viene selezionata, il sistema include solo le modifiche incrementali per ogni periodo. - Definire i criteri delle regole per la gestione delle registrazioni contabili della rivalutazione.La griglia contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Conto CoGe/Riepilogo conti CoGeSelezionare i conti dello stato patrimoniale o del conto economico e i riepiloghi dei conti CoGe con importi in valuta estera da rivalutare. I riepiloghi disponibili includono almeno un conto dello stato patrimoniale o del conto economico.Se alla regola sono collegate più aziende, l'elenco mostra solo i conti validi delle aziende selezionate.Tipo tasso di cambio rivalutazioneSelezionare il tipo tasso di cambio da utilizzare per la rivalutazione. Quando si eseguono report con importi rivalutati, è possibile selezionare un tipo tasso di cambio coerente con la regola di rivalutazione.Esempio: rivalutare i debiti e i crediti interaziendali alla tariffa media del periodo. Rivalutare l'attività di cassa, i crediti e i debiti contabilizzati al tasso di fine periodo.Worktag da mantenere in destinazioneSelezionare i worktag della voce di origine da mantenere nella voce in Dare o Avere di destinazione nei conti CoGe di origine. Se si esegue il saldo dei libri per worktag, includere il tipo di worktag di saldo.È consigliabile selezionare:- Conto bancario per conti di cassa perché i report di riconciliazione sono per conto bancario.
- Fornitore per la contabilità fornitori.
- Cliente per la contabilità clienti.
Quando si seleziona un worktag di saldo, il sistema inserisce automaticamente lo stesso valore nelWorktag in compensazione.Regola registrazione contabile compensazionePer determinare il conto in cui contabilizzare i guadagni o le perdite realizzati, non realizzati o sulla conversione, selezionare la regola di registrazione contabile per la riga di registrazione di compensazione.Esempio: si selezionaGuadagno/Perdita realizzatiper un conto di cassa,Guadagno/Perdita non realizzatiper un conto debiti o conto crediti eUtile/Perdita sulla conversioneper un conto interaziendale.Worktag in compensazionePer registrare la voce di guadagno/perdita nel conto di compensazione, selezionare i worktag dalla voce del conto di destinazione. Se si esegue il saldo dei libri per worktag, includere il tipo di worktag di saldo.Quando si seleziona un worktag di saldo facoltativo, il sistema inserisce automaticamente lo stesso valore nelWorktag da mantenere in destinazione.
Dopo aver creato le regole di rivalutazione, è possibile utilizzare:
- L'attivitàModifica regola rivalutazioneper aggiornare la regola di rivalutazione.
- Il reportVisualizzazione regola rivalutazioneper rivedere le regole e copiare una regola dal menu delle azioni correlate.