Creare modelli di piano finanziario per Adaptive Planning

Definire una struttura del piano che corrisponda al piano contabile e all'insieme di conti delle aziende.

Per creare una gerarchia di piani virtuale, creare e collegare le strutture del piano figlio alla struttura del piano padre prima di creare i modelli di piano.

Definire un tipo di voce piano per il tipo Piano finanziario
.

Criteri di sicurezza: Set Up: Plan Publishing
nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.

Creare il modello di piano con le stesse organizzazioni e le stesse date utilizzate nel piano che si desidera pubblicare da Workday Adaptive Planning. Quando si pubblica il piano da Adaptive Planning, il piano viene reso disponibile in Workday in un modello di piano.

Dopo aver definito la struttura del piano, creare un modello per specificare la configurazione del piano. Nel modello vengono configurate le seguenti opzioni da utilizzare nel piano:

Organizzazioni

Periodi di tempo

È possibile creare molti modelli da un'unica struttura per massimizzare l'efficienza durante la creazione dei piani:

Tra aziende

Di anno in anno

Per le gerarchie di piani virtuali, creare modelli di piano figlio prima di creare il modello padre. Quando si crea il modello padre, è possibile selezionare più modelli figlio nell'elenco di valori

Budget figlio virtuali collegati

Accedere all'attività

Creazione modello piano

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Struttura piano	Quando si creano piani figlio, è possibile selezionare solo le strutture del piano padre di primo livello.
Azienda	Per le strutture dei piani finanziari multiazienda, selezionare le aziende correlate disponibili per il piano e le righe del piano. Se non si utilizza un insieme di conti nella struttura, il sistema verifica che le aziende e le gerarchie di aziende utilizzino lo stesso insieme di conti.
Nome piano	(Facoltativo) Immettere un nome piano univoco. Per i piani padre e figlio, il nome immesso popola automaticamente tutti i piani figlio collegati. È possibile modificare questi nomi utilizzando l'attività Modifica nome gerarchia strutture piano .
Gruppo piani	Viene visualizzato solo per i piani padre e figlio quando si immette un nome piano o budget. Il sistema utilizza tale nome e vi aggiunge Gruppo budget per il nome del gruppo di piani, che è possibile modificare qui o utilizzando l'attività Modifica nome gruppo budget . Il gruppo di piani raggruppa tutti i membri collegati della famiglia di piani, ovvero i piani padre, figlio e nipote associati. Utilizzare il report Gruppo piani per visualizzare e confrontare tutti i piani in una gerarchia, inclusi i piani di base, di costo e di ricavi per un'azienda.
Tipo di voce predefinito	Identifica il tipo di voce relativo alle righe del piano originali per il modello.
Valuta report predefinita	Per i piani finanziari multivaluta, selezionare una valuta predefinita da utilizzare nei report. La valuta predefinita è in genere la valuta di base dell'azienda. Per convertire le diverse valute nella valuta predefinita specificata, il sistema utilizza il tasso di conversione standard definito per il tipo di tasso di cambio.
Abilita multivaluta	Non selezionare questa casella di controllo. La conversione di valuta dal livello di Adaptive Planning all'azienda Workday viene gestita dal campo Valuta di pubblicazione del livello.
Tipo tasso di cambio per budget	Per convertire gli importi da piani a livello figlio a piani virtuali a livello padre con gerarchie di aziende, Il sistema utilizza: Il tipo di tasso di cambio selezionato in questi elenchi di valori. La valuta report predefinita nei dettagli di consolidamento della gerarchia di aziende. La data di registrazione presente nelle righe di registrazione per le conversioni di spesa.
Tipo tasso di cambio per spesa budget	Per convertire le transazioni di spesa a livello di azienda nelle valute della gerarchia di aziende nelle righe del piano, il sistema utilizza: Il tipo di tasso di cambio selezionato in questi elenchi di valori. La valuta report predefinita nei dettagli di consolidamento della gerarchia di aziende. La data di registrazione presente nelle righe di registrazione per le conversioni di spesa.
Abilita per ripartizioni	(Facoltativo) Selezionare questa opzione per abilitare il piano come origine o destinazione durante la creazione delle ripartizioni. Includere un solo modello nelle ripartizioni per ogni combinazione univoca di azienda, struttura piano ed esercizio fiscale. Per abilitare le ripartizioni per un nuovo modello utilizzando la stessa combinazione di azienda, struttura piano ed esercizio fiscale, accedere all'attività Modifica modello piano e deselezionare Abilita per ripartizioni . Questa opzione verrà disabilitata per i modelli di piano con le seguenti configurazioni: Gerarchie aziende Multiazienda Multivaluta Figlio effettivo Padre effettivo
Tutte le variazioni in pareggio	(Facoltativo) Selezionare questa casella di controllo per selezionare automaticamente Variazione saldo per tutte le variazioni create per il piano. Quando si creano o si modificano le variazioni è possibile modificare questa impostazione se si ha accesso al dominio Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented) .
Convalida variazioni conto spese	(Facoltativo) Selezionare la modalità di convalida delle variazioni del conto spese quando gli importi sono inferiori alla spesa corrente. È possibile lasciare vuoto questo elenco di valori. Questo elenco di valori viene visualizzato solo se si seleziona Usa variazioni contestuali nella struttura piano. È possibile modificare questa impostazione nell'attività Modifica modello piano . Il sistema convalida solo le variazioni del budget create o modificate quando è configurata una convalida critica o di avviso.
Da A	Per definire la durata, selezionare i periodi di inizio e di fine. Abbinare l'intervallo di date della versione di Adaptive Planning che si desidera pubblicare.

Il sistema crea e visualizza la durata e i periodi del piano in base alle organizzazioni, alla struttura del piano e ai periodi

Dal

È possibile selezionare la casella di controllo

Inattivo

nell'attività

Modifica modello piano

per disattivare i piani effettivi.

In Adaptive Planning, pubblicare la versione del piano in questo modello di piano.

È possibile modificare i modelli di piano nell'attività

Modifica modello piano

dopo aver pubblicato i piani per correggere errori o accogliere eventi non pianificati.

Concetto: Pubblicare piani da Adaptive Planning

Abilita funzionalità dopo la sincronizzazione utente

Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials