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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Risoluzione dei problemi: Scostamenti del saldo di eliminazione

Risoluzione dei problemi: Scostamenti del saldo di eliminazione

Quando si eliminano i saldi interaziendali utilizzando la scheda
Investimento in azienda controllata/Capitale netto azienda controllata (da sospendere)
 nell'attività
Gestione regole di eliminazione
, i conti non risultano in pareggio.
È consigliabile eseguire le seguenti azioni:
  • Eliminare i saldi interaziendali e interworktag utilizzando la scheda
    Intercompany/Interworktag
     nell'attività
    Gestione regole di eliminazione
    .
  • Risolvere i problemi relativi ai conti non in pareggio utilizzando il
    Report eliminazione dati interaziendali non in pareggio
    .
  1. Verificare di aver assegnato un conto scostamenti univoco e non un conto provvisorio a ciascuna regola di eliminazione. Esempio: investimento in azienda controllata - scostamento.
    Un conto scostamenti univoco semplifica l'identificazione del conto con un importo non in pareggio.
  2. Eseguire il report
    Bilancio di verifica consolidato
     e identificare l'importo non in pareggio.
  3. Nella colonna
    Totale
    , eseguire il drill-down dell'importo non in pareggio.
  4. Nel campo
    Visualizza per:
    , selezionare
    Azienda
    .
  5. Nel campo
    e per:
    , selezionare
    Entità correlata interaziendale
    .
  6. Fare clic su
    Aggiorna
    .
    Il sistema analizza i conti CoGe selezionati nella scheda
    Investimento in azienda controllata/Capitale netto azienda controllata (da sospendere)
     nell'attività
    Gestione regole di eliminazione
    .
    Il sistema visualizza:
    • Il saldo del capitale netto di ogni controllata nella colonna
      (Vuoto)
    • L'investimento della capogruppo in ogni azienda controllata nella colonna relativa all'entità correlata
    Esempio: griglia interaziendale aziende controllate
    Azienda
    Controllata interaziendale 1
    Controllata interaziendale 2
    (Vuoto)
    Importo eliminazione
    (Capogruppo)
    100.000
    250.000
    350.000
    Azienda controllata 1
    Vuoto
    Vuoto
    110.000
    Capitale netto della controllata 1.
    (110.000)
    Azienda controllata 2
    Vuoto
    Vuoto
    250.000
    (250.000)
    Totale
    100.000
    Investimento della capogruppo nell'azienda controllata 1
    250.000
    (360.000)
    (10.000)
    Differenza tra il capitale netto dell'azienda controllata 1 e l'investimento della capogruppo nell'azienda controllata 1.
  7. Confrontare il saldo del capitale netto di ciascuna azienda controllata con l'investimento della capogruppo in ciascuna azienda controllata.
    I saldi devono essere pari a zero.
  8. Per i saldi diversi da zero, eseguire il drill-down per rivedere e correggere le registrazioni a giornale.
  9. Se nella gerarchia sono presenti più di 20 aziende, creare un report sugli scostamenti personalizzato, in modo da identificare gli scostamenti di eliminazione.