Concetto: Il modello di dati di rendicontazione finanziaria in AP&C
Il modello di dati dei report finanziari in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) è un sottoinsieme selezionato di componenti selezionati dal modello di dati finanziari di Workday. Il modello di dati dei report determina quali informazioni del modello di dati dei report economici, ad esempio le gerarchie di aziende, le gerarchie dei conti CoGe e le dimensioni, sono disponibili per l'analisi e i report in OfficeConnect.
Quando si imposta il modello di dati dei report economici, il sistema crea l'origine dati del modello finanziario a cui è possibile accedere da OfficeConnect.
Quando si accede al sistema da OfficeConnect utilizzando l'origine dati finanziari, OfficeConnect mostra la maggior parte delle informazioni nel modello dati del report, nella scheda Elements. È possibile trascinare e rilasciare singoli elementi, come un'azienda o un conto CoGe, dalla scheda Elements al foglio di lavoro.
OfficeConnect riepiloga i dati nei conti CoGe di Workday in base all'intersezione degli elementi inseriti nel foglio di lavoro.
Il modello di dati dei report economici include i seguenti elementi:
Elementi del modello | Descrizione |
|---|---|
Azienda | Gerarchia aziende principale di primo livello sulla quale è possibile eseguire report.
Una o più gerarchie di aziende alternative sulle quali è possibile eseguire report. |
Conti CoGe | Gerarchia principale di primo livello dei conti sulla quale è possibile eseguire report. Una o più gerarchie alternative di conti CoGe sulle quali è possibile eseguire report. |
Tempo | Gerarchia temporale a tre scaglioni definita nel modello di dati del report. In genere, la gerarchia va dall'esercizio al trimestre al mese/periodo:
Esempio: FY2021 > Trimestre > Mese |
Valuta | Definisce:
|
Versioni | Scenari utilizzati per il confronto: Riga registrazione o Righe piano. |
Decorrenza | Decorrenza predefinita che determina le gerarchie delle dimensioni e i valori negli elementi del modello (date dinamiche e statiche precompilate o date personalizzate definite da un amministratore). |
Dimensioni | Elenco di dimensioni facoltative, come worktag e organizzazioni, che è possibile utilizzare per raggruppare e filtrare i dati.
Per le dimensioni gerarchiche, una gerarchia principale di primo livello e, facoltativamente, una o più gerarchie alternative. Le dimensioni obbligatorie non vengono conteggiate ai fini del numero massimo di dimensioni che possono avere gerarchie alternative. |
Mostra dettagli | Riga registrazione contributore, riga piano e dettagli transazione che gli utenti possono visualizzare per un punto dati. |
Il modello di dati dei report economici:
- Include i dati raggruppati a livello di conto CoGe.
- Riepiloga il campo dell'importo in base all'importo dare meno avere del mastro. Quando si crea un report in OfficeConnect è possibile selezionare un campo importo diverso, ad esempio Natural Amount, applicando un filtro al foglio di lavoro o alla cartella di lavoro. Non è possibile modificare il campo dell'importo a livello di riga, colonna o cella.
- Specifica un insieme di regole di conversione predefinito da utilizzare per la conversione della valuta. È possibile selezionare un insieme di regole di conversione diverso applicando un filtro al foglio di lavoro o alla cartella di lavoro. Non è possibile modificare l'insieme di regole di conversione a livello di riga, colonna o cella.
- Include i seguenti tipi di importo:
- Saldo finale (predefinito)
- Saldo iniziale
- Rettifica conversione del saldo iniziale
- Saldo iniziale rettificato
- Attività
- Mostra le eliminazioni interaziendali in OfficeConnect al livello padre comune più basso.
Considerazioni sulle righe del piano
Quando si lavora con le righe del piano, è necessario tenere a mente le seguenti considerazioni:
- Sono supportate solo le righe del piano finanziario di Workday.
- Non è possibile disabilitare il conto di rettifica conversione valuta, che potrebbe influire sui piani di stato patrimoniale parziale.
- Rivedere le dimensioni selezionate per il modello per assicurarsi che le dimensioni della struttura del piano selezionate siano anche nel modello, in caso contrario aggiungerle.Esempio: se un piano utilizza Centro di costo come dimensione, il modello non richiede la presenza di quella dimensione specifica. Ai fini della creazione di report, è necessario aggiungere le stesse dimensioni al modello in modo che siano disponibili nei report.
- Quando si applica una versione del piano a un report, specificare l'azienda (o le aziende) e i periodi di tempo per il report.Esempio: anche se il nome del piano riporta Piano Azienda A 2012, il periodo di tempo per il 2012 e l'Azienda A non vengono applicati automaticamente e devono essere applicati al filtro della riga, della colonna, della cella o del foglio di lavoro.
- Quando si utilizzano le dimensioni per le righe del piano previste solo per le righe di registrazione:
- Stato registrazione: le righe del piano hanno come stato predefinito Registrato perché non è presente alcuno stato di registrazione per le righe del piano.
- Origine registrazione: le righe del piano hanno lo stato vuoto e vengono visualizzate come aventi origine della registrazione non categorizzata o vuota perché non sono presenti origini della registrazione per le righe del piano.
- Stato abbinamento: le righe del piano hanno lo stato Non abbinata e non possono essere modificate.Questi campi non possono essere ignorati per le righe del piano, in quanto lo stesso valore piano riepilogativo verrà applicato a ogni istanza di Stato registrazione.
- È ora possibile includere una nuova dimensione chiamata Stato documento immissione piano nel modello di dati dei report economici per filtrare in modo esplicito lo stato della riga del piano finanziario (Disponibile, Bozza, In corso). In caso contrario, vengono inclusi tutti gli stati documento immissione piano disponibili.
- Se il piano è a un livello di riepilogo superiore al periodo, OfficeConnect utilizza l'ultimo periodo per qualsiasi attività del piano e la data di fine dell'ultimo periodo per creare una corrispondenza con il tasso di cambio di conversione.Esempio: se il piano è a livello trimestrale per il terzo trimestre (luglio-set), l'importo del piano registra le attività a settembre e utilizza la data di fine del 30 settembre per il tasso di cambio di conversione. Un impatto simile si applicherebbe all'importo del piano destinato a coprire un anno intero.
- Tutti gli importi dei piani immessi in Workday Budgets sono considerati attività del periodo (importo del piano per un periodo di tempo specifico). Se si immettono i saldi finali del piano come importi del piano, utilizzare il Tipo importo "Attività" per i report sui saldi finali per il piano.