Creare insiemi di certificazioni conti di base in AP&C
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up Account Certificationsnell'area funzionale Financial Accounting.
- attivitàGestione ruoli assegnabili, assegnare a ciascuno dei seguenti ruoli abilitati per la certificazione conti di base gli stessi gruppi di sicurezza assegnati nel dominioSetup: Account Certifications:
- Responsabile approvazione
- Preparatore
- Responsabile valutazione
Consultare Configurare i ruoli assegnabili .
Se non si utilizza ancora la certificazione conti di base , è consigliabile esplorare la funzionalità Riconciliazione conti. Non è previsto il miglioramento certificazione conti di base nelle versioni future. ConsultareConsiderazioni sulla configurazione: Riconciliazione conti in AP&C .
In Adaptive Planning & Consolidation (AP&C), è possibile creare insiemi certificazione conti di base per:
- Includere una o più certificazioni conti di base nell'insieme.
- Assegnare questi ruoli ai dipendenti per ogni certificazione:
- Responsabile approvazione
- Preparatore
- Responsabile valutazione
- Se si utilizza Worksheets, associare una definizione di modello di riconciliazione conti a ogni certificazione conti di base .
- Accedere al reportGestione insiemi di certificazioni conti di base.
- Fare clic suCrea.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Azienda/Gerarchia aziendeÈ possibile selezionare un'azienda o una gerarchia di aziende.Tutte le aziende della gerarchia aziendale devono contenere la stessa valuta mastro.Definizione modello di riconciliazione contiSelezionare una definizione di modello di riconciliazione conti se si utilizza Worksheets per riconciliare e certificare i saldi. È possibile selezionare la stessa definizione di riconciliazione per più certificazioni.Se non si seleziona la definizione del modello, il sistema non genera la cartella di lavoro di riconciliazione quando si crea la certificazione.Criteri, scopo, proceduraSelezionare o creare un documento di criteri e procedure da associare alla certificazione conto.Conto CoGe/Riepilogo conti CoGeSelezionare i conti CoGe e i riepiloghi dei conti CoGe che si desidera certificare.Saldo o attivitàSelezionare se si desidera certificare il saldo o l'attività di un conto CoGe.Il saldo progressivo annuale include le registrazioni dei saldi iniziali per i conti di stato patrimoniale. Assicurarsi di riportare i saldi di fine esercizio prima di selezionareSaldo.LibroLasciare il campo vuoto per selezionare tutti i libri.WorktagSelezionare worktag specifici per consentire a responsabili valutazione e responsabili approvazione di eseguire il drill-down e di certificare i saldi dei singoli worktag per il conto CoGe.Quando si desidera specificare più di 25 singoli worktag, Workday consigliabile utilizzare una gerarchia worktag nella certificazione conti di base per migliorare le performance e la scalabilità.Lasciare vuoto il campo per selezionare tutti i worktag associati al conto CoGe.PrioritàSelezionare la priorità di elaborazione delle certificazioni. Esempio: selezionare una priorità elevata per le certificazioni che si desidera completare per prime. - Fare clic suOKe quindi suFatto.
- Per ogni insieme certificazione conti di base, fare clic suVisualizza ruoli.
- Per assegnare ruoli a ogni certificazione conti di base , fare clic suAssegna ruoli.
- Selezionare una decorrenza e fare clic suOK.
- La grigliaAssegnazione ruolicontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione RuoloSelezionare uno dei ruoli assegnabili.Limitato ad assegnazione singolaSelezionare se si desidera assegnare il ruolo a un singolo dipendente.Assegnato aÈ possibile assegnare ogni ruolo a più dipendenti.
Per modificare un insieme certificazione , accedere al report
Gestione insiemi di certificazioni conti di base
e per l'insieme certificazione conti che si desidera modificare fare clic su Modifica
.