Concetto: Tariffe, tipi di quota e conversione
Un tipo di tariffa consente di identificare l'origine e lo scopo di un insieme di tariffe.
Esempio: un tipo di tasso corrente è il tasso di mercato corrente in un determinato giorno. Un tipo di tariffa media è la media delle tariffe in un periodo. Un tipo di tasso Storico è un tasso misto che, se applicato, determina la corretta valutazione storica di un conto.
A seconda del tipo di conversione, il sistema utilizza diversi tipi di tariffa per determinare la tariffa. Per la conversione da:
- Da valuta transazione a valuta conto bancario. Il sistema utilizza il tipo di tariffa predefinito, ma è possibile sostituire la tariffa.
- Valuta transazione o conto bancario nella valuta aziendale. Il sistema utilizza sempre il tipo di tariffa predefinito.
- La valuta aziendale nella valuta report. Il sistema utilizza il tipo di tariffa specificato nelle regole di conversione.
Per ottenere l'importo nella valuta di destinazione per tutte le conversioni di valuta, il sistema moltiplica l'importo nella valuta di origine per il tasso.
Il sistema supporta la precisione di 12 decimali per i tassi di cambio immessi o caricati. Quando si calcolano i tassi di cambio, ad esempio i tassi di cambio incrociati o i tassi inversi, il sistema arrotonda il tasso calcolato a una precisione di 12 decimali. Quando si calcola una tariffa con più di 18 cifre, il sistema tronca la visualizzazione della tariffa a 18 cifre.
Il sistema consente di:
- Definire i tipi di tasso utilizzando l'attivitàGestione tipi tasso di cambio.
- Definire il tipo di tasso di cambio predefinito per il tenant utilizzando la sezioneValori predefinitidell'attivitàConfigurazione tenant. È possibile definire il tipo di tasso di cambio predefinito utilizzandoValore sostitutivo tipo tasso di cambionell'attivitàModifica dettagli contabilità aziendale.
- Definire o modificare i tassi di cambio utilizzando l'attivitàGestione tassi di cambio valuta.
- Utilizzare il reportTassi valuta alla data di riferimentoe il reportTassi valuta storiciper visualizzare i tassi.