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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Immettere gli estratti conto delle commissioni bancarie

Immettere gli estratti conto delle commissioni bancarie

Criteri di sicurezza: dominio
Process: Bank Fee Statements
 nell'area funzionale Cash Management.
Registrare gli estratti conto delle commissioni bancarie per monitorare le spese di servizio, le tariffe delle commissioni e le informazioni sulla compensazione per un periodo di fatturazione.
È possibile importare gli estratti conto delle commissioni bancarie nel sistema anche utilizzando uno di questi modelli di integrazione:
  • Import EDI 822 Bank Fee Statements: importa i file in formato ASC X12 EDI 822.
  • Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements: importa i file nel formato ISO 20022
    camt.86 V1
    .
  • Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements: importa i file nel formato ISO 20022
    camt.86 V2
    .
  • Core Connector: Bank Fee Statements Inbound: importa i file in un formato definito dal sistema. L'integrazione personalizzata consente di caricare formati diversi da EDI 822 e ISO 20022.
  1. Accedere all'attività
    Registrazione estratto conto commissioni bancarie
    .
  2. Specificare
    Data inizio estratto conto
     e
    Data fine estratto conto
     dall'estratto conto delle commissioni bancarie. Il sistema seleziona dal conto le righe che rientrano in queste date.
  3. (Facoltativo) Specificare la
    Valuta imposta
     utilizzata per pagare le imposte sulle commissioni dei servizi bancari.
    Il sistema calcola l'imposta per la commissione di servizio utilizzando questa valuta.
  4. (Facoltativo) Specificare la
    Valuta regolamento
     utilizzata per pagare le commissioni dei servizi bancari.
  5. La scheda
    Saldo, tasso e compensazione
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Codice compensazione commissioni bancarie
    Selezionare il codice di compensazione standard per le informazioni relative al saldo, alla tariffa e alla compensazione applicabili per il periodo di fatturazione specifico.
    Esempio: la compensazione include le indennità di competenza e i saldi medi disponibili.
    Importo compensazione
    Immettere le informazioni dell'importo di compensazione e saldo. Per informazioni sulla tariffa, immettere il metodo di calcolo della tariffa per il periodo di fatturazione specificato.
  6. La scheda
    Righe estratto conto commissioni bancarie
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Codice AFP
    Codice servizio commissione bancaria
    Selezionare un codice AFP (Association of Financial Professionals) per ogni codice di servizio bancario. Gli istituti finanziari associano i singoli codici di servizio a questi codici AFP per standardizzare i codici e le descrizioni.
    Immettere una nuova riga con gli importi del saldo per ogni servizio dall'estratto conto delle commissioni bancarie.
  7. La scheda
    Tassi di cambio
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Valuta origine
    Valuta destinazione
    (Facoltativo) Specificare la valuta utilizzata per le spese di servizio e la valuta di destinazione per la conversione.
    Le valute di origine e di destinazione mostrano il tasso di conversione applicato dal sistema per la conversione da una valuta di fatturazione a una valuta di regolamento. È possibile tenere traccia delle valute e dei tassi di cambio utilizzati dagli istituti finanziari per la fatturazione dei servizi.
    Data quotazione
    (Facoltativo) Immettere la data del tasso di cambio utilizzato per la conversione di valuta. La data di quotazione sull'estratto conto delle commissioni bancarie indica la data esatta del tasso di cambio per le spese di servizio.
Il sistema utilizza le informazioni dell'estratto conto delle commissioni bancarie per calcolare le eccezioni di prezzo e gli importi degli scostamenti dalle commissioni bancarie contrattuali.
Utilizzare questi report per rivedere l'estratto conto delle commissioni bancarie e i dettagli delle righe:
  • Ricerca estratti conto commissioni bancarie
  • Ricerca righe estratto conto commissioni bancarie
È anche possibile utilizzare questi report per visualizzare le commissioni bancarie totali sostenute da ciascun istituto finanziario e azienda per periodo di fatturazione:
  • Totale commissioni bancarie per istituto finanziario
  • Totale commissioni bancarie per azienda
Procedura: Eseguire l'analisi delle commissioni bancarie
Steps: Set Up Bank Fee Statement Connectors