Considerazioni sulla configurazione: Piani di ripartizione
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo dei piani di ripartizione. SpiegaS:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
I piani di ripartizione supportano un processo finanziario che ripartisce i costi o i ricavi condivisi tra varie dimensioni in base a un piano strutturato top-down configurato dal cliente.
Vantaggi per l'azienda
È possibile utilizzare i piani di ripartizione per soddisfare i requisiti legislativi relativi alla gestione e alla rendicontazione dei costi condivisi tra aziende, centri di costo, sovvenzioni e programmi.
I piani di ripartizione supportano:
- Ripartizioni di costi e ricavi a livello di transazione.
- Ripartizioni incrementali
- Tracciabilità delle transazioni tramite più scaglioni di ripartizione
- Inoltrare le transazioni con errori di convalida contabile ai pool di eccezioni per la revisione e la risoluzione.
Per gli enti statali e locali, i piani di ripartizione possono aiutare a rispettare i piani di ripartizione dei costi approvati a livello federale, ad esempio un piano di ripartizione dei costi di assistenza pubblica (PACAP).
Casi d'uso
Esempi di utilizzo dei piani di ripartizione da parte di un manager del piano di ripartizione o di un contabile del pool di ripartizione:
- Per ripartire i costi associati al tempo per le visite di assistenza in hospice.
- Per distribuire i costi degli edifici adibiti a uffici per il supporto amministrativo quando si lavora a programmi di nutrizione alimentare.
- Per distribuire i costi degli operatori del ticket in base al tipo di ticket.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Come si desidera ripartire i costi o i ricavi da un pool di ripartizione a un altro? | È possibile ripartire i costi o i ricavi in base a una percentuale fissa o a una definizione di statistica. Assegnare in base a una percentuale fissa a uno o più pool di ripartizione di destinazione. Le percentuali devono essere 100. Assegnare in base a una definizione di statistica per condividere gli importi in base a dimensioni più granulari. È possibile utilizzare lo stesso tipo di definizioni di statistica di quando si esegue l'attività del libro mastro o le ripartizioni dei saldi. Le definizioni possono riguardare qualsiasi piano contabile, ma devono riguardare il tipo di mastro importi effettivi e includere il pool di ripartizione come dimensione obbligatoria o facoltativa. |
In che modo si desidera applicare il worktag Pool di ripartizione durante la creazione delle registrazioni? | È possibile applicare manualmente il worktag del pool di ripartizione , ma è anche possibile applicarlo automaticamente quando lo si include:
|
Come si desidera gestire le transazioni di ripartizione che generano errori di convalida contabile? | È possibile:
I pool di eccezioni fungono da conti provvisori, impedendo la registrazione nel libro mastro delle transazioni con errori e semplificandone la revisione e la risoluzione. È possibile impostare pool di eccezioni separati per diversi tipi di errore. È anche possibile impostare un pool di eccezioni per rilevare le transazioni con più tipi di errori di convalida. |
Suggerimenti
Per prestazioni ottimali, è consigliabile limitare:
- I worktag e i conti in una configurazione di pool di ripartizione che provengono da righe di origine.
- Il numero di scaglioni nel piano di ripartizione è inferiore a 10.
Requisiti
Nessun impatto.
Limitazioni
I piani di ripartizione supportano:
- Solo valuta mastro, non transazioni o valute mastro alternative.
- Solo registrazioni di riepilogo e non registrazioni dettagliate.
- Solo registrazioni gestione paghe riepilogate e non registrazioni dettagliate della gestione paghe.
È possibile elaborare solo le esecuzioni del piano di ripartizione per un periodo fiscale specifico. Sarà necessario ripianificare ogni periodo separatamente.
Quando si elabora un piano di ripartizione e si creano transazioni di ripartizione, non è possibile modificare il nome dell'origine registrazione
pool di ripartizione
nell'attività Gestione origini registrazione
.Configurazione del tenant
Per personalizzare il formato dei numeri delle transazioni del pool di ripartizione, configurare il
Generatore di ID per le transazioni del pool di ripartizione
accedendo all'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
. In caso contrario, il sistema assegna un numero di transazione del pool di ripartizione composto dall'ID pool di ripartizione e da un numero progressivo che inizia con 1.Criteri di sicurezza
Configurare i seguenti domini nell'area funzionale Financial Accounting:
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Accedere al piano di ripartizione per la creazione del pool
| Consente di selezionare piani specifici durante la creazione dei pool di ripartizione. |
Processo: piani di ripartizione
| Consente di proteggere l'elaborazione e la reportistica a livello di piano di ripartizione. |
Processo: Piani di ripartizione - Annullamento
| Consente di gestire chi può annullare l'esecuzione di un piano di ripartizione. |
Processo: Piani di ripartizione - Processo
| Consente di gestire chi può elaborare l'esecuzione di un piano di ripartizione. |
Process: Allocation Plans - Reporting
| Consente di visualizzare i report a livello di piano di ripartizione. |
Process: Ripartizione piani - Rielaborazione
| Consente di gestire chi può rielaborare l'esecuzione di un piano di ripartizione. |
Processo: Piani di ripartizione - Visualizzazione
| Consente di visualizzare le transazioni di ripartizione a livello di piano. |
Report: transazioni pool di ripartizione
| Consente di visualizzare i report sulle transazioni per un pool di ripartizione. |
Report: pool di ripartizione
| Consente di proteggere i report dei pool di ripartizione per pool di ripartizione. |
Report: transazioni pool di ripartizione riepilogate
| Consente di visualizzare report riepilogativi sulle transazioni per un pool di ripartizione. |
Set Up: Piano di ripartizione
| Creare una struttura per i pool di ripartizione e gestire i costi ad essi assegnati. |
Set Up: Allocation Pool
| Creare un pool per la gestione dei costi ripartiti. |
Impostazione: gerarchia pool di ripartizione
| Creare una gerarchia per la gestione dei pool di ripartizione. |
Set Up: Regola sostitutiva worktag pool di ripartizione
| Creare una regola per sostituire o sostituire i worktag nelle transazioni del pool di ripartizione. |
Visualizza: Transazioni pool di ripartizione
| Visualizzare le transazioni per un pool di ripartizione. |
Quando si abilitano i gruppi di sicurezza, considerare quanto segue:
Gruppi di sicurezza | Considerazioni |
|---|---|
Amministratore del processo del piano di ripartizione | Elaborare e visualizzare i report per le esecuzioni dei piani di ripartizione. Questo gruppo di sicurezza è basato su utente e senza vincoli. |
Amministratore della configurazione del piano di ripartizione | Creare, gestire e visualizzare i piani di ripartizione. Visualizzare le transazioni di ripartizione per i piani di ripartizione a cui hanno accesso. Questo gruppo di sicurezza è basato su utente e senza vincoli. |
Ragioniere del pool di ripartizione | Creare, gestire e visualizzare i pool di ripartizione e visualizzare le transazioni di ripartizione per tali pool. |
Ragioniere aziendale del pool di ripartizione | Visualizzare le transazioni di ripartizione per i pool di ripartizione a cui hanno accesso. |
Amministratore della gerarchia dei pool di ripartizione | Creare, gestire e visualizzare le gerarchie dei pool di ripartizione. |
L'assegnazione dei ruoli di sicurezza contiene i seguenti elementi:
Ruoli di sicurezza | Considerazioni |
|---|---|
Assegnare ruoli ai collaboratori a livello di piano di ripartizione. | È possibile assegnare ruoli a livello di piano di ripartizione. I collaboratori con accesso a livello di piano possono configurare ed elaborare piani di ripartizione. |
Assegnare ruoli ai collaboratori a livello di pool di ripartizione e di gerarchia pool di ripartizione. | È possibile assegnare ruoli a livello di pool di ripartizione o di gerarchia pool. I collaboratori con accesso a livello di pool possono configurare e visualizzare i report sui pool di ripartizione. I collaboratori con accesso a livello di gerarchia di pool possono gestire i pool di ripartizione senza dover assegnare al collaboratore ogni pool all'interno della gerarchia. |
Assegnare ruoli ai collaboratori a livello di azienda e di gerarchia aziende. | È possibile assegnare ruoli a livello di azienda o di gerarchia aziende. I collaboratori con accesso a livello di azienda o gerarchia aziende possono visualizzare le transazioni del pool di ripartizione per tale azienda o gerarchia aziende. |
Processi aziendali
Configurare i seguenti processi aziendali nell'area funzionale Financial Accounting per elaborare e approvare le transazioni del pool di ripartizione per l'esecuzione di un piano di ripartizione:
- Evento piano di ripartizione
- Evento di rielaborazione piano di ripartizione
Report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Riepilogo piano di ripartizione | Consente di tracciare le righe di registrazione di origine fino alle transazioni finali del pool di ripartizione dopo l'elaborazione di un piano di ripartizione. È consigliabile utilizzare questo report per creare un report personalizzato e configurare le dimensioni necessarie per l'organizzazione. |
Ricerca esecuzioni piano di ripartizione | Consente di trovare le esecuzioni di elaborazione per un piano di ripartizione, indipendentemente dal completamento. |
Ricerca righe transazione pool di ripartizione | Consente di trovare le righe delle transazioni di ripartizione create durante l'elaborazione di un piano di ripartizione. |
Ricerca transazioni pool di ripartizione | Consente di trovare le transazioni di ripartizione create dall'elaborazione di un piano di ripartizione. |
Ricerca versioni pool di ripartizione | Consente di trovare le versioni dei pool di ripartizione assegnate a un piano di ripartizione. |
Visualizzazione struttura piano di ripartizione | Consente di visualizzare una struttura gerarchica dei pool di ripartizione assegnati a un piano di ripartizione. |
Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Recupero piani di ripartizione
Put piano di ripartizione | Consente di recuperare e creare piani di ripartizione. |
Recupero regole sostitutive worktag pool di ripartizione
Impostazione regola sostitutiva worktag pool di ripartizione | Consente di recuperare o creare una regola sostitutiva per i worktag da utilizzare durante la configurazione di un pool di ripartizione. |
Recupero pool di ripartizione
Pool ripartizione put | Consente di recuperare e creare pool di ripartizione.
È necessario utilizzare la versione 44.0 o successiva di queste operazioni del servizio Web. Se sono stati creati pool di ripartizione utilizzando questi servizi Web con la funzionalità iniziale fornita in 22R2, è necessario aggiornare i pool accedendo all'attività Aggiornamento dell'interfaccia utente del pool di ripartizione .
Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Allocation Pool nell'area funzionale Financial Accounting. |
Recupero gerarchie pool di ripartizione
Inserisci gerarchia pool di ripartizione | Consente di recuperare e creare gerarchie di pool di ripartizione. |
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit sono disponibili nella Workday Community.