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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning

Pubblicare i piani finanziari da Adaptive Planning

In Adaptive Planning
Concedere all'utente di pubblicazione in Adaptive Planning l'autorizzazione
Pubblicazione piano finanziario in Workday
 .
Configurare l'origine dati Workday.
Configurare i sistemi esterni di Workday per Adaptive Planning. Quando si configura il sistema esterno Workday, indicare:
  • Importare valori sostitutivi per conti Workday Ledger importati nei conti secondari di Adaptive Planning.
  • Esportare valori sostitutivi necessari per conti, livelli e dimensioni di Adaptive Planning pubblicati in Workday.
  • Rollup dei conti per i conti secondari di Adaptive Planning che vengono pubblicati in un conto CoGe di Workday.
  • Ignora valori sostitutivi per impedire la pubblicazione di conti e livelli specifici di Adaptive Planning.
Impostare la
Valuta di pubblicazione
 del livello per i livelli pubblicati in modo che le valute vengano convertite nella valuta base aziendale corretta.
I valori di valuta con più di due cifre di precisione in Workday Adaptive Planning vengono arrotondati per eccesso quando vengono pubblicati in Workday Financials. Qualsiasi valore pari o superiore a 0,05 arrotonda a 0,10.
In Workday
Configurare le strutture piano e i modelli di piano per Adaptive Planning.
  • Criteri di sicurezza:
    Set Up: Plan Publishing
     nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Concedere al gruppo di sicurezza basato sull'utente per gli autori di Adaptive Plan l'accesso
      Visualizzazione
       e
      modifica
       per
      Autorizzazioni report/attività
      .
    • Concedere al gruppo di sicurezza basato sull'utente per gli autori di Adaptive Plan l'accesso
      Get
       e
      Put
       per
      le autorizzazioni di integrazione
      .
Per la pubblicazione avanzata, i messaggi di errore avanzati e la possibilità di annullare le pubblicazioni in corso, modificare il client API Publish Plans per aggiungere
Ambito (aree funzionali):
Tenant Non configurable
.
La pubblicazione di un piano finanziario consente di
  • Visualizzare in anteprima i budget definiti nel sistema.
  • Generare report di gestione.
  • Eseguire il controllo del budget.
La pubblicazione di un piano riduce al minimo la necessità di sincronizzare manualmente i dati tra Adaptive Planning e Workday. È anche possibile creare mappature di importazione ed esportazione per abbinare i valori nelle gerarchie di pianificazione e finanziarie.
  1. Selezionare
    Pubblica piano
     dal menu principale di Adaptive Planning.
  2. La configurazione del piano finanziario contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo pubblicazione
    Selezionare
    Finanziario
    .
    Versione
    Determina la versione di Adaptive Planning da cui eseguire la pubblicazione. In questo elenco vengono visualizzate solo le versioni di pianificazione con l'impostazione
    Accesso alla pubblicazione
    Piani finanziari
     .
    Pubblica per intervallo di tempo
    (Facoltativo) Selezionare solo i periodi contigui che si desidera pubblicare da una versione.
    • Da periodo
      : il periodo iniziale per l'intervallo di periodi.
    • A periodo
      : il periodo finale per l'intervallo di periodi.
    Piano
    Selezionare la bozza del modello in Workday in cui si desidera pubblicare il piano finanziario per gli utenti della contabilità a valle.
    Non è possibile visualizzare o selezionare piani con durata superiore a 5 anni. Per pubblicare più di 5 anni contemporaneamente, è possibile utilizzare una struttura di piano padre/figlio virtuale collegata che si combina in un piano superiore a 5 anni.
  3. Fare clic
    su Pubblica
    .
  4. (Facoltativo) Fare clic su
    Aggiorna
     per verificare lo stato della pubblicazione.
    Quando si abilita la pubblicazione avanzata, selezionare un'attività di pubblicazione per visualizzare lo stato e i dettagli più recenti. Fare clic su
    Aggiorna
     per aggiornare lo stato e i dettagli dell'attività.
  5. (Facoltativo) Fare clic su
    Visualizza risultati impiego
     per visualizzare un elenco di collegamenti a Workday Process Monitor per ogni periodo inoltrato nel piano.
    Quando si abilita la pubblicazione avanzata, viene rimossa
    la Visualizzazione risultati impiego
     e vengono visualizzati i dettagli completi di una pubblicazione selezionata. I messaggi di stato e di errore forniscono informazioni dettagliate sugli step di elaborazione della pubblicazione. È possibile determinare dove si verificano problemi in Adaptive Planning visualizzando
    il Contesto di pianificazione
     per:
    • Level
    • Dimensione
    • Account
  6. (Facoltativo) Quando si abilita la pubblicazione avanzata, è possibile fare clic su
    Annulla pubblicazione
     per interrompere una pubblicazione in esecuzione.
    Quando si fa clic su
    Annulla pubblicazione
    , nessuno dei piani viene pubblicato nel sistema. Si consiglia vivamente di ripubblicare le pubblicazioni annullate per garantire lo stato finale della pubblicazione nel sistema.
Il piano finanziario pubblicato popola la bozza del piano nel sistema. Se nella colonna
Dettagli
 viene visualizzato un messaggio di avviso o un errore, fare clic sul collegamento per visualizzarlo.
Rivedere e aggiornare la bozza nel sistema in base alle esigenze e inoltrarla.