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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Concetto: Adaptive Planning in AP&C

Concetto: Adaptive Planning in AP&C

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) offre un'esperienza unificata e un'unica fonte attendibile per:
  • Ragionieri che utilizzano il consolidamento Workday
  • Analisti finanziari che utilizzano Adaptive Planning
È comunque possibile aggiungere la funzionalità Consolidation all'istanza AP&C di Adaptive Planning. La funzionalità Consolidamento in Adaptive Planning consente di pianificare l'eliminazione interaziendale e altre esigenze di consolidamento.
Per leggere la documentazione per la contabilità finanziaria e i budget in AP&C, consultare:
Per leggere la documentazione di Adaptive Planning, consultare:

Panoramica del processo

Dopo che il team addetto alla contabilità ha completato le attività di contabilità finanziaria e budget finanziario in Workday, l'analista finanziario può caricare i dati degli importi effettivi in Adaptive Planning. In Adaptive Planning, gli analisti finanziari possono modificare e analizzare i dati per budget, previsioni e analisi what-if. Quindi, l'analista può pubblicare i piani finanziari approvati come budget finanziari in bozza che il team contabile può visualizzare nei report di Workday.

Financial Planning Configuration Manager

Panoramica:
Dopo aver impostato la contabilità finanziaria e i budget finanziari in Workday, utilizzare l'attività Gestione configurazione di Financial Planning in Workday per configurare origini dati, caricatori e attività di integrazione nell'area Progettazione integrazioni di Adaptive Planning.
Azioni:
Nell'ambito del processo AP&C, è anche possibile:
  • Completare l'elenco valori Valuta convertita nella pagina Valuta per abilitare la valuta convertita. Consultare Concetto: Valute convertite.
  • Selezionare la casella di controllo Abilita stato patrimoniale nella pagina Importi effettivi per caricare i dati degli importi effettivi nei conti dello stato patrimoniale.
Risultato:
Crea in Adaptive Planning:
  • Attività di orchestrazione in Design Integrations. Questa attività crea l'origine dati Workday e i caricatori per i metadati e i dati.
  • Attività di attivazione FPA Questa attività di integrazione esegue i caricatori per la build iniziale del modello. Carica anche i dati degli importi effettivi.
  • L'attività FPI-Incremental in Design Integrations. Questa attività crea le pianificazioni future per i caricatori. Viene visualizzato solo quando è stata definita la sezione Aggiornamento pianificazioni del Configuration Manager.

Attività di integrazione e caricatori

Panoramica:
In Design Integrations of Adaptive Planning, il manager della configurazione della pianificazione ha creato le attività. Le attività eseguono i caricatori che creano il modello.
Azioni:
  1. (Facoltativo) Visualizzare ed eseguire attività. Le attività vengono eseguite automaticamente, ma se non si desidera attendere, è possibile eseguirle manualmente.
  2. Attivare le attività pianificate per Planning Configuration Manager. È necessario attivare l'attività FPI-Incremental prima che venga avviata automaticamente.
  3. Dopo l'esecuzione dei caricatori, accedere a Modellazione > Versioni in Adaptive Planning per verificare la gerarchia delle versioni degli importi effettivi e verificare che le sottoversioni abbiano la casella di controllo Valuta convertita abilitata.
Risultato:
L'attività Orchestrazione crea:
  • Origine dati Workday
  • Caricatori di dati e metadati
L'attività FPA-Activation aggiunge:
  • Livelli, dimensioni, attributi e gerarchie di conti
  • Versioni importi effettivi, incluse le versioni in valuta.
  • Struttura del calendario
  • Valute
L'attività FPA-Activation importa anche i dati degli importi effettivi iniziali per ogni valuta convertita. I caricatori popolano i dati solo nei fogli standard, che includono le seguenti gerarchie di conti:
  • Conti CoGe
  • Conti personalizzati
  • Conti ipotesi
L'attività incrementale FPI è pronta per l'esecuzione automatica per mantenere aggiornati i dati.

Completare il modello

Panoramica:
Ci sono ancora step in
Modellazione
 che i caricatori non completano:
  • Versioni del piano: per impostazione predefinita viene fornita una versione del piano, ma è possibile crearne molte altre per scopi diversi.
  • Fogli: è possibile creare fogli per fornire un'interfaccia per la visualizzazione e la modifica dei dati.
Azioni:
È anche possibile utilizzare i fogli modellati e cubo per la pianificazione multidimensionale. È quindi possibile collegare questi conti ai conti standard. In alternativa, è possibile utilizzare le formule per inserire i dati nei conti standard. Consultare:
Risultato:
Le versioni del piano vengono visualizzate negli elenchi di valori per Fogli, Report, Dashboard e OfficeConnect.
I fogli creati sono disponibili in Dashboard, Fogli o Ipotesi. Consultare Fogli aperti.

Utilizzo dei dati

Panoramica:
Durante il processo di pianificazione, è possibile modificare i dati mentre si utilizzano i vari strumenti di analisi per studiare e confrontare le modifiche.
È anche possibile sfruttare il machine learning (ML). funzionalità
Azioni:
È possibile apportare modifiche ai dati con:
È possibile utilizzare i seguenti strumenti per analizzare i dati:
Risultato:
È possibile analizzare i dati e presentare l'analisi.

Pubblicazione piani

Panoramica:
Come opzione, è possibile pubblicare i piani finanziari approvati come budget finanziari preimpostati che il team addetto alla contabilità può visualizzare nei report di Workday.
Azioni:
Risultato:
I dati della versione di Adaptive Planning vengono pubblicati come budget finanziario preliminare. Da lì è possibile: