Esempio: Configurare la contabilità provvisoria in AP&C
Questo esempio illustra come impostare la contabilità provvisoria per le registrazioni contabili in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Si imposta la contabilità provvisoria per le origini delle registrazioni contabili in modo che, quando più del 50% delle righe di registrazione presentano errori, il sistema contabilizzi le registrazioni a giornale nel conto provvisorio.
- Impostare la struttura della contabilità generale.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Common Financial Management:
- Set Up: Accounting Rules
- Set Up: Origine registrazione
- Accedere all'attivitàGestione origini registrazioni.
- Specificare i seguenti dettagli per le origini registrazione:Origine registrazioneAbilita elaborazione registrazioni provvisorie per servizio WebSoglia percentuale registrazioni provvisorieRegistrazione a giornaleSì50Registrazione interaziendaleSì50
- Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Accedere all'attivitàCreazione regola conto provvisorio.
- Immettere i seguenti valori:
Opzione Descrizione Nome regolaRegola conto provvisorio IREInsieme di contiAziendaleConto CoGe1100:SuspenseWorktag di saldoCentro di costo - Fare clic suOKe quindi suFatto.
Quando si esegue il servizio Web
Import Accounting Journal
, il sistema applica le regole contabili provvisorie:
- Le registrazioni provvisorie vengono completate se sono presenti errori in massimo il 50% delle righe di registrazione. Quando oltre il 50% delle righe di registrazione contiene errori, le registrazioni provvisorie vengono interrotte. Per l'origine registrazioneinteraziendale, il 51% delle righe di registrazione contiene errori. Solo il 20% delle righe di registrazione per l'origine registrazioneper maturazionicontiene errori.
- Per le righe di registrazione con errori, il sistema contabilizza l'importo provvisorio nelConto CoGeProvvisorio 1100:.