Riconciliare le attività relative ai beni e i conti CoGe
Criteri di sicurezza: dominio
Report Execution
nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.I seguenti report composti consentono di riconciliare l'attività sui beni con la contabilità contabilizzata nei conti CoGe in un periodo di tempo:
- Riconciliazione tra beni e mastro - Ammortamento accumulato
- Riconciliazione tra beni e mastro - Costo
È possibile eseguire periodicamente i seguenti report per individuare e riconciliare:
- Le transazioni dei beni che il sistema non registra automaticamente nel conto CoGe, per le quali è necessario creare registrazioni contabili. Esempio: i beni vengono registrati manualmente.
- Transazioni mastro che il sistema non registra nei beni, per le quali è necessario creare rettifiche bene. Esempio: quando si implementa il sistema, si convertono i beni esistenti e si creano registrazioni contabili per l'ammortamento accumulato storico di tali beni.
- Le differenze temporali. Esempio: a gennaio, si mette in servizio un bene che non è stato registrato in Workday. Dopo la chiusura del periodo fiscale di gennaio, si riceve una fattura per il bene. La data della fattura fornitore e della data di messa in servizio del bene viene retrodatata a gennaio. Il sistema registra l'ammortamento del bene nel periodo fiscale aperto più vicino, ovvero febbraio.
Per le aziende con una valuta mastro alternativa configurata, consultare le considerazioni sui report in Concetto: Valuta mastro alternativa nei beni.
- Accedere al reportRiconciliazione tra beni e mastro - Ammortamento accumulato.
- La selezione dei parametri del report contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaÈ possibile selezionare uno dei seguenti elementi:- Un'azienda
- Una gerarchia di aziende con i dettagli di consolidamento
- Una gerarchia di aziende in cui tutte le aziende presentano insiemi di conti corrispondenti e piani contabili o piani contabili alternativi corrispondenti
OpzionePeriodo,Periodo di tempoeData reportQueste tre opzioni interagiscono per filtrare l'attività nel report.Le opzioniPeriodoePeriodo di tempoconsentono di selezionare il periodo di tempo da riconciliare:- Selezionare un periodo fiscale come riferimento.
- Selezionare un periodo di tempo dal periodo di riferimento.
L'opzione Data reportconsente di filtrare le transazioni in base alla data di registrazione, creazione o transazione. In questo modo è possibile individuare gli scostamenti causati da differenze temporali, ad esempio per gli eventi del ciclo di vita in cui le date della transazione e della registrazione si trovano in periodi diversi.Esempi:- Per visualizzare le transazioni con data di registrazione nel mese di gennaio 2023, selezionare:
- L'opzioneGen 2023 - Gendall'elenco di valoriPeriodo.
- L'opzionePeriodo correntedall'elenco valoriPeriodo di tempo.
- L'opzioneData registrazionedall'elenco di valoriOpzione data report.
- Per visualizzare le transazioni con data di transazione nel 2023, selezionare:
- L'opzioneGen 2023 - Gendall'elenco di valoriPeriodo.
- L'opzioneEsercizio correntedall'elenco valoriPeriodo di tempo.
- L'opzioneData transazionedall'elenco di valoriOpzione data report.
- (Facoltativo) Salvare i parametri del report con unNome filtro.
- Rivedere i valori diversi da zero nella colonnaScostamento.Uno scostamento diverso da zero indica che è presente una differenza nel periodo di tempo selezionato tra gli importi totali per:
- Transazioni di ammortamento registrate nei beni.
- Registrazioni automatiche e contabili nei conti CoGe di ammortamento beni.
- Per individuare e risolvere la causa dello scostamento diverso da zero, rivedere i valori nelle altre colonne.Eseguire il drill-down sui seguenti valori per visualizzare i dettagli delle transazioni di ciascuna categoria per gli elementi selezionati:
- Conto CoGe
- Categoria di spesa.
- Origine registrazione
- Un periodo di tempo.
Opzione Descrizione Dettagli righe quota di ammortamento (A)Le transazioni bene per le quali il sistema crea righe di spesa di ammortamento.Esempi:- Rettifiche dei costi successive all'acquisizione
- Modifiche alla vita utile dei beni.
- Ammortamento registrato sui beni.
Dettagli ammortamento accumulato (B)Le transazioni che modificano l'importo dell'ammortamento accumulato sui beni.Esempio: si dismette parzialmente un bene per il quale è stato registrato l'ammortamento.Attività di ammortamento contabile totaleLe registrazioni automatiche e contabili nei conti CoGe di ammortamento dei beni.Esempio: registrazioni automatiche create dal sistema quando si registra l'ammortamento dei beni. - Accedere al reportRiconciliazione tra beni e mastro - Costo.
- Rivedere i valori nella colonnaScostamento totale.Uno scostamento diverso da zero indica che è presente una differenza nel periodo di tempo selezionato tra gli importi totali per:
- Attività relative ai costi registrate per i beni, con o senza registrazioni a giornale.
- Registrazioni automatiche e contabili nei conti CoGe dei beni, con o senza attività di costo per il bene.
- Per individuare e risolvere la causa dello scostamento diverso da zero, rivedere i valori nelle altre colonne.Eseguire il drill-down sui seguenti valori per visualizzare i dettagli delle transazioni di ciascuna categoria per gli elementi selezionati:
- Conto CoGe
- Categoria di spesa
- Un periodo di tempo.
Opzione Descrizione Dettagli costo bene con registrazioni (A)Le transazioni dei costi del bene con le registrazioni automatiche associate.Esempio: si trasferiscono beni a centri di costo diversi.Dettagli costo bene senza registrazioni (B)Le transazioni dei costi del bene senza registrazioni automatiche.Esempi:- I beni vengono registrati manualmente. Il sistema non registra le registrazioni contabili.
- I beni vengono registrati dalle fatture fornitore. Il sistema registra le registrazioni contabili nella fattura fornitore.
È più probabile che queste transazioni richiedano la riconciliazione.Dettagli mastro con transazioni bene (C)Le registrazioni automatiche per le transazioni dei costi dei beni.Esempio: registrazioni automatiche per fatture fornitore da cui si registrano i beni.Dettagli mastro senza transazioni bene (D)Le registrazioni contabili nei conti CoGe dei beni.Esempio: registrazioni contabili create dopo la registrazione manuale dei beni.È più probabile che queste registrazioni richiedano la riconciliazione.
Il report
Riconciliazione da bene a mastro - Ammortamento accumulato
viene eseguito per:
Campo | Valore |
|---|---|
Periodo
| Ottobre dell'anno corrente |
Periodo di tempo
| Periodo corrente
|
Opzioni data report
| Data transazione
|
È stato rilevato uno scostamento di -246,89 USD per il conto CoGe
17000:Ammortamento accumulato
e la categoria di spesa Hardware - Servers
. Si esaminano gli importi nelle altre colonne e si trovano:
- Un dettaglio della riga delle spese di ammortamento di 246,89 USD.
- Un'attività di ammortamento contabile totale di -493,89 USD.
Si esegue il drill-down del valore nella colonna
Attività ammortamento mastro totale
e si trovano due righe di registrazione per lo stesso bene con data di registrazione in ottobre.Si esegue nuovamente il report
Riconciliazione bene/mastro - Ammortamento accumulato
per:
Campo | Valore |
|---|---|
Periodo
| Ottobre dell'anno corrente |
Periodo di tempo
| Periodo corrente
|
Opzioni data report
| Data registrazione
|
Lo scostamento per il conto CoGe
17000:Ammortamento accumulato
e la categoria di spesa Hardware - Server
è pari a zero.Quando si esegue il drill-down del valore nella colonna
Dettagli riga ammortamento (A)
, si trovano due righe di ammortamento per lo stesso bene: 1 a settembre e 1 a ottobre. Dal report di drill-down si accede alla fattura fornitore da cui è stato registrato il bene. La fattura fornitore è stata creata in ottobre e l'ha retrodatata a settembre. Il periodo CoGe di settembre era già stato chiuso, quindi il sistema ha contabilizzato l'ammortamento a ottobre.