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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Revisione rivalutazione valuta estera in AP&C

Revisione rivalutazione valuta estera in AP&C

Alla fine del mese o del trimestre potrebbero essere presenti utili o perdite su cambio per i conti CoGe con saldi in valuta estera rivalutati in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Per i conti dello stato patrimoniale con transazioni in valuta estera, è possibile:
  • Visualizzare l'impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio.
  • Analizzare la propria esposizione valutaria per conto CoGe e valuta.
Il report identifica i conti CoGe con importi in valuta estera che il sistema rivaluta. Non visualizza il risultato della rivalutazione. Per rivedere i risultati, accedere al report
Ricerca rivalutazioni
 e selezionare
Visualizzazione risultato rivalutazione
.
  1. Accedere al
    Report rivalutazione importi in valuta estera
    .
  2. I criteri di esecuzione contengono i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Saldo o attività
    Selezionare se si desidera eseguire report sui saldi dei conti CoGe o sull'attività. Selezionare
    Saldo
     per rivalutare i conti CoGe su base progressivo annuale (YTD) che include i saldi iniziali. Selezionare
    Attività
     per rivalutare i conti CoGe per l'attività del periodo che esclude i saldi iniziali.
    Valutare la possibilità di utilizzare i filtri salvati per eseguire il report per questi gruppi separati:
    • Conti dello stato patrimoniale rivalutati al tasso corrente utilizzando Saldo
    • Conti del conto economico rivalutati alla tasso medio utilizzando Attività
    Tipo tasso di cambio
    Per calcolare gli importi di rivalutazione, utilizzare l'impostazione predefinita o selezionare lo stesso tipo di tasso di cambio utilizzato nella regola di rivalutazione.
    Conti CoGe
    Selezionare utile, spese o conti dello stato patrimoniale specifici da includere o escludere nel report. Esempio: è possibile escludere i conti di capitale.
  3. Esaminare l'impatto di ciascuna valuta estera all'interno di ogni conto CoGe interessato:
    Opzione Descrizione
    Conto CoGe
    Conto interessato da transazioni in valuta estera.
    Valuta estera
    Per un conto con transazioni in valuta estera, il sistema visualizza ogni valuta estera su una riga separata.
    Importo in valuta estera
    Il saldo totale del conto delle transazioni in questa valuta, registrato come parte della transazione. È possibile analizzare le registrazioni a giornale alla base dell'importo.
    Importo in valuta base registrato
    L'importo in valuta estera, convertito nella valuta base dell'azienda come parte della transazione. Per i calcoli, il sistema utilizza il tipo di tasso
    Predefinito
     nel tenant per convertire la valuta estera per la transazione nella valuta base dell'azienda alla data della transazione. Viene visualizzato come Dare o Avere. Fare clic per analizzare le registrazioni a giornale alla base dell'importo.
    Valuta base
    La valuta base dell'azienda. Il sistema utilizza questa valuta per calcolare gli importi in valuta base registrati e rivalutati.
    Tasso di cambio
    Il tipo tasso di cambio selezionato, alla data di fine periodo, per convertire l'importo dalla valuta della transazione alla valuta base. Il sistema utilizza questo tasso e la colonna dell'importo in valuta estera per calcolare l'importo in valuta base rivalutato.
    Importo in valuta base rivalutato
    Il saldo del conto in valuta estera, rivalutato nella valuta base per l'azienda alla fine del periodo. Il sistema utilizza il tasso di cambio selezionato alla data di fine periodo per convertire l'importo in valuta estera per la transazione nella valuta base dell'azienda. Viene visualizzato come Dare o Avere.
    Guadagno (o perdita) cambio valuta
    Questa colonna del report visualizzerà un importo pari a zero una volta completata la rivalutazione. Se il guadagno o la perdita derivanti dalla modifica del tasso di cambio in valuta estera non si azzerano, la rivalutazione non è completa. Eseguire nuovamente la rivalutazione fino a ottenere un saldo pari a zero.
Visualizzare gli importi in valuta estera rivalutati. Se è stata elaborata la registrazione della rivalutazione per il periodo, l'importo del guadagno o della perdita deve essere pari a zero per tutti i conti inclusi nelle regole di rivalutazione.
Il sistema riepiloga le registrazioni a giornale per:
  • Conto CoGe/Riepilogo conti CoGe
  • Parametri Intervallo di tempo e Saldo o attività.