Riportare i saldi di fine esercizio
- Creare l'esercizio contabile successivo.
- Criteri di sicurezza:Process: Close Year Endnell'area funzionale Common Financial Management.
Riportare i saldi di fine esercizio nei conti per creare i saldi iniziali per l'esercizio contabile successivo.
È consigliabile eseguire sempre o rieseguire sempre prima i saldi di fine esercizio per il piano principale e quindi per il piano contabile alternativo.
È possibile riportare i saldi con la frequenza necessaria prima di chiudere l'esercizio corrente. Il sistema considera il saldo iniziale dell'esercizio più l'attività dell'esercizio quando si creano report sui dati. È anche possibile configurare il riporto dei saldi iniziali convertiti dopo il riporto dei saldi di fine esercizio.
- Accedere all'attivitàRiporto saldo di fine esercizio.
- La schedaCritericontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaQuando una gerarchia di aziende include aziende con piani contabili diversi, è necessario eseguire il processo per ogni piano contabile.Esercizio fiscalePer più piani contabili, selezionare:- Esercizio fiscale standard per il riporto dei saldi di fine esercizio per il piano principale.
- Esercizio fiscale alternativo per il riporto dei saldi di fine esercizio per il piano contabile alternativo.
Esempio: se l'azienda A ha un piano contabile da gennaio a dicembre, eseguire il riporto dopo la chiusura del periodo di dicembre. Se l'azienda B ha un piano contabile alternativo (da luglio a giugno), eseguire il riporto dopo la chiusura del periodo di giugno.Quando si riporta per la prima volta i saldi di fine esercizio per un esercizio fiscale alternativo, è necessario includere tutti i saldi dall'inizio. Esempio: se si dispone di dati nel tenant dal 2006, è necessario riportare i saldi dal 2006 all'anno corrente.Quando l'esercizio per il quale si desidera riportare i saldi non è disponibile, è necessario chiudere tutti i periodi CoGe.Origine registrazioneSelezionare l'origine contabile a cui assegnare le registrazioni del saldo iniziale create.Esempio: è possibile utilizzare un'origine registrazione di fine esercizio che identifichi le registrazioni create durante l'elaborazione di fine esercizio.Opzione mastro riportoSelezionare per eseguire il riporto:- Tutti i mastri: quando si riportano i saldi di fine esercizio, il sistema esegue automaticamente il riporto dei saldi nella valuta del mastro principale e in quella alternativa. Non è necessario eseguire saldi di riporto convertiti, a meno che non si disponga di una terza valuta su cui eseguire i report.
- Solo mastro alternativo
- Solo mastro principale
Questo elenco di valori viene visualizzato solo quando si seleziona sia un'azienda che esegue un mastro alternativo sia un esercizio fiscale che coincide con un periodo attivo per tale mastro alternativo.Riportare i saldi iniziali delle partecipazioni di minoranzaSelezionare per riportare le righe di registrazione di partecipazione di minoranza.Origine registrazione per registrazione saldo iniziale partecipazione di minoranzaDefinire un'origine registrazione per i saldi iniziali di partecipazione di minoranza. Selezionare questa origine registrazione dopo aver selezionatoRiporto saldi iniziali partecipazione di minoranza.Riportare all'anno correnteSelezionare per riportare più anni contemporaneamente per tutti i mastri della stessa azienda, inclusi i mastri alternativi, ove applicabile.Se l'azienda ha un mastro alternativo con un anno di inizio fiscale precedente all'esercizio fiscale selezionato e si seleziona la casella di controllo Riporto fino all'anno corrente, il sistema non visualizza il campo Opzione mastro riporto ma eseguirà comunque il riporto dell'opzione alternativa pertinente mastri fino all'esercizio corrente.Tutti i codici libroCodice libro vuotoSelezionare Codice libroIl sistema utilizza il codice libro per filtrare le transazioni, lo stato del libro mastro e le transazioni in attesa.Gli aggiornamenti allo stato del periodo CoGe si applicano solo alle registrazioni contabili e alle transazioni automatiche per i codici libro selezionati. - (Facoltativo) La schedaRiporto saldi iniziali convertiticontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione MastroElenca i conti CoGe con un saldo iniziale convertito al primo giorno di gennaio per l'esercizio fiscale selezionato.Valute di conversioneVisualizza le valute di conversione predefinite configurate. È possibile aggiungere o rimuovere valute di conversione.
Quando si completa l'attività, il sistema:
- Crea un evento separato per ogni azienda.
- Invia notifiche Mie attività al termine del processo.
- Crea una registrazione del saldo iniziale per l'esercizio fiscale successivo o sostituisce i saldi iniziali per le registrazioni esistenti.
- Crea utili non distribuiti sia nella valuta della transazione che in quella del mastro.
Durante l'elaborazione, il sistema riporta automaticamente i saldi dei conti allo stesso conto. Quando si configurano le regole di chiusura di fine esercizio, vengono applicate al posto dell'impostazione predefinita. È possibile spostare i saldi dell'anno precedente in un conto separato e iniziare con un conto vuoto per l'anno corrente.
Quando si aggiungono worktag aggiuntivi nell'attività
Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
, il sistema include i worktag aggiuntivi (fino a 10) oltre ai worktag di saldo principali e facoltativi quando si raggruppano le righe del conto economico (utili non distribuiti esercizio corrente) durante la fine dell'esercizio processo di riportoChiudere l'esercizio contabile.