Procedura: Aggiungere saldi di supporto alle riconciliazioni conti in AP&C
- In qualità di preparatore, accedere a una riconciliazione e iniziare a prepararla. ConsultareProcedura: Preparare le riconciliazioni dei conti .
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Account Reconciliation - Manage Supporting Balancesnell'area area funzionale Financial Accounting .
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), in qualità di preparatore attivo di una riconciliazione conti per un periodo fiscale, è possibile aggiungere e aggiornare i saldi di supporto. È possibile aggiungere allegati per supportare il saldo di supporto e includere commenti.
Per garantire performance costanti, è consigliabile non superare i 5.000 saldi di supporto per riconciliazione.
- Accedere al reportVisualizzazione area di lavoro riconciliazioneper una riconciliazione in cui si è il preparatore attivo e fare clic suGestione saldi di supporto.
- attivitàGestione saldi di supporto, aggiungere una riga per ogni saldo di supporto:
Opzione Descrizione Nota di riferimentoImmettere una nota di riferimento per il saldo di supporto.AziendaSelezionare l' azienda a cui si applica il saldo di supporto. È possibile selezionare solo tra le aziende nella definizione riconciliazione .Conto CoGeSelezionare il conto CoGe a cui si applica il saldo di supporto. È possibile selezionare solo dai conti mastro nella definizione riconciliazione .WorktagSelezionare i worktag da applicare a questo saldo di supporto.Codice libroSelezionare il codice libro da applicare a questo saldo di supporto.Valuta transazioneImporto transazioneSelezionare una valuta transazione e immettere l'importo nel saldo di supporto nella valuta transazione.Il Workday utilizza l'Importo transazioneel'Importo mastroper calcolare iltasso di cambio. Quando si aggiorna uno di questi tre campi, il Workday aggiorna gli altri per bilanciare l'equazione in modo cheImporto mastro=Importo transazione×Tasso di cambio.Per riflettere una rettifica conversione in una riconciliazione, aggiungere un saldo di supporto con0per l'Importo transazionee un valore diverso da zero per l'Importo mastro.Valuta mastroIl Workday visualizza la valuta mastro azienda nel saldo di supporto.Quando non si seleziona azienda nel saldo di supporto, il Workday utilizza la valuta riconciliazione nella definizione riconciliazione .Importo mastroImmettere l'importo del saldo di supporto nella valuta mastro.Il Workday utilizza l'Importo transazioneel'Importo mastroper calcolare iltasso di cambio. Quando si aggiorna uno di questi tre campi, il Workday aggiorna gli altri per bilanciare l'equazione in modo cheImporto mastro=Importo transazione×Tasso di cambio.Per riflettere una rettifica conversione in una riconciliazione, aggiungere un saldo di supporto con0per l'Importo transazionee un valore diverso da zero per l'Importo mastro.Tasso di cambioIl Workday popola automaticamente iltasso di cambioutilizzando le immissioni nei campiImporto transazioneeImporto mastro.Quando si aggiorna uno di questi tre campi, il Workday aggiorna gli altri per bilanciare l'equazione in modo cheImporto mastro=Importo transazione×Tasso di cambio.Importo convertitoValuta di conversioneTasso di conversioneLa valuta conversione è laValuta di riconciliazioneselezionata nella definizione riconciliazione .Il sistema esegue automaticamente le seguenti operazioni:- Converte l'importo del saldo di supporto nella valuta riconciliazione .
- Popola i campiImporto convertito,Valuta di conversioneeTasso di conversione.
Data saldoSelezionare la data del saldo di supporto.DescrizioneImmettere una descrizione per il saldo di supporto. Esempio:saldo estratto conto bancario.AllegatiVisualizza tutti gli allegati che sono stati aggiunti al saldo di supporto.CommentiVisualizza un thread di eventuali commenti aggiunti al saldo di supporto.Aggiungi commentoImmettere commenti per comunicare le informazioni obbligatorio sul saldo di supporto. Dopo aver completato l' attività, il Workday visualizza il commento nel campoCommentiper il saldo di supporto.È anche possibile aggiungere commenti dalla griglia nella schedaSaldi di supportodel reportVisualizzazione area di lavoro riconciliazione. - Dopo aver completato le righe per i saldi di supporto, fare clic su:
- Passare ad Aggiungi allegatiper aggiungere allegati ai saldi di supporto.
- Fattoper tornare al reportVisualizzazione area di lavoro riconciliazionesenza aggiungere allegati.
- (Facoltativo) attivitàAggiunta allegati ai saldi di supporto:
- Nella griglia, fare clic suModifica allegatinella riga del saldo di supporto a cui si desidera aggiungere un allegato .
- Aggiungere l' allegato, quindi fare clic suOK.Il limite delle dimensioni allegato è determinato dall'impostazione a livello di tenant. Consultare Riferimenti: Dimensioni file e limiti di stampa .
- Dopo aver aggiunto tutti gli allegati, fare clic suOKper tornare al reportVisualizzazione area di lavoro riconciliazioneoppure fare clic suTorna ai saldi di supportoper tornare attivitàGestione saldi di supporto.
Nel report
Visualizzazione area di lavoro riconciliazione
, il Workday visualizza:
- Saldo dei saldi di supporto nella valuta riconciliazione nella sezioneRiepilogo riconciliazione.
- Dettagli dei saldi di supporto nella grigliaVoci di riconciliazione.