Verificare la copertura definizione riconciliazione
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Account Reconciliation - Run Periodnell'area area funzionale Financial Accounting .
È possibile eseguire un controllo della copertura per assicurarsi che ogni conto CoGe che si desidera riconciliare sia coperto da una definizione riconciliazione conti.
Se si sta eseguendo la migrazione parziale alla riconciliazione conti e non sono stati inclusi tutti i conti mastro nelle definizioni riconciliazione , è consigliabile eseguire una copia del report standard
Controllo definizione riconciliazione
e aggiungere un filtro per escludere i conti mastro . Quando si esegue il report personalizzato, utilizzare questo filtro per escludere i conti mastro che non si desidera riconciliare utilizzando la funzionalità riconciliazione conti.- Accedere al reportControllo copertura definizione riconciliazione.
- Selezionare i criteri filtro per identificare l'attività che si desidera valutare:
Opzione Descrizione Azienda e Gerarchia aziendeÈ possibile verificare la copertura riconciliazione per più aziende o gerarchie.Periodo fiscaleIl Workday utilizza il periodo fiscale per identificare il piano contabile associato alla definizione riconciliazione conti.Quando si esegue il report, il Workday valuta l'attività in tutti i periodi fiscali per il periodo selezionato fino all'inizio esercizio fiscale.LibroÈ possibile filtro l'assegno di copertura in base a più libri.Conto CoGe e Riepilogo conti CoGeÈ possibile filtro il controllo della copertura in base a più conti mastro o riepiloghi dei conti mastro .Visualizza per tipo di worktag 1Visualizza per tipo di worktag 2Selezionare fino a due tipi worktag per verificare la copertura riconciliazione in base tipo di worktag. Il report restituirà una nuova attività worktag non coperta dalle definizioni riconciliazione .Esempio: le righe di registrazione nel conto CoGe di cassa contengono worktag Conto bancario. Per assicurarsi che queste righe di registrazione siano tutte coperte da una definizione riconciliazione , selezionare il tipo di worktagConto bancario.Quando si selezionano i tipi worktag da questi elenchi di valori, il Workday valuta solo le definizioni riconciliazione per le quali è stato selezionato questo tipo di worktag.Quando si dispone di più definizioni riconciliazione con le stesse aziende e conti mastro ma con worktag diversi, lasciare deselezionati questi campi per includere eventuali righe di registrazione che non rientrano nelle configurazioni worktag esistenti, comprese quelle con nuovi worktag o worktag vuoto .Decorrenza reportControllare la copertura riconciliazione a una data specifica. Questa opzione influisce su tutte le informazioni con decorrenza nei dati contabili.Esempio: la composizione della gerarchia aziende è cambiata a metà di un periodo. Selezionare una decorrenza per verificare la copertura riconciliazione per le aziende nella gerarchia prima o dopo la riorganizzazione. - Fare clic suOK.
Il Workday restituisce tutti i conti mastro corrispondenti ai criteri filtro selezionati che non sono coperti da una definizione riconciliazione conti.
Se non sono presenti risultati, ciò indica che:
- Tutte le registrazioni per il piano contabile in questo esercizio fiscale sono coperte da definizioni riconciliazione o
- Nessuna attività corrispondente ai criteri filtro nell'esercizio esercizio fiscale.
Creare riconciliazioni dei conti per i periodi fiscali.