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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Impostare una scorecard esecutivo finanziario

Esempio: Impostare una scorecard esecutivo finanziario

In questo esempio viene illustrato come compilare una scorecard esecutivo finanziario per creare snapshot delle metriche finanziarie dell'organizzazione per un periodo fiscale.
Teresa Serrano è direttrice finanziaria presso Global Modern Services e vuole avere insight su importanti indicatori di performance finanziaria della sua azienda nel periodo di luglio 2017.
Teresa parla con l'amministratore delle scorecard Norman Chan riguardo allo sviluppo di una scorecard esecutivo finanziario personalizzata che visualizzi le seguenti metriche finanziarie per l'azienda consolidata:
  • Utile netto
  • Ricavi e spese per dipendente
  • Indici finanziari
  • Metriche delle operazioni finanziarie
I riepiloghi dei conti CoGe e le gerarchie aziende sono specifici del tenant di Workday e potrebbero essere diversi dai valori qui suggeriti.
  • Controllare l'accesso ai conti CoGe e ai segmenti dei conti CoGe per tutte le registrazioni, comprese quelle contabili e quelle automatiche.
  • Criteri di sicurezza:
    • I seguenti domini nell'area funzionale System:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
    • Dominio
      Management Dashboard: Financial Executive Scorecard
       nell'area funzionale Financial Management
    • Dominio
      Reports: Financial Accounting
       nell'area funzionale Financial Accounting.
  • Abilitare le scorecard personalizzate.
    • Nell'attività
      Modifica configurazione tenant - Reporting e analisi
      , selezionare la casella di controllo
      Abilita gestione scorecard
       per abilitare le scorecard personalizzate.
  • Configurare la scorecard esecutivo finanziario e mappare gli alias.
    1. Accedere al report
      Visualizzazione profilo scorecard dati analitici
      .
    2. Dall'elenco valori
      Scorecard
      , selezionare
      Predefinita
      ->
      Scorecard esecutivo finanziario
      .
    3. Fare clic su
      OK
      .
    4. Dal profilo
      Scorecard esecutivo finanziario
      , fare clic sul gruppo di profilo
      Dettagli insieme di metriche
      .
    5. Fare clic su
      Configura
      .
    6. Immettere i seguenti valori di campo:
      Campo
      Valore
      Inattivo
      Non selezionato
      Ignora revisione
      Non selezionato
      Ambito di calcolo metrica
      Nodo che include le subordinate
      Nodo di primo livello
      1CON Consolidation-Corporate
      Piano contabile
      Piano Corporate standard
      Periodo di pubblicazione
      2017 - giugno
      Periodo elaborazione metrica
      Il sistema compila automaticamente il periodo successivo 2017 - luglio.
    7. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
    8. Fare clic su
      Mappatura alias
      .
    9. Mappare i seguenti alias in base ai valori del tenant mappato:
      Oggetto business
      Alias standard
      Valore tenant mappato
      Tipo mastro
      _Actuals
      Valori effettivi
      Riepilogo conti CoGe
      _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales
      Costi di vendita
      Riepilogo conti CoGe
      _FIN_Scorecard_Current_Assets
      Beni correnti
      Riepilogo conti CoGe
      _FIN_Scorecard_Current_Liabilities
      Passività correnti
      Riepilogo conti CoGe
      _FIN_Scorecard_Total_Equity
      Totale capitale netto
      Riepilogo conti CoGe
      _FIN_Scorecard_Total_Expense
      Spesa totale
      Riepilogo conti CoGe
      _FIN_Scorecard_Total_Liabilities
      Totale passività
      Riepilogo conti CoGe
      _FIN_Scorecard_Total_Revenue
      Ricavi totali
      Insieme di regole di conversione conti
      _FinAggAccountTranslationRuleSet
      Consolidamenti
      Organizzazione personalizzata
      _Top_Level_Company_Hierarchy
      1CON Consolidation-Corporate
    10. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
  • Inizializzare i valori delle metriche.
    1. Dal profilo
      Scorecard esecutivo finanziario
      , fare clic sul gruppo di profilo
      Processo
      .
    2. Fare clic su
      Inizializza
      .
    3. Il sistema compila automaticamente i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Scorecard esecutivo finanziario
      Periodo
      2017 - luglio
      Frequenza esecuzione
      Immediata
      Tipo elaborazione
      Insieme di metriche di elaborazione per il periodo corrente
    4. Selezionare
      Conferma
      .
    5. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
    6. Fare clic sul gruppo di profilo
      Processo
       per aggiornare lo stato.
      Il sistema inizializza i valori metrica per la
      Scorecard esecutivo finanziario
       e al termine visualizza una notifica.
  • Calcolare e rivedere i valori delle metriche.
    1. Fare clic su
      Calcola
      .
    2. Il sistema compila automaticamente i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Scorecard esecutivo finanziario
      Periodo
      2017 - luglio
      Frequenza esecuzione
      Immediata
    3. Selezionare
      Conferma
      .
    4. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
      Il sistema calcola i valori metrica per la
      Scorecard esecutivo finanziario
       e al termine visualizza una notifica.
    5. Fare clic su
      Avvia revisione
      .
    6. Il sistema compila automaticamente i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Scorecard esecutivo finanziario
      Periodo
      2017 - luglio
      Frequenza esecuzione
      Immediata
    7. Selezionare
      Conferma
      .
    8. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
    9. Fare clic sul gruppo di profilo
      Processo
       per aggiornarne lo
      Stato
      .
      Il sistema rivede i valori metrica per la
      Scorecard esecutivo finanziario
       e al termine visualizza una notifica.
  • Pubblicare i valori delle metriche.
    1. Fare clic su
      Pubblica
      .
    2. Il sistema compila automaticamente i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Scorecard esecutivo finanziario
      Periodo
      2017 - luglio
      Frequenza esecuzione
      Immediata
    3. Selezionare
      Conferma
      .
    4. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
    5. Fare clic sul gruppo di profilo
      Processo
       per aggiornarne lo
      Stato
      .
      Il sistema pubblica i valori metrica per la
      Scorecard esecutivo finanziario
       e al termine visualizza una notifica.
  • Visualizzare la scorecard esecutivo finanziario nelle worklet.
    1. Dal profilo
      Scorecard esecutivo finanziario
      , fare clic sul gruppo di profilo
      Report e dashboard
      .
    2. Fare clic su
      Gestisci dashboard
      .
    3. Individuare la
      Scorecard esecutivo finanziario
       creata.
    4. Fare clic su
      Modifica
      .
    5. Nella scheda
      Elenchi di valori del dashboard
      , immettere i seguenti valori:
      Campo elenco di valori
      Etichetta per elenco di valori
      Tipo predefinito
      Valore predefinito
      Insieme di metriche
      Insieme di metriche
      Specificare valore predefinito
      Scorecard esecutivo finanziario
      Metric Organization
      Entità metrica
      Specificare valore predefinito
      1CON Consolidation - Corporate
      Periodo metrica
      Periodo metrica
      Specificare valore predefinito
      2017 - luglio
    6. Fare clic su
      OK
      .
    7. Nella scheda
      Worklet obbligatorie
      , aggiungere le seguenti worklet Scorecard esecutivo finanziario alla griglia:
      Campo
      Valore
      Worklet
      • Scorecard esecutivo finanziario - Utile netto
      • Scorecard esecutivo finanziario - Ricavi per dipendente
      • Scorecard esecutivo finanziario - Operazioni
      • Scorecard esecutivo finanziario - Indici finanziari
      • Scorecard esecutivo finanziario - Spesa per dipendente
      Dimensioni worklet
      1x (per tutte le worklet)
    8. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
    9. Fare clic su
      Fatto
      .
  • Configurare la home page per visualizzare la scorecard esecutivo finanziario.
    1. Nella home page, fare clic sull'icona
      Configura applicazioni (ingranaggio)
       per visualizzare la pagina
      Configurazione worklet
      .
    2. In
      Worklet facoltative
      , aggiungere una riga e selezionare la worklet
      Scorecard esecutivo finanziario
      .
    3. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
      Il sistema visualizza la Scorecard esecutivo finanziario nella home page.
    4. Fare clic per aprire la Scorecard esecutivo finanziario.
Il sistema visualizza le seguenti worklet Scorecard esecutivo finanziario nel layout scheda KPI:
  • Utile netto
  • Indici finanziari
  • Ricavi e spese per dipendente
  • Metriche delle operazioni finanziarie