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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning

Procedura: Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning

Per pubblicare piani per Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) o Workday Financials:
  • Sincronizzare i profili utente di tutti gli utenti coinvolti nel processo di pubblicazione.
  • Consentire agli utenti di pubblicare i piani nel report
    Configurazione tenant
     .
  • Criteri di sicurezza:
    Set Up: Plan Publishing
     nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.
Per Workday Financials che non utilizza il manager della configurazione della pianificazione per impostare Adaptive Planning, è necessario anche:
  • Configurare l'istanza di Adaptive Planning con un tenant Workday.
  • Configurare l'origine dati Workday e caricare il conto CoGe e i metadati dimensione.
Pubblicare le versioni del piano finanziario da Workday Adaptive Planning a Workday in modo da poter:
  • Visualizzare in anteprima i piani in Workday.
  • Generare report di gestione.
  • Eseguire il controllo del budget.
Il sistema utilizza strutture e modelli di piano per rendere disponibili i piani di Adaptive Planning nel sistema. È possibile creare la struttura del piano e il modello del piano prima o dopo la creazione e l'approvazione del piano di Adaptive Planning.
La pubblicazione dei seguenti piani non è supportata:
  • Piani finanziari pluriennali che utilizzano conti CoGe dello stato patrimoniale
  • Piani finanziari per un anno che utilizzano conti CoGe sia dello stato patrimoniale che del conto economico.
  • Piani finanziari che non utilizzano conti CoGe.
Per pianificare l'utilizzo dei conti CoGe sia dello stato patrimoniale sia del conto economico in un unico esercizio, è necessario separare tali conti CoGe in due diverse strutture del piano.
È possibile utilizzare una gerarchia di piani virtuale per i report quando si utilizzano:
  • Conti CoGe di stato patrimoniale e conto economico.
  • Sia un piano finanziario che un budget posizione.
  • Più di una struttura piano.
È possibile automatizzare la pubblicazione in base a una pianificazione creando un'attività di integrazione di pubblicazione in Adaptive Planning Design Integrations.
  1. Accedere all'attività
    Gestione tipi di voce
    .
    Definire un tipo di voce piano per il tipo Piano
    finanziario
     per identificare le righe del piano per questo tipo di piano. Quando si crea un modello di piano, si associa un tipo di voce a una struttura piano.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Plan Publishing
     nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.
  3. (Facoltativo) Collegare strutture piano figlio virtuali: .
È possibile utilizzare il report
Ricerca piano
 per trovare i piani pubblicati.
Se si utilizzano modifiche e approvazioni, è possibile:
  • Inoltrare il piano per l'approvazione.
  • Modificare il piano.
È possibile utilizzare le opzioni di controllo del budget per controllare il piano pubblicato nell'ambito del workflow del processo aziendale prima di approvare le transazioni finanziarie.