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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare contratti di servizio per commissioni bancarie

Creare contratti di servizio per commissioni bancarie

Criteri di sicurezza: dominio
Process: Bank Fee Service Contract
 nell'area funzionale Cash Management.
Creare un contratto di servizio contenente codici di servizio specifici per banca e prezzi contrattuali per l'istituto finanziario. È possibile allegare documenti di supporto per le commissioni dei servizi bancari, ad esempio il contratto.
  1. Accedere all'attività
    Creazione contratto di servizio con commissioni bancarie
    .
  2. La scheda
    Righe contratto di servizio
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Codice servizio bancario
    Selezionare un codice di servizio bancario da aggiungere al contratto di servizio. Se il codice del servizio bancario non è disponibile, è possibile creare il codice del servizio direttamente dal contratto di servizio. I codici di servizio bancario identificano le spese specifiche e le spese associate negli estratti conto delle analisi.
    Calcolo costo commissione
    Selezionare la struttura tariffaria utilizzata dalla banca per calcolare le commissioni dei servizi:
    • Fisso
      : un costo fisso per ogni occorrenza del servizio.
    • Forfettario
      : una tariffa forfettaria una tantum che non cambia in base al volume.
    • A scaglioni
      : una struttura tariffaria basata sul volume in cui il costo dei singoli servizi diminuisce al raggiungimento dello scaglione di prezzo successivo.
    • Soglia
      : una struttura tariffaria basata sul volume in cui il costo del servizio diminuisce per tutte le istanze del servizio al raggiungimento delle soglie.
    Commissione base
    (Facoltativo) La commissione addebitata in aggiunta al prezzo unitario del servizio bancario.
    Commissione minima
    Commissione massima
    (Facoltativo) Le commissioni di servizio minima e massima addebitate dalla banca per periodo di fatturazione, indipendentemente dall'utilizzo.
    Esempio: per il codice servizio bancario 123, la banca addebita una commissione massima di 50,00 e un costo unitario di 5,00. Il volume del servizio per questo periodo è 30. Viene addebitata solo la commissione massima di 50,00 anziché quella effettiva di 150,00.
Workday confronta le spese previste definite nel contratto di servizio con le spese bancarie effettive riportate nell'estratto conto commissioni bancarie. È possibile utilizzare il report
Analisi scostamento commissioni bancarie
 per visualizzare i risultati.
Le tariffe di servizio negoziate per i pagamenti bloccati utilizzano i tipi di prezzo A scaglioni e Soglia. Questi esempi mostrano i dettagli dei costi per numero di richieste in un determinato periodo di fatturazione per i tipi di prezzo.
Con i prezzi a scaglioni, le prime tre richieste di blocco pagamento costano $ 60,00, lo scaglione successivo di richieste $ 600,00 e l'ultimo scaglione raggiunto costa un prezzo aggiuntivo. I costi dei pagamenti bloccati si accumulano all'aumentare del volume del servizio:
Numero minimo e massimo di pagamenti bloccati
Prezzo scaglione
Richieste effettive
Da 1 a 50
$ 20,00
3
Da 51 a 100
$ 10,00
60
101 o più
$ 5,00
300
Costo totale: $ 2.160,00
Con il calcolo del prezzo di tipo soglia, non appena il volume del servizio raggiunge la soglia di 101, tutte le richieste di blocco pagamento esistenti e future hanno lo stesso prezzo unitario pari a $ 5,00:
Numero di pagamenti bloccati
Prezzo soglia
Richieste effettive
50
$ 20,00
100
$ 10,00
101 o più
$ 5,00
300
Costo totale: $ 1.500,00
Immettere manualmente o caricare gli estratti conto delle commissioni bancarie.