Configurare il modello di dati di Financial Reporting in AP&C

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model
nell'area funzionale System.

Configurare il modello di dati dei report finanziari in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) prima di accedere a Workday in OfficeConnect. Quando si definisce il modello dati dei report si applica il modello dati Workday Financials, che consente di mostrare solo i componenti necessari per i report. Quando si imposta il modello di dati finanziari, il sistema crea l'origine dati modello finanziario.

Accedere all'attività

Set Up Financial Reporting and Analytics Data Model

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Azienda	Selezionare la gerarchia principale di primo livello per l'azienda su cui eseguire il report. L'azienda selezionata determina il valore Insieme di conti e il valore Piano contabile . Nel campo Alternate Company Hierarchies è possibile selezionare una o più gerarchie aggiuntive di aziende da utilizzare.
Conti CoGe	Selezionare la gerarchia di primo livello che include i conti per i quali verranno eseguiti report e analisi. L'azienda selezionata determina il valore Insieme di conti . Nel campo Alternate Account Top-Level Hierarchies è possibile selezionare una o più gerarchie aggiuntive di conti CoGe da utilizzare. Il sistema riepiloga il Default Amount Field con il dare meno l'avere del mastro. Quando si crea un report in OfficeConnect è possibile selezionare un campo importo diverso, ad esempio Natural Amount, applicando un filtro al foglio di lavoro o alla cartella di lavoro.
Tempo	Selezionare un Piano contabile riepilogativo che rappresenti un periodo di tempo nel Piano contabile selezionato compreso tra l'esercizio e il periodo dell'intervallo contabile, ad esempio il trimestre. Il sistema crea una gerarchia temporale a tre scaglioni nel modello di dati dei report che va dall'esercizio (in base al piano contabile) al piano contabile riepilogativo selezionato e al periodo dell'intervallo contabile. Esempio: FY2021 > Trimestre > Mese La gerarchia di aziende selezionata determina il valore Piano contabile.
Valuta	Selezionare la valuta predefinita da utilizzare per i report sulla valuta aziendale o su qualsiasi livello della gerarchia aziendale. Quando si eseguono report su una singola azienda, per impostazione predefinita il sistema utilizza la valuta del mastro per tale azienda. Selezionare il valore Insieme di regole di conversione predefinito che indica il metodo di conversione da applicare in base al tipo di conto CoGe quando viene eseguita la conversione della valuta. In OfficeConnect è possibile selezionare un insieme di regole di conversione diverso applicando un filtro al foglio di lavoro o alla cartella di lavoro.
Versioni	Le righe di registrazione e le righe del piano sono selezionate per impostazione predefinita. Per creare report sulle righe del piano, è necessario selezionare le strutture del piano finanziario. È possibile scegliere tra un numero limitato di piani.
Decorrenza	Selezionare la decorrenza predefinita che determina le gerarchie delle dimensioni e i valori negli elementi del modello. La data può essere: Dinamica. Selezionare una data relativa alla data corrente (o la data corrente stessa). Esempio: la data di fine del periodo precedente. Se il periodo è mensile e la data corrente è il 05 aprile 2022, la decorrenza è il 31 marzo 2022. Se il periodo è mensile e la data corrente è il 05 maggio 2022, la decorrenza è il 30 aprile 2022. Statica. Date statiche di uso comune inserite dal sistema. Queste date vengono generate automaticamente in base al piano contabile e al piano riepilogativo selezionati nel modello. L'elenco si aggiorna automaticamente nel tempo. Esempio: la data della fine di ogni periodo di intervallo contabile degli ultimi dodici mesi. Personalizzata: definire date personalizzate specifiche per l'azienda. Tali date sono selezionabili a tempo indeterminato. Esempio: una modifica dell'organizzazione avvenuta in data gg/mm/aaaa . La modifica della data si applica a tutti gli utenti del modello. OfficeConnect visualizza la decorrenza sotto forma di etichetta in Etichette > Modello > Model Effective Date, in modo che gli utenti sappiano quale decorrenza viene utilizzata.
Dimensioni	Selezionare le dimensioni facoltative, quali worktag e organizzazioni, per eseguire il drill-down nei dati. Se si aggiunge una dimensione gerarchica, selezionare una gerarchia da utilizzare. Se non si specifica una gerarchia, il sistema include i valori come elenco semplice. Le dimensioni selezionate determinano le modalità con cui gli autori dei report possono filtrare e raggruppare i dati. In Alternate Top-Level Hierarchies è possibile selezionare una o più gerarchie aggiuntive da utilizzare. È necessario selezionare una gerarchia principale prima di poter aggiungere gerarchie alternative.
Mostra dettagli	Gestire i dettagli delle registrazioni e delle righe del piano che gli utenti possono visualizzare per una cella del report quando fanno clic su Mostra dettagli per un'analisi più approfondita. È possibile: Eliminare eventuali campi facoltativi. Cercare e aggiungere campi. Riordinare i campi per modificare la visualizzazione e l'ordinamento. Se non si apportano modifiche, Mostra dettagli visualizza l'insieme predefinito di campi dei report di OfficeConnect. Il numero di campi configurati da visualizzare nel foglio di lavoro di OfficeConnect influisce sulla performance. Un numero elevato di righe e colonne crea report più grandi e più lenti.

Il sistema crea l'origine dati modello finanziario utilizzando i componenti definiti nel modello di dati dei report economici. È possibile utilizzare questa origine dati del modello quando si accede a Workday da OfficeConnect.

Concetto: Il modello di dati di rendicontazione finanziaria in AP&C