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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Risoluzione dei problemi: Riconciliazione dei conti di rettifica conversione valuta

Risoluzione dei problemi: Riconciliazione dei conti di rettifica conversione valuta

La configurazione corrente nel tenant impedisce al sistema di riconciliare i conti di rettifica della conversione valuta.
  1. Configurare il dominio
    Set Up: Consolidation
     nell'area funzionale Financial Accounting.
  2. Accedere all'attività
    Gestione regole di eliminazione
    .
  3. Nella scheda
    Investimento in azienda controllata/Capitale netto azienda controllata (da sospendere)
    , utilizzare le seguenti configurazioni per consentire al sistema di riconciliare l'account di rettifica conversione valuta:
    Opzione Descrizione
    Separare rettifica conversione valuta e sospesi per il consolidamento
    Selezionare per transazioni multivaluta.
    Conti CoGe/Conti riepilogativi investimento in azienda controllata
    Creare un nuovo conto CoGe per le immissioni manuali che si desidera inserire nel conto di rettifica conversione valuta.
    Evitare di:
    • Combinare immissioni manuali con immissioni derivate dalle regole di registrazione contabile.
    • Includere i conti assegnati all'insieme di regole registrazione contabile in relazione ai profitti o alle perdite di conversione.
    Conti CoGe/Conti riepilogativi capitale netto azienda controllata
    Creare un nuovo conto CoGe per le immissioni manuali che si desidera inserire nel conto di rettifica conversione valuta.
    Evitare di:
    • Combinare immissioni manuali con immissioni derivate dalle regole di registrazione contabile.
    • Includere i conti nelle regole di chiusura di fine esercizio
    Conti CoGe/Conti riepilogativi di origine partecipazione di minoranza
    Selezionare gli stessi conti del campo
    Conti CoGe/Conti riepilogativi capitale netto azienda controllata
    .
    Lasciare vuoto il campo se non sono presenti transazioni di partecipazione di minoranza.
    Non includere i conti presenti nelle regole di chiusura di fine esercizio.
    Quota di capitale netto partecipazione di minoranza
    Se non sono presenti transazioni di partecipazione di minoranza, lasciare vuoto il campo.
    Conto CoGe scostamento
    Selezionare un conto provvisorio univoco per lo scostamento per ogni regola di eliminazione.