Procedura: Aggiungere voci di riconciliazione alle riconciliazioni conti in AP&C

In qualità di preparatore, accedere a una riconciliazione e iniziare a prepararla. ConsultareProcedura: Preparare le riconciliazioni dei conti .

Criteri di sicurezza: dominio Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items
nell'area area funzionale Financial Accounting .

In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), in qualità di preparatore attivo di una riconciliazione conti per un periodo fiscale, è possibile aggiungere e aggiornare le voci di riconciliazione. È possibile aggiungere allegati per supportare la voce di riconciliazione e includere commenti.

Quando una voce di riconciliazione viene risolta, è possibile risolvere dal report

Visualizzazione area di lavoro riconciliazione

o attività

Gestione voci di riconciliazione

Per garantire performance costanti, si consiglia di non superare le 5.000 voci di riconciliazione per riconciliazione.

Accedere al report

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per una riconciliazione in cui si è il preparatore attivo e fare clic su

Gestisci voci di riconciliazione

attività

Gestione voci di riconciliazione

, aggiungere una riga per ogni voce di riconciliazione:

Opzione	Descrizione
Nota di riferimento	Immettere una nota di riferimento per la voce di riconciliazione, ad esempio un ID transazione.
Azienda	Selezionare l' azienda a cui si applica la voce di riconciliazione. È possibile selezionare solo tra le aziende nella definizione riconciliazione .
Conto CoGe	Selezionare il conto CoGe a cui si applica la voce di riconciliazione. È possibile selezionare solo dai conti mastro nella definizione riconciliazione .
Worktag	Selezionare i worktag da applicare a questa voce di riconciliazione. È possibile selezionare un worktag per ogni tipo di worktag.
Codice libro	Selezionare il codice libro da applicare a questa voce di riconciliazione. È possibile selezionare solo i codici libro inclusi nei libri della definizione riconciliazione .
Tipo voce di riconciliazione	Selezionare un tipo di voce di riconciliazione. Il Workday offre una serie di tipi di voci di riconciliazione. Non è possibile impostare tipi di voci di riconciliazione personalizzati.
Valuta transazione Importo transazione	Selezionare una valuta transazione e immettere l'importo nella voce di riconciliazione nella valuta transazione. Il Workday utilizza l' Importo transazione e l'Importo mastro per calcolare il tasso di cambio . Quando si aggiorna uno di questi tre campi, il Workday aggiorna gli altri per bilanciare l'equazione in modo che Importo mastro = Importo transazione × Tasso di cambio .
Valuta mastro	Il Workday visualizza la valuta mastro azienda nella voce di riconciliazione. Quando non si seleziona azienda nella voce di riconciliazione, il Workday utilizza la valuta riconciliazione nella definizione riconciliazione .
Importo mastro	Immettere l'importo della voce di riconciliazione nella valuta mastro. Il Workday utilizza l' Importo transazione e l'Importo mastro per calcolare il tasso di cambio . Quando si aggiorna uno di questi tre campi, il Workday aggiorna gli altri per bilanciare l'equazione in modo che Importo mastro = Importo transazione × Tasso di cambio .
Importo mastro a fine periodo	Il Workday compila automaticamente questo valore. Quando si crea una voce di riconciliazione, l' Importo mastro a fine periodo corrisponde all'Importo mastro . Quando una voce di riconciliazione viene riportata al periodo successivo e la casella di controllo Conti CoGe rivalutati è selezionata nella definizione riconciliazione , il Workday aggiorna l' Importo mastro a fine periodo in base al tasso in vigore alla fine del nuovo periodo. Quando la casella di controllo Conti CoGe rivalutati è deselezionata nella definizione riconciliazione , il Workday non aggiorna questo campo quando una voce di riconciliazione viene riportata al periodo successivo.
Tasso di cambio a fine periodo	Il Workday compila automaticamente questo valore. Quando si crea una voce di riconciliazione, il tasso di cambio alla fine del periodo è uguale al tasso di cambio . Quando una voce di riconciliazione viene riportata al periodo successivo e la casella di controllo Conti CoGe rivalutati è selezionata nella definizione riconciliazione , il Workday aggiorna il tasso di cambio alla fine del periodo con il tasso in vigore alla fine del nuovo periodo. Quando la casella di controllo Conti CoGe rivalutati è deselezionata nella definizione riconciliazione , il Workday non aggiorna questo campo quando una voce di riconciliazione viene riportata al periodo successivo.
Tasso di cambio	Il Workday popola automaticamente il tasso di cambio utilizzando le immissioni nei campi Importo transazione e Importo mastro . È anche possibile inserirlo manualmente. Quando si aggiorna uno di questi tre campi, il Workday aggiorna gli altri per bilanciare l'equazione in modo che Importo mastro = Importo transazione × Tasso di cambio .
Importo convertito Valuta di conversione Tasso di conversione	La valuta conversione è la Valuta di riconciliazione selezionata nella definizione riconciliazione . Il sistema esegue automaticamente le seguenti operazioni: Converte l'importo della voce di riconciliazione nella valuta riconciliazione . Popola i campi Importo convertito , Valuta di conversione e Tasso di conversione .
Descrizione	Immettere una descrizione della voce di riconciliazione. Esempio: assegno in sospeso .
Data elemento	Selezionare la data della transazione che ha generato la voce di riconciliazione.
Data risoluzione	Quando si seleziona una data risoluzione , il Workday aggiorna lo stato della voce di riconciliazione in Risolto . Quando una voce di riconciliazione non viene risolvere prima che la riconciliazione sia stata inoltrata e certificata, il Workday riporta la voce di riconciliazione nel periodo successivo. Il Workday continua a eseguire il riporto delle voci di riconciliazione fino a quando non vengono risolvere . Una volta risolta, una voce di riconciliazione viene visualizzata nella riconciliazione per il periodo contenente la data risoluzione , ma l'importo della voce non viene incluso nei saldi della riconciliazione. La voce di riconciliazione non verrà visualizzata nelle riconciliazioni per i periodi futuri. È anche possibile risolvere le voci di riconciliazione dalla griglia nella scheda Voci di riconciliazione del report Visualizzazione area di lavoro riconciliazione .
Età in giorni	Il Workday visualizza la durata delle voci di riconciliazione in intervalli, ad esempio da 1 a 30 giorni o da 30 a 60 giorni. Il Workday calcola l'età come numero di giorni tra la data della voce di riconciliazione e la prima tra: La data risoluzione della voce di riconciliazione, se disponibile. La fine del periodo da riconciliato. La data corrente.
Allegati	Visualizza tutti gli allegati aggiunti alla voce di riconciliazione.
Commenti	Visualizza un thread di eventuali commenti aggiunti alla voce di riconciliazione.
Aggiungi commento	Immettere commenti per comunicare le informazioni obbligatorio sulla voce di riconciliazione. Dopo aver completato l' attività, il Workday visualizza il commento nel campo Commenti per la voce di riconciliazione. È anche possibile aggiungere commenti dalla griglia nella scheda Voci di riconciliazione del report Visualizzazione area di lavoro riconciliazione .

Dopo aver completato le righe per le voci di riconciliazione, fare clic su:

Passare ad Aggiungi allegati

per aggiungere allegati alle voci di riconciliazione.

Fatto

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senza aggiungere allegati.

(Facoltativo) attività

Aggiunta allegati a voci di riconciliazione

Nella griglia, fare clic su

Modifica allegati

nella riga della voce di riconciliazione a cui si desidera aggiungere un allegato .

Aggiungere l' allegato, quindi fare clic su

Il limite delle dimensioni allegato è determinato dall'impostazione a livello di tenant. Consultare Riferimenti: Dimensioni file e limiti di stampa .

Dopo aver aggiunto tutti gli allegati, fare clic su

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su Torna alle voci di riconciliazione

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Gestione voci di riconciliazione

Nel report

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, il Workday visualizza:

Saldo delle voci di riconciliazione nella valuta riconciliazione nella sezione

Riepilogo riconciliazione

Dettagli delle voci di riconciliazione nella griglia

Voci di riconciliazione

Impostare le definizioni di riconciliazione conti in AP&C