Risoluzione dei problemi: Elaborazione del metodo di consolidamento sintetico
Al termine del processo del metodo di consolidamento sintetico, il sistema mostra un messaggio di errore quando si verifica uno dei seguenti casi:
- Il conto CoGe accantonamenti non ha un saldo pari a zero e il conto CoGe investimenti ha un valore in Dare.
- Il conto CoGe investimenti non ha un saldo pari a zero e il conto CoGe accantonamenti ha un saldo a credito.
La registrazione manuale nei conti CoGe può creare saldi sia nei conti CoGe investimenti che in conti accantonamenti per un'entità correlata interaziendale.
Prima di elaborare il metodo di consolidamento sintetico per il periodo fiscale, creare una registrazione manuale o impostare una definizione di ripartizione che riporti il saldo a zero per uno dei seguenti conti:
- Investimento
- Accantonamento
- Accedere all'attivitàCreazione definizione ripartizione.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Allocationsnell'area funzionale Financial Accounting.
- Nella sezioneDettagli, selezionare un'azienda di origine nel campoUtilizzato da.Nella sezioneOrigine, selezionare questi valori:
Opzione Descrizione Conto CoGe/Riepilogo conti CoGeConto investimenti o accantonamentiWorktagWorktag di entità correlata interaziendaleNella sezioneBase, selezionare questi valori:Opzione Descrizione Mastro/Struttura pianoImporti effettiviMetodo ripartizionePercentuale fissaDefinizioneSelezionare una definizione di statistica a percentuale fissa che restituisca il 100%.Nella sezioneDestinazione, selezionare questi valori:Opzione Descrizione Provenienza valore aziendaOrigineProvenienza valore conto CoGeSpecificato da utenteConto CoGeUna delle seguenti alternative:- Conti investimento in azienda controllata
- Conto accantonamenti
Tipo di worktagEntità correlata interaziendaleProvenienza valore worktagOrigineNella sezioneCompensazione, selezionare questi valori:Opzione Descrizione Provenienza valore conto CoGeOrigineTipo worktagEntità correlata interaziendaleProvenienza valore worktagOrigineProvenienza valore aziendaOrigine