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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Impostare regole per i budget in base ai ricavi

Procedura: Impostare regole per i budget in base ai ricavi

È possibile utilizzare regole per i budget in base ai ricavi per aumentare automaticamente gli importi di budget disponibili in base ai ricavi registrati in:
  • Registrazioni contabili
  • Transazioni bancarie ad hoc
  • Vendite a pronti
Esempio: un reparto può spendere l'importo delle commissioni riscosse in aggiunta al budget operativo approvato. Il budget approvato per il reparto è di 100.000 USD. I ricavi contabilizzati registrati in una registrazione contabile sono pari a 25.000 USD. Quando si utilizzano regole di budget in base ai ricavi, al momento della registrazione a giornale il sistema aumenta automaticamente il budget a 125.000 USD. Attivando la verifica del budget, l'importo di controllo budget disponibile per la spesa sarà pari a 125.000 USD.
Nota: quando si corregge manualmente una registrazione contabile dal processo aziendale
Evento di registrazione contabile
 , il sistema non annulla gli aumenti del budget originali né aggiunge nuovi incrementi del budget tramite le regole budget in base ai ricavi. Quando si configurano i criteri di sicurezza del processo aziendale
Evento registrazione contabile
 , è consigliabile limitare le correzioni.
  1. Concedere l'accesso al dominio
    Set Up: Revenue Driven Budgets
     agli utenti in grado di creare e gestire regole di budget in base ai ricavi.
    Se si assegna ai gruppi di sicurezza con vincoli l'accesso al dominio Set Up: Revenue Driven Budgets, questi avranno accesso a privilegi senza vincoli. È consigliabile utilizzare gruppi di sicurezza senza vincoli nell'impostazione di sicurezza.
  3. Accedere all'attività
    Creazione regola budget in base ai ricavi
    .
    Nella sezione
    Definizione origine dei ricavi
    , immettere i criteri di origine per far sì che le transazioni dei ricavi in entrata comportino un aumento della riga di budget.
    Nella sezione
    Revenue Budget Increases
    , immettere il piano risultante e gli attributi della riga del piano creati dal sistema una volta soddisfatta la
    Definizione origine dei ricavi
    .
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Tipo di voce predefinito
    È consigliabile accedere all'attività
    Gestione tipi di voce
     per creare un nuovo tipo di voce specifico per i budget in base ai ricavi da utilizzare per le regole.
    Piano
    Solo i piani che utilizzano variazioni in fase di approvazione vengono visualizzati per la selezione.
    Per generare aumenti automatici del budget, i piani devono avere lo stato
    Disponibile
    .
    Worktag
    Per abbinare le registrazioni a giornale all'origine dei ricavi nelle regole, il sistema utilizza worktag. Le registrazioni a giornale possono disporre di molti worktag, ma devono avere almeno gli stessi worktag come origine dei ricavi o essere subordinate di un valore gerarchico nella regola.
    Origine registrazione
    Selezionare una o più origini registrazione per le transazioni supportate da applicare a una regola.
  4. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione ordine di valutazione delle regole budget in base ai ricavi
    .
    Assegnare un ordine alle regole di budget in base ai ricavi per quelle regole che utilizzano gerarchie. Il sistema valuta l'ordine delle regole impostato da questa attività dall'alto verso il basso, utilizzando la prima regola corrispondente ai criteri di ricerca.
  5. Creare transazioni di ricavi in base alla
    Definizione origine dei ricavi
    .
  6. (Facoltativo) Modificare le regole selezionando
    Modifica
    regola budget in base ai ricavi
     dal menu delle azioni correlate
    dell'azienda
    .
    È possibile modificare le regole per modificare i valori di budget e indicare nuovi budget per gli anni successivi. Una volta che il sistema utilizza una
    definizione origine ricavi,
     non è possibile utilizzarla in altre regole anche se la regola è inattiva.
  7. Se non si configura una
    soglia minima
     e
    massimale
    , i campi
    soglia minima
     e
    massimale
     visualizzano uno 0 a indicare che non si applicano né una
    soglia minima
     né un
    massimale
     per la regola di budget basata sui ricavi.
Quando si registrano i ricavi in una registrazione contabile, il sistema crea automaticamente una nuova riga budget che aumenta i budget definiti dalla regola.
È possibile utilizzare il report
Saldo e spesa per budget in base ai ricavi
 per visualizzare un budget dettagliato rispetto al saldo importi effettivi dei conti CoGe spese e dei riepiloghi dei conti CoGe per un piano finanziario che utilizza regole di budget in base ai ricavi.