Procedura: Elaborare le certificazioni conti di base in AP&C
Se non si utilizza ancora la certificazione conti di base , è consigliabile esplorare la funzionalità Riconciliazione conti. Non è previsto il miglioramento certificazione conti di base nelle versioni future. ConsultareConsiderazioni sulla configurazione: Riconciliazione conti in AP&C .
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), è possibile impostare un processo per:
- Creare certificazioni account di base e assegnare ruoli certificazione a dipendenti specifici.
- Annullare la certificazione delle certificazioni conti di base che contengono attività mastro o modifiche al saldo mastro .
Il sistema inoltra quindi la certificazione o la revoca della certificazione ai dipendenti con ruoli assegnabili per la revisione e l'approvazione.
Se si utilizzano fogli di lavoro, è possibile inserire gli importi da certificare in una cartella di lavoro e inoltrare cartella di lavoro e certificazione per la revisione e l'approvazione.
- (Facoltativo) Creare definizioni di modelli di riconciliazione conti in AP&C .Creare un modello se si desidera utilizzare Worksheets per riconciliare e certificare i saldi dei conti.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàCreazione criteri, scopo e procedura.È possibile creare un documento Criteri e procedure per identificare i criteri e le procedure azienda per la riconciliazione dei saldi dei conti per la chiusura periodo. È possibile condividere i documenti Finalità e procedura dei criteri negli insiemi di certificazioni e nelle definizioni di certificazione.Se si utilizzano già le definizioni di certificazione conti di base, è possibile creare e aggiungere il documento Scopo e procedura criteri a una certificazione conti esistente utilizzando l' attivitàModifica insieme di certificazioni contiattivitàGestione insiemi di certificazioni conti di base.Per le nuove definizioni di certificazione conti di base, è possibile aggiungere il documento Scopo e procedura del criterio quando si crea un nuovo insieme certificazione conti attivitàGestione insiemi di certificazioni conti di base.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Account Certificationsnell'area funzionale Financial Accounting.
- (Facoltativo) Revoca certificazioni conti in AP&C .Revocare le certificazioni approvate in precedenza con modifiche all'attività o al saldo CoGe.
Utilizzare report personalizzati per creare report sulle certificazioni di conti di base completate, certificazione revocata e aperte.