Procedura: Portare avanti l'impostazione e la configurazione
È possibile creare e configurare un tipo di riporto del piano supplementare e riportare i saldi finali ai saldi iniziali del periodo successivo utilizzando i piani supplementari.
Tenere in considerazione queste linee guida e le configurazioni di configurazione quando si esegue il riporto dei saldi finali utilizzando i piani supplementari. Ciò garantisce un calcolo, una conversione e un riporto accurati di tali piani da un periodo all'altro.
Utilizzare l'attività Riporto in blocco dati supplementari per eseguire il riporto di più cartelle di lavoro. Consultare Riporto in blocco di più cartelle di lavoro con dati aggiuntivi.
- Accedere all'attivitàCreazione modello di dati supplementari.
- SelezionareRiportanell'intestazione del modello.
- PerTipo di datidivaluta, fare clic suProprietàe immettere i seguenti valori:
Opzione Descrizione Campo calcolatoCreare un'espressione aritmetica per derivare il calcolo della colonna del saldo finale. Consultare Concetto: Campi calcolati negli orari supplementari.Quando si assegna un campo calcolato a un tipo di dati Valuta, il sistema calcola il valore della colonna durante l'immissione dei dati in base all'espressione aritmetica configurata. Questa colonna sarà di sola lettura durante l'immissione dei dati.È possibile configurare più di un campo calcolato in un determinato modello di dati supplementari.Campo calcolato convertitoCreare un altro campo calcolato che faccia riferimento ai campi di report convertiti nell'oggetto businessRiga dati supplementari.La configurazione dei campi calcolati convertiti garantisce che il sistema calcoli accuratamente i valori di valuta convertiti oltre ai valori di valuta mastro.Colonna riportoSpecificare la colonna in cui si desidera riportare il saldo finale di un piano di riporto per ogni periodo.Questa sarà probabilmente la colonna del saldo iniziale in un riporto.Esempio: Configurazione della colonna del modello di riporto.Opzione Descrizione Nome e Tipo di datiProprietàNome: Saldo inizialeTipo di dati: ValutaNome: AggiunteTipo di dati: ValutaNome: Saldo finaleTipo di dati: ValutaCampo calcolatoCalc_FieldCampo convertitoCalc_Field_TranslatedColonna di riportoSaldo inizialeNell'esempio precedente:- Calc_Field è un campo calcolato per un'espressione aritmetica nella colonnaSaldo finale. Il sistema fa riferimento al campo calcolato in base ai seguenti campi di report nell'oggetto businessRiga dati supplementari:Valuta colonna 01 + Valuta colonna 02
- Calc_Field_Translated è un campo calcolato per un'espressione aritmetica che rappresenta la colonnaSaldo finale convertito. Il sistema fa riferimento al campo calcolato con i seguenti campi di report convertiti nell'oggetto businessRiga dati supplementari:Colonna 01 Valuta convertita + Colonna 02 Valuta convertita
- È possibile creare dati aggiuntivi utilizzando un modello di dati aggiuntivi predefinito abilitato come modello diriporto.
- Accedere all'attivitàCreazione dati supplementari.
- I dettagli relativi ai dati supplementari contengono le seguenti linee guida per la creazione di dati supplementari dai modelli abilitati comeriporto:
Opzione Descrizione Periodo di tempoIl sistema supporta solo i seguenti periodi di tempo per i report:- Periodo corrente (proprietà di Workday)
- Periodo corrente (proprietà di Workday)
- Periodi di tempo trimestrali (ovvero periodi di rendicontazione che hanno un piano riepilogativo con 4 intervalli di tempo fiscali, ciascuno dei quali riepiloga 3 intervalli di registrazione contabile).Per i periodi di rendicontazione trimestrali, assicurarsi di specificare un valore nella sezioneUtilizzo specifico nella sezione Periododella configurazione Periodo di rendicontazione.
- Dal menu delle azioni correlate di Dati supplementariapprovati, selezionare .
- Per il primo periodo per il quale si desidera eseguire il riporto dei saldi, caricare i valori del saldo iniziale convertiti nella colonna dell'importo della rettifica del saldo iniziale. I valori predefiniti per questa colonna sono zero fino a quando non si crea una rettifica.Questo è uno step una tantum per il primo periodo. Ciò garantisce un calcolo accurato dei saldi finali convertiti di cui si esegue il riporto da un periodo all'altro. In seguito, l'accesso all'attività è facoltativo ed è possibile utilizzarla per apportare rettifiche degli importi di conversione alle colonne delle attività.Una volta che i Dati supplementari hanno lo statoApprovatoper il periodo corrente:
- Non è possibile creare nuovi dati supplementari convertiti per il periodo precedente.
- Non è più possibile modificare i dati supplementari convertiti esistenti per il periodo precedente.
- Eseguire il riporto dei dati supplementariPer garantire un'immissione dei dati accurata da un periodo all'altro, il sistema supporta il riporto automatico dei saldi finali nei saldi iniziali per i modelli di dati supplementari abilitati comeriporto.Criteri di sicurezza:Process: Supplemental Datanell'area funzionale Advanced Close and Consolidation.
- Dal menu delle azioni correlate dei Dati supplementari approvati di cui si desidera eseguire il riporto, selezionareDati supplementari > Riporto.È anche possibile accedere all'attivitàRiporto dati supplementarie, per il campoDati supplementari dettagliati precedenti, selezionare iDati supplementari approvatidi cui si desidera eseguire il riporto.
- L'attività contiene i seguenti elementi:Elenco di valoriDescrizionePeriodoIl sistema imposta come valore predefinito il Periodo dati supplementari da cui si eseguono i saldi mobili.Aggiornare il periodo al Periodo successivo in cui si desidera riportare i saldi.Periodo di tempoIl sistema imposta come valore predefinito il periodo di rendicontazione dei Dati supplementari da cui si esegue il riporto dei saldi.È consigliabile non modificare questo valore predefinito a meno che non si utilizzi un periodo di tempo trimestrale. Esempio: per Periodo di tempo trimestrale, selezionare il trimestre successivo a cui si desidera riportare i saldi.
- SelezionareCopia informazioni di supportoper copiare gli elementi non appartenenti all'area di immissione (fogli, tabelle pivot o altri dettagli di supporto) dalla cartella di lavoro Dati supplementari in cui si sta eseguendo l'azione Riporta.
- InNomeimmettere un nome univoco.
- Fare clic suOK.
Il sistema esegue le seguenti operazioni:
- Genera una cartella di lavoro che visualizza il nome, il numero e il tipo di colonne definiti nel modello di dati supplementari.
- Riporta i saldi finali dai Dati supplementari precedenti alla colonna del saldo iniziale, in base alla configurazione del modello.
I saldi di cui è stato eseguito il riporto (ovvero i saldi iniziali) sono di sola lettura durante l'immissione dei dati e non è possibile modificarli.
Non è possibile eseguire il riporto di dati supplementari precedenti alle seguenti condizioni:
- Quando sono già stati creati dati supplementari di cui è stato eseguito il riporto per il periodo successivo, in uno stato dibozzao documentoinoltrato.
- Quando si dispone di Dati supplementari per un periodo precedente in Stato documentobozzaoinoltratocon le stesse dimensioni di raggruppamento di:
- Azienda
- Modello di dati aggiuntivi
- Periodo
- Periodo di tempo