Definire i componenti delle previsioni di cassa

Definire i singoli componenti che compongono ogni riga del report sulle previsioni di cassa. È possibile condividere componenti tra i report. È preferibile eseguire prima il layout del report su carta, quindi iniziare a creare i componenti.

Quando si definiscono i componenti, il saldo di cassa iniziale nella posizione iniziale e il saldo di cassa finale nella posizione finale devono fare riferimento l'uno all'altro. A causa di questo riferimento circolare, è consigliabile definire i componenti in questa sequenza:

Definire la posizione di partenza utilizzando un componente Saldo/Riporto
ma lasciare vuoto il campo

Riporto da

Definire i componenti Importo
per gli afflussi e i deflussi.

Definire i componenti Accumulo
, in cui l'accumulatore finale è il saldo finale.

Aggiornare il componente della posizione iniziale in modo che faccia riferimento al componente saldo finale nel campo

Riporto da

Accedere all'attività

Creazione/Modifica componente previsioni di cassa

Selezionare il componente da modificare o crearne uno nuovo:

Opzione	Descrizione
Importo	Gli elementi costitutivi di base dei report sulle previsioni di cassa. È possibile estrarli dalle origini del sistema e dalle voci di rettifica delle previsioni di cassa.
Accumulo	Aggregazione di uno o più componenti di importo e di altri componenti di accumulo in un nuovo componente.
Saldo/Riporto	Questo è il saldo iniziale della prima colonna del report delle previsioni di cassa. È possibile specificare i dettagli dell'importo in modo analogo a un altro componente dell'importo. Per le colonne successive, si tratta del saldo riportato da uno dei componenti dell'accumulatore, in genere il componente del saldo finale. È possibile specificare i dettagli dell'importo, un componente di accumulo riporto o entrambi.

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome	Il nome che viene visualizzato nell'elenco di valori quando si recupera il componente da includere nel report.
Etichetta riga report	L'etichetta visualizzata per la riga nel report effettivo.
Categoria	Per organizzare i componenti in modo da recuperarli più facilmente, selezionare una categoria. Per creare categorie, utilizzare l'attività Gestione categorie componenti previsioni di cassa .
Inattivo	Non disponibile per l'utilizzo futuro. L'uso attuale del componente nelle definizioni dei report e in altre definizioni dei componenti rimane attivo.
In definizione report In definizione componente	Se in uso, il sistema visualizza questi campi per indicare dove.
Giorni prima della data report	(Solo componenti Importo ) Specificare quando si desidera iniziare a estrarre i dati di origine nel componente dell'importo. Immettere 0 per consentire al sistema di estrarre dati di origine a partire dalla Data report specificata quando si crea un report sulle previsioni di cassa. In alternativa, specificare il numero di giorni prima della data del report per i quali si desidera inserire dati aggiuntivi nella prima colonna del report. È possibile risalire fino a 180 giorni prima della data del report. Esempio: un report settimanale che estrae i dati 7 giorni prima e viene eseguito l'8 marzo includerà dati nella prima colonna fino al 1° marzo.
Riporto da	(Solo componenti Saldo/Riporto ) Specificare il componente di accumulo riportato dalla colonna precedente del report. In genere si tratta del componente di accumulo del saldo finale.
Valuta	Assegnare una valuta specifica e un Tipo tasso di cambio da utilizzare per questo componente nel report sulle previsioni di cassa. Se la valuta di dati inseriti dal sistema nel report è diversa quando si esegue il report, il sistema converte gli importi in questa valuta. È possibile visualizzare i singoli componenti nello stesso report nelle rispettive valute.
Inverti segno per accumulo	(Componenti Importo e Saldo/Riporto ) Selezionare per invertire il segno per l'importo del componente. L'inversione del segno influisce sul numero visualizzato nel report sulle previsioni di cassa per questo componente. Incide anche sulla somma degli eventuali componenti di accumulo che lo utilizzano, ad esempio la posizione di cassa finale. Esempio: selezionare per invertire il segno dei deflussi in modo che vengano visualizzati nel report e nei componenti di accumulo come numeri negativi.

Per i componenti di importo e saldo/riporto, specificare i

Dettagli importo

Opzione	Descrizione
Definizione origine	Dalle definizioni di origine predefinite di Workday, selezionare i dati da inserire nel report tramite il componente. A meno che non venga assegnata una regola condizionale per filtrare i dati delle transazioni di origine, il sistema inserisce i dati per tutti gli stati (approvato, in corso, bozza, annullato e così via).
Importo e data	In alcuni casi le origini hanno più valori di importo. Selezionare il valore che si desidera utilizzare.
Regola condizionale	Per limitare l'ambito dei dati, applicare una regola condizionale definita tramite l'attività Gestione regole previsioni di cassa . Il sistema non fornisce filtri per i dati delle transazioni di origine. Per filtrare, creare una regola condizionale. Esempio: è possibile creare una regola per inserire solo le fatture fornitore approvate.
Moltiplicatore	Aggiungere un moltiplicatore maggiore o minore di uno ai risultati.
Aggiungi nuova regola	Durante la modifica, fare clic per aggiungere una nuova regola di previsione di cassa per la Definizione origine selezionata. È quindi possibile selezionare questa nuova regola come Regola condizionale per l'origine.

Per i componenti che estraggono i dati solo da origini esterne, è possibile definire un componente importo senza dettagli. È quindi possibile registrare le rettifiche per il componente quando si esegue il report.

Per i componenti di accumulo, specificare i

Dettagli accumulo

Opzione	Descrizione
Ordine	L'ordine in cui si elencano i componenti inclusi controlla la struttura e l'ordine di visualizzazione degli importi nel report sulle previsioni di cassa.
Componente previsioni di cassa	Dai componenti delle previsioni di cassa esistenti, selezionare quelli che si desidera accumulare e inserire nel report tramite il componente.

Per avviare l'attività

Create/Edit Cash Forecast Component

in una nuova finestra, fare clic su

Aggiungi componente

Modifica componente

Il componente previsioni di cassa può essere utilizzato nelle definizioni dei report di previsioni di cassa e in altri componenti.

È possibile utilizzare il report

Visualizzazione definizione componente previsioni di cassa

per rivedere i dettagli di uno specifico componente di previsioni di cassa. Il sistema fornisce pulsanti che consentono di modificare o aggiungere un componente. È anche possibile aggiungere una regola di previsione di cassa da utilizzare come condizione quando si estraggono i dati da una definizione di origine.

Se si modifica la definizione del componente o le regole condizionali, creare un nuovo report.