Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Impostare le definizioni dei report sulle previsioni di cassa

Impostare le definizioni dei report sulle previsioni di cassa

  • Creare un profilo periodo.
  • Definire le definizioni dei componenti delle previsioni di cassa.
Per specificare il contenuto complessivo del report, utilizzare l'attività
Creazione/Modifica definizione report previsioni di cassa
. Attraverso la definizione è possibile controllare i componenti delle righe, il periodo delle colonne e la visualizzazione e il filtraggio del report.
  1. Accedere all'attività
    Creazione / modifica definizione report previsioni di cassa
    .
  2. Specificare la
    Categoria
     a cui appartiene il report, ad esempio previsioni di cassa o posizione di cassa.
  3. Per definire le colonne del report, selezionare un
    Profilo periodo
    .
  4. Selezionare la modalità di visualizzazione iniziale del report. Sono disponibili tre opzioni di visualizzazione del foglio di calcolo:
    Opzione Descrizione
    Struttura ad albero
    Visualizza la gerarchia di accumulo sotto forma di struttura ad albero a sinistra, mentre il lato destro mostra il componente selezionato e un livello inferiore.
    Navigazione
    Consente di eseguire il drill-down dei periodi e degli accumuli.
    Foglio di lavoro
    Inizialmente viene mostrato con la visualizzazione e il profilo del report predefiniti. È possibile modificarli dal menu delle azioni correlate dell'istanza del report. Per modificare, aggiornare o pubblicare il report, utilizzare i pulsanti di azione.
  5. Per associare il report a una visualizzazione predefinita, selezionare un
    Profilo report predefinito
    .
  6. Specificare i
    Componenti report
     di livello più elevato e l'
    Ordine
     in cui vengono visualizzati come righe nel report.
    Il sistema compila automaticamente la struttura di livello inferiore nel report in base alle definizioni dei componenti delle previsioni di cassa. Non è necessario selezionare questi componenti di livello inferiore.
  7. Creare un componente mancante facendo clic sul pulsante
    Aggiungi componente
    .
Pianificare i report sulle previsioni di cassa utilizzando la definizione dei report sulle previsioni di cassa.
  • Eseguire o pianificare report.
  • Se è stata modificata una definizione di report utilizzata in report non pubblicati, creare un nuovo report. L'aggiornamento di un report non riflette le modifiche alla definizione del report.