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Ultimo aggiornamento: 2025-07-25
Procedura: Configurare le regole dei conti provvisori in AP&C

Procedura: Configurare le regole dei conti provvisori in AP&C

È possibile configurare regole di conti provvisori per sospendere l'elaborazione delle registrazioni contabili con il servizio Web
Import Accounting Journal
 in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
  1. Creare origini registrazione.
    Selezionare
    Abilita elaborazione suspense per i servizi Web
     e immettere la
    percentuale soglia di sospensione
     per le origini delle registrazioni contabili.
  2. Accedere all'attività
    Creazione regola conto provvisorio
    .
    L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Insieme di conti
    È possibile utilizzare solo una regola di conto provvisorio per un insieme di conti.
    Conto CoGe
    Il conto CoGe predefinito in cui si desidera contabilizzare l'importo provvisorio.
    È consigliabile non utilizzare conti CoGe limitati a un'azienda.
    Worktag di saldo
    Il tipo di worktag di saldo obbligatorio predefinito che si desidera utilizzare nelle registrazioni a giornale. Configurare il tipo di worktag di saldo obbligatorio nell'attività
    Gestione configurazione saldo per worktag
    .
    Worktag di saldo facoltativi
    I tipi di worktag di saldo facoltativi predefiniti che si desidera utilizzare nelle registrazioni a giornale provvisorie. Configurare fino a cinque tipi di worktag di saldo facoltativi nell'attività
    Gestione configurazione saldo per worktag
    .
    Se non si utilizza più un tipo di worktag di saldo facoltativo, è necessario rimuoverlo dalla regola di conto provvisorio.
    Worktag obbligatori
    Per classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attività
    Gestione utilizzo worktag
    . Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori.
    Selezionare uno o più
    Worktag obbligatori
     predefiniti, diversi dal
    Worktag di saldo
     e dai
    Worktag di saldo facoltativi
    .
    Esempio:
    Centro di costo
     è il worktag obbligatorio predefinito. Non è possibile selezionare
    Centro di costo
     come
    Worktag di saldo
     o
    Worktag di saldo facoltativo
    .
    Se non si utilizza più un tipo di worktag obbligatorio, è necessario rimuoverlo dalla regola di conto provvisorio.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Accounting Rules
     nell'area funzionale Common Financial Management.
Quando si fa clic su
Inoltra
, il sistema verifica che i worktag selezionati per la regola di conto provvisorio siano consentiti o obbligatori, in base alla configurazione dei worktag.
Quando si esegue il servizio Web
Import Accounting Journal
, il sistema contabilizza le registrazioni contabili nel conto provvisorio quando:
  • Non sono in pareggio.
  • Sono prive di conti CoGe.
  • Sono prive di worktag.
Il sistema crea nuove righe di registrazione per le voci che soddisfano i criteri della regola provvisoria. Nel report
Visualizzazione registrazione
, la colonna
Riga registrazione provvisoria
 indica il numero di righe provvisorie nella registrazione che non soddisfano le regole di conto provvisorio. Fare clic sul numero per rivedere i dettagli di ogni riga provvisoria.
Utilizzare il report
Visualizzazione regola conto provvisorio
 per trovare e aggiornare le regole di conto provvisorio.