Report sul saldo giornaliero medio con OfficeConnect in AP&C
Creare un report di OfficeConnect con i dati per i quali si desidera generare i saldi giornalieri medi. Consultare Creare report OfficeConnect di base.
Esaminare i seguenti argomenti per acquisire familiarità con la terminologia di OfficeConnect, ad esempio elemento conto, elementi data, etichette e così via:
Per acquisire familiarità con OfficeConnect e Financial Management, consultare i seguenti argomenti:
È possibile calcolare e creare report sul saldo giornaliero medio utilizzando OfficeConnect in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) in Financial Management per qualsiasi:
- Conto specificato
- Serie di più conti
- Riepilogo conto in periodi diversi
Ciò consente di valutare gli interessi richiesti rispetto alle rispettive medie del saldo.
Se si desidera convalidare o verificare l'importo di alcune celle in OfficeConnect, è possibile utilizzare Espandi o Espandi a foglia nell'elemento padre Tempo in OfficeConnect. Impostare quindi il Tipo importo relativo ai figli su Saldo finale.
Allo stesso modo, se si desidera ottenere i saldi finali aggiornati per ogni giorno in una cella Saldo giornaliero medio, è possibile:
- Applicare un contesto temporale, ad esempio Progressivo del periodo.
- Utilizzare Espandi o Espandi a foglia nell'elemento padre Tempo in OfficeConnect.
Poiché il sistema calcola il saldo giornaliero medio sui saldi finali giornalieri, non visualizza le singole righe di registrazione con la funzione Mostra dettagli quando si utilizza il Saldo giornaliero medio in OfficeConnect. Per visualizzare i saldi finali giornalieri, è possibile espandere l'elemento temporale del saldo finale al nodo a livello di saldo giornaliero o foglia.
Differenze tra il saldo giornaliero medio calcolato con OfficeConnect e l'elaborazione del job Saldo giornaliero medio
Il saldo giornaliero medio in OfficeConnect per Financial Management:
- Viene calcolato in tempo reale.
- Non richiede l'esecuzione del job Saldo giornaliero medio per il quale è necessario Report Writer.
- Non richiede di creare regole di saldo giornaliero medio e di assegnarle a un'azienda.
- Supporta la conversione della valuta.
- Accedere a OfficeConnect.
- Aprire il report di OfficeConnect creato.
- Nel report, selezionare ed evidenziare la riga, la colonna o la cella dei dati che si desidera convertire in saldo giornaliero medio.
- Nella schedaElementi, espandereDimensioni, quindiTipo importo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suSaldo giornaliero medio, quindi selezionareApply to Selection.
- Nella barra degli strumenti, fare clic suAggiorna.Il sistema aggiorna i dati evidenziati per visualizzare il saldo giornaliero medio per il periodo di tempo selezionato.
- (Facoltativo) Fare clic sulla schedaRevisioneper verificare che il tipo di importo sia Saldo giornaliero medio.
- (Facoltativo) Dalla barra degli strumenti, fare clic suEtichettaper applicare al report un testo descrittivo per alcuni degli elementi utilizzati. Consultare Procedura: Aggiungere etichette report.Esempi:
- Utilizzare Tipo importo come tipo di etichetta per visualizzare il nome del tipo di importo Saldo giornaliero medio o Saldo finale.
- Se si utilizza il contesto temporale, utilizzare entrambi i tipi di etichetta Tempo e Contesto per visualizzarli insieme. Esempio: Giugno Progressivo annuale.
- (Facoltativo) Per applicare i saldi giornalieri medi aggiornati ai dati nel report, è possibile utilizzare il contesto temporale.
- Evidenziare nel report il periodo di tempo al quale si desidera imputare i saldi totali.Esempio: per calcolare i saldi giornalieri medi da inizio periodo, selezionare il periodo di tempo mensile nel report.
- Per il periodo di tempo selezionato, dalla barra degli strumenti selezionareEspandi.Il sistema visualizza tutti i giorni del periodo di tempo selezionato.
- Scegliere i giorni nel periodo di tempo selezionato.
- Nella schedaElementi, espandereTempo, quindiContesto.
- Selezionare il contesto temporale pertinente.Esempio:
- Se è stato evidenziato ed espanso il periodo di tempo mensile, fare clic con il pulsante destro del mouse suProgressivo del periodo, quindi selezionareApply to Selection.
- Se è stato evidenziato ed espanso il periodo di tempo Trimestre, fare clic con il pulsante destro del mouse suQuarter to Date, quindi selezionareApply to Selection.
- Selezionare i valori che si desidera visualizzare o nascondere, quindi selezionareKeep OnlyoRemove Onlydalla barra degli strumenti. Consultare: Procedura: Esplorare i report utilizzando l'analisi ad hoc.