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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Impostare una scorecard finanziaria personalizzata

Esempio: Impostare una scorecard finanziaria personalizzata

Questo esempio illustra come creare una scorecard finanziaria personalizzata per rendere disponibili importanti informazioni di analisi dalla home page, dal dashboard o dalla worklet della scorecard.
Teresa Serrano è direttrice finanziaria presso Global Modern Services. In una riunione con la responsabile delle risorse umane, Logan McNeil, nota che Logan utilizza un dashboard dei report di gestione per ottenere informazioni sulle operazioni relative al personale.
Teresa consulta l'amministratore scorecard Norman Chan in merito allo sviluppo di scorecard finanziarie personalizzate in grado di:
  • Visualizzare i ricavi, l'utile netto e il margine di profitto per il mese di gennaio 2013.
  • Utilizzare indicatori analitici per visualizzare performance e tendenza.
  • Consentirle di visualizzare informazioni più dettagliate per avere una visione più chiara dei dati.
  • Consentire ad altri vicepresidenti di fornire commenti e raccomandazioni quando il profitto rischia di essere inferiore all'obiettivo.
i riepiloghi conti CoGe, le gerarchie aziende e i report matrice sono specifici del tenant Workday e potrebbero essere diversi dai valori suggeriti qui.
  • Nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Reporting e analisi
    , selezionare la casella di controllo
    Abilita gestione scorecard
     per abilitare le scorecard personalizzate.
  • Disporre di un report matrice piano o effettivo esistente per produrre un valore aggregato per le metriche. È possibile anche creare report matrice personalizzati copiando i due seguenti report standard forniti:
    • Metrica finanziaria a scorecard per registrazione per azienda
    • Metrica finanziaria a scorecard per registrazione per centro di costo
  • Disporre delle autorizzazioni di sicurezza appropriate per i segmenti dei conti CoGe per tutte le registrazioni, comprese quelle contabili e quelle automatiche.
  • Criteri di sicurezza:
    • I seguenti domini nell'area funzionale System:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
  • Dominio
    Reports: Financial Accounting
     nell'area funzionale Financial Accounting.
  • Creare una scorecard analitica personalizzata.
    1. Accedere all'attività
      Creazione profilo scorecard dati analitici
      .
      Campo
      Valore
      Nome
      Scorecard esecutivo finanziario
      Tipo organizzazione
      Gerarchia aziende
      Nodo di primo livello
      1CON Consolidation - Corporate
      Piano contabile
      Piano Corporate standard
    2. Fare clic su
      OK
       per visualizzare il profilo scorecard.
    3. Fare clic sul gruppo di profilo
      Dettagli insieme di metriche
      .
    4. Fare clic su
      Modifica
      .
    5. Immettere o confermare i seguenti valori di campo:
      Campo
      Valore
      Inattivo
      Non selezionato
      Tipo organizzazione
      Gerarchia aziende
      Includi contenuto
      Selezionato
      Ambito di calcolo metrica
      Nodo che include le subordinate
      Nodo di primo livello
      1CON Consolidation - Corporate
      Livelli dal primo livello
      1
      Nodi aggiuntivi
      Vuoto
      Piano contabile
      Piano Corporate standard
      Periodo di pubblicazione
      2012 - dicembre
      Periodo elaborazione metrica
      Il sistema compila automaticamente il periodo successivo 2013 - gennaio.
    6. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
  • Creare una metrica personalizzata per l'utile netto.
    1. Accedere al report
      Visualizzazione profilo scorecard dati analitici
      .
    2. Dall'elenco valori
      Profilo scorecard dati analitici
      , selezionare
      Personalizza-> Financial Scorecard
      .
    3. Fare clic su
      OK
       per visualizzare il profilo
      Financial Scorecard
      .
    4. Fare clic sul gruppo di profilo
      Metriche
      .
    5. Fare clic su
      Creazione metrica personalizzata
       e confermare o immettere i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Financial Scorecard
      Nome metrica
      Utile netto
      Nome calcolo metrica Workday
      Report matrice WD
    6. Fare clic su
      OK
      .
    7. Nella scheda
      Origine metrica
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Segui destinazione
      Selezionato
      Origine destinazione
      Report matrice
    8. Fare clic sulla scheda
      Configurazione calcolo
      .
    9. Nella sezione
      Importo effettivo
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Report matrice
      (Importi effettivi) Report matrice per metriche scorecard finanziaria per azienda
    10. Nella griglia
      Map Matrix Report Prompts
      , immettere:
      Campo elenco di valori
      Tipo valore
      Valore
      Azienda
      Specificare valore
      1CON Consolidation-Corporate
      Mastro
      Specificare valore
      Importi effettivi
      Tipo importo
      Specificare valore
      Attività
      Periodo di tempo
      Specificare valore
      Progressivo annuale periodo corrente
      Periodo
      Utilizzare valore da calcolo metrica
      Periodo metrica
      Conti CoGe e conti riepilogativi
      Specificare valore
      Corporate: ricavi totali
      Corporate: spese totali
      Valuta di conversione
      Specificare valore
      USD
      Insieme di regole di conversione conti
      Specificare valore
      Consolidamenti
    11. Nel campo
      Aggregation Field
      , selezionare
      Importo Dare meno Avere
      .
    12. Nella sezione
      Importo obiettivo
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Report matrice
      (Piano) Report matrice per le metriche scorecard finanziaria per azienda
    13. Nella griglia
      Map Matrix Report Prompts
      , immettere:
      Campo elenco di valori
      Tipo valore
      Valore
      Azienda
      Specificare valore
      1CON Consolidation-Corporate
      Mastro
      Specificare valore
      Importi effettivi
      Tipo importo
      Specificare valore
      Attività
      Periodo di tempo
      Specificare valore
      Ultimo esercizio - Progressivo annuale periodo corrente
      Periodo
      Utilizzare valore da calcolo metrica
      Periodo metrica
      Struttura piano
      Specificare valore
      Budget
      Conti CoGe e conti riepilogativi
      Specificare valore
      Corporate: ricavi totali
      Corporate: spese totali
      Valuta di conversione
      Specificare valore
      USD
      Insieme di regole di conversione conti
      Specificare valore
      Consolidamenti
    14. Nel campo
      Aggregation Field
      , selezionare
      Importo Dare meno Avere
      .
    15. Nella scheda
      Soglie
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Tipo soglia
      % di destinazione
      Direzione soglia
      Meglio crescente
      Limite superiore non valido
      0,9
      Limite superiore di avviso
      0,95
    16. Nell'intestazione
      Informazioni sulla metrica
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Informazioni sulla metrica
      L'utile netto viene calcolato considerando i ricavi e tenendo conto di costi di gestione, ammortamenti, interessi, imposte e altre spese.
    17. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
  • Creare una metrica personalizzata per i ricavi totali.
    1. Fare clic su
      Creazione metrica personalizzata
       e confermare o immettere i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Scorecard esecutivo finanziario
      Metrica
      Ricavi
      Nome calcolo metrica Workday
      Report matrice WD
    2. Fare clic su
      OK
      .
    3. Nella scheda
      Origine metrica
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Segui destinazione
      Selezionato
      Origine destinazione
      Report matrice
    4. Fare clic sulla scheda
      Configurazione calcolo
      .
    5. Nella sezione
      Importo effettivo
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Report matrice
      (Importi effettivi) Report matrice per metriche scorecard finanziaria per azienda
    6. Nella griglia
      Map Matrix Report Prompts
      , immettere:
      Campo elenco di valori
      Tipo valore
      Valore
      Azienda
      Specificare valore
      1CON Consolidation-Corporate
      Mastro
      Specificare valore
      Importi effettivi
      Tipo importo
      Specificare valore
      Attività
      Periodo di tempo
      Specificare valore
      Progressivo annuale periodo corrente
      Periodo
      Utilizzare valore da calcolo metrica
      Periodo metrica
      Conti CoGe e conti riepilogativi
      Specificare valore
      Corporate: ricavi totali
      Valuta di conversione
      Specificare valore
      USD
      Insieme di regole di conversione conti
      Specificare valore
      Consolidamenti
    7. Nel campo
      Aggregation Field
      , selezionare
      Importo Avere meno Dare
      .
    8. Nella sezione
      Importo obiettivo
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Report matrice
      (Piano) Report matrice per le metriche scorecard finanziaria per azienda
    9. Nella griglia
      Map Matrix Report Prompts
      , immettere:
      Campo elenco di valori
      Tipo valore
      Valore
      Azienda
      Specificare valore
      1CON Consolidation-Corporate
      Mastro
      Specificare valore
      Importi effettivi
      Tipo importo
      Specificare valore
      Attività
      Periodo di tempo
      Specificare valore
      Ultimo esercizio - Progressivo annuale periodo corrente
      Periodo
      Utilizzare valore da calcolo metrica
      Periodo metrica
      Struttura piano
      Specificare valore
      Budget
      Conti CoGe e conti riepilogativi
      Specificare valore
      Corporate: ricavi totali
      Valuta di conversione
      Specificare valore
      USD
      Insieme di regole di conversione conti
      Specificare valore
      Consolidamenti
    10. Nel campo
      Aggregation Field
      , selezionare
      Importo Avere meno Dare
      .
    11. Nella scheda
      Soglie
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Tipo soglia
      % di destinazione
      Direzione soglia
      Meglio crescente
      Limite superiore non valido
      0,9
      Limite superiore di avviso
      0,95
    12. Nell'intestazione
      Informazioni sulla metrica
      :
      1. Immettere:
        Campo
        Valore
        Informazioni sulla metrica
        I ricavi sono la quantità di denaro che un'azienda riceve effettivamente durante un periodo specifico, inclusi sconti e riduzioni per la merce resa. È la prima riga o la cifra dell'utile lordo meno i costi a determinare l'utile netto.
      2. Fare clic sull'icona
        Collegamento
        . Per
        Link Type
        , selezionare
        Collegamento report
        , poi selezionare
        Collegamento report 1
        . Fare clic su
        OK
        .
    13. Per collegare la scorecard metrica personalizzata agli altri report, espandere
      Collegamenti report
       e immettere:
      Campo
      Valore
      Tag
      Visualizza i dieci migliori clienti per ricavi
      Drill-down
      I dieci migliori clienti per ricavi
    14. Fare clic sul pulsante
      Mappa elenchi di valori
       e immettere:
      Elenco di valori
      Tipo valore
      Campo
      Valore
      Azienda
      Utilizzare valore da metrica
      Organizzazione
      Lasciare vuoto
      Mastro
      Specificare valore predefinito
      Lasciare vuoto
      Importi effettivi
      Periodo di tempo
      Specificare valore predefinito
      Lasciare vuoto
      Progressivo annuale periodo corrente
      Periodo
      Utilizzare valore da metrica
      Periodo
      Lasciare vuoto
      Insieme di regole di conversione conti
      Specificare valore predefinito
      Lasciare vuoto
      Consolidamenti
      Valuta di conversione
      Specificare valore predefinito
      Lasciare vuoto
      USD
      Conti ricavi
      Specificare valore predefinito
      Lasciare vuoto
      Corporate: ricavi totali
    15. Fare clic su
      Fatto
      .
    16. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
  • Creare una metrica personalizzata per il margine di profitto.
    1. Fare clic su
      Creazione metrica personalizzata
       e confermare o immettere i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Financial Scorecard
      Metrica
      Margine di profitto
      Nome calcolo metrica Workday
      Aritmetico semplice WD
    2. Fare clic su
      OK
      .
    3. Nella scheda
      Origine metrica
      , selezionare:
      Campo
      Valore
      Origine effettiva
      Algoritmo Workday
      Segui destinazione
      Selezionato
      Origine destinazione
      Algoritmo Workday
    4. Fare clic sulla scheda
      Configurazione calcolo
       e selezionare:
      Campo
      Valore
      Operand A
      Utile netto
      Operand B
      Vuoto
      Operator 1
      Divisione
      Operand C
      Ricavi
      Operand D
      Vuoto
      Operand E
      Vuoto
      Operand F
      Vuoto
    5. Nella scheda
      Soglie
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Tipo soglia
      % di destinazione
      Direzione soglia
      Meglio crescente
      Limite superiore non valido
      0,9
      Limite superiore di avviso
      0,95
    6. Nell'intestazione
      Informazioni sulla metrica
      , immettere:
      Campo
      Valore
      Informazioni sulla metrica
      Il margine di profitto viene calcolato come l'utile netto diviso per i ricavi totali o gli utili divisi per le vendite. I margini di profitto sono espressi in percentuale e misurano quanto un'azienda continua a guadagnare su ogni dollaro di vendite. Esempio: un margine di profitto del 20% significa che l'azienda ha un utile netto di 0,20 $ per ogni dollaro di ricavi totali ottenuti.
    7. Fare clic su
      OK
      .
    8. Fare clic sulla scheda
      Configurazione calcolo
       e verificare che venga visualizzata l'espressione
      Net Income/Revenue
      .
    9. Fare clic su
      Fatto
      .
  • Creare un dashboard personalizzato.
    1. Fare clic sul gruppo di profilo
      Report e dashboard
      .
    2. Fare clic su
      Crea dashboard personalizzato
       e immettere:
      Campo
      Valore
      Dashboard
      Financial Scorecard
    3. Fare clic su
      OK
      .
    4. Immettere le seguenti impostazioni del dashboard:
      Campo
      Valore
      Insieme di valori
      Scorecard
      Dominio
      Metric Management
      Icona dashboard
      Importi effettivi/budget
      N. max di worklet consentite
      6
      Configurabile dall'utente
      Non selezionato
    5. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
  • Creare report scorecard.
    1. Fare clic su
      Crea report scorecard
       e immettere:
      Campo
      Valore
      Nome report
      Sottoreport - Scorecard
      Dashboard
      Financial Scorecard
    2. Nella griglia
      Metriche
      , immettere i seguenti valori:
      Metrica
      Stile formattazione
      Ricavi
      Migliaia (1 posizione decimale) K
      Utile netto
      Lasciare vuoto
      Margine di profitto
      Percentuale - 2 posizioni decimali
    3. Nella sezione
      Opzioni di layout
      , verificare che
      Abilita drill-down
       sia selezionato e per l'elenco di valori
      Destinazione
      , selezionare
      Valore di destinazione
      .
    4. Nella sezione
      Opzioni di condivisione
      , selezionare
      Condividi con tutti gli utenti autorizzati
      .
    5. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
  • Visualizzare la scorecard finanziaria nelle worklet.
    1. Fare clic sul gruppo di profilo
      Report e dashboard
      .
    2. Fare clic su
      Gestisci dashboard
      .
    3. Individuare la
      scorecard finanziaria
       creata.
    4. Fare clic sul pulsante
      Modifica
      .
    5. Nella scheda
      Elenchi di valori del dashboard
      , immettere i seguenti valori:
      Campo elenco di valori
      Etichetta per elenco di valori
      Tipo predefinito
      Valore predefinito
      Insieme di metriche
      Insieme di metriche
      Specificare valore predefinito
      Financial Scorecard
      Metric Organization
      Entità metrica
      Specificare valore predefinito
      1CON Consolidation-Corporate
      Periodo metrica
      Periodo metrica
      Specificare valore predefinito
      Gennaio 2013
    6. Nella scheda
      Worklet obbligatorie
      , aggiungere la seguente worklet alla griglia:
      Campo
      Valore
      Worklet
      Sottoreport - Scorecard
      Dimensioni worklet
      1x (per tutte le worklet)
    7. Fare clic su
      Mappa elenchi di valori
      , quindi su
      Fatto
      .
    8. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
  • Inizializzare e calcolare l'insieme di metriche.
    1. Fare clic sul gruppo di profilo
      Processo
       per generare i valori per il periodo di elaborazione corrente.
    2. Verificare che il periodo di elaborazione corrente sia 2013 - gennaio.
    3. Fare clic su
      Inizializza
      .
      Il sistema compila automaticamente i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Financial Scorecard
      Periodo
      2013 - gennaio
      Frequenza esecuzione
      Immediata
      Tipo elaborazione
      Insieme di metriche di elaborazione per il periodo corrente.
    4. Selezionare
      Conferma
      .
    5. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
    6. Fare clic sul gruppo di profilo
      Processo
       per aggiornarne lo
      Stato
      .
      Workday inizializza i valori di metrica nell'insieme di metriche
      Financial Scorecard
       e al termine visualizza un messaggio. Verificare che il processo sia stato completato prima di passare allo step successivo.
    7. Fare clic su
      Calcola
      .
      Il sistema compila automaticamente i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Financial Scorecard
      Periodo
      2013 - gennaio
      Frequenza esecuzione
      Immediata
    8. Selezionare
      Conferma
      .
    9. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
    10. Fare clic sul gruppo di profilo
      Processo
       per aggiornarne lo
      Stato
      .
      Workday calcola i valori metrica nell'insieme di metriche
      Financial scorecard
       e al termine visualizza un messaggio.
  • Pubblicare l'insieme di metriche.
    1. Fare clic su
      Pubblica
      .
      Il sistema compila automaticamente i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Insieme di metriche
      Financial Scorecard
      Periodo
      2013 - gennaio
      Frequenza esecuzione
      Immediata
    2. Selezionare
      Conferma
      .
    3. Fare clic su
      OK
      , quindi fare clic su
      Fatto
      .
    4. Fare clic sul gruppo di profilo
      Processo
       per visualizzarne lo
      Stato
      .
  • Visualizzare la scorecard finanziaria nel dashboard.
    1. Cercare il dashboard personalizzato
      Financial Scorecard
       creato.
    2. Dal menu delle azioni correlate del nome della scorecard, selezionare
      Esegui
      dashboard personalizzato
       per visualizzare le worklet della scheda KPI (Key Performance Indicator) nel dashboard.
Norman Chan concede a Teresa le autorizzazioni di sicurezza per visualizzare la scorecard finanziaria. Nel dashboard personalizzato
Financial Scorecard
, vengono visualizzate le seguenti worklet della scorecard finanziaria nel layout della scheda KPI:
  • Ricavi
  • Utile netto
  • Margine di profitto
Le worklet in stile KPI vengono visualizzate in verde, giallo o rosso a indicare quanto Global Modern Services soddisfa gli obiettivi definiti. Tramite l'icona
a forma di ingranaggio
, Teresa può aggiornare i dati per ciascuna worklet. Può selezionare
Ulteriori dettagli
 per visualizzare i dettagli di:
  • Periodo metrica
  • Organizzazione metrica
  • Insieme di metriche
Teresa può:
  • Utilizzare il link
    I dieci migliori clienti per ricavi
     per eseguire il drill-down per visualizzare il report
    I dieci migliori clienti per ricavi
    .
  • Analizzare i commenti e i suggerimenti dei vicepresidenti.