Concept : stratégie de facturation des frais
En général, nous facturons les montants des fournisseurs et les frais du programme sur une seule ligne ; Toutefois, vous disposez également d'options stratégiques pour les répartir sur des lignes distinctes, puis facturer ces frais et montants individuellement.
Pour accéder à ce paramètre, sélectionnez . Dans la section
Comptabilisation
, cliquez sur Facture et paiements
. Cliquez sur Modifier
.Sous la section
Général
, vous pouvez déterminer comment VNDLY répartit le montant fournisseur des frais en sélectionnant l'une des cinq stratégies de facturation des frais
disponibles :Option | Description |
|---|---|
Tout conserver ensemble
| L'option par défaut pour tous les programmes. Met à jour le mode de fonctionnement actuel de VNDLY, lorsque les articles contiennent à la fois le montant et les frais fournisseurs et sont facturés ensemble sur une seule ligne. |
Toujours des frais distincts et des frais autonomes
| Décompose toujours chaque transaction de facture en lignes distinctes au moment de la création de la ligne : frais et montant fournisseur. Les frais sont chacun associés à leurs propres lignes qui sont facturées en tant que lignes autonomes. Les lignes de montant et les lignes de frais peuvent être facturées ensemble sur la même facture. |
Conserver ensemble jusqu'à la facturation avec les frais agrégés (facturation des frais automatiques)
| Conserve les montants et les frais ensemble sur la ligne jusqu'à la facturation. La facturation crée des lignes négatives pour les frais agrégés dans la facture fournisseur et crée automatiquement des factures distinctes pour les frais positifs. |
Conserver ensemble jusqu'à la facturation avec frais fractionnés (facture des frais automatiques)
| Conserve les montants et les frais ensemble sur la ligne jusqu'à la facturation. La facturation crée des lignes négatives pour chaque frais figurant dans la facture fournisseur de montant et crée automatiquement des factures distinctes pour les frais positifs. |
Conserver ensemble jusqu'à ce que le pays d'imposition soit différent
| Les lignes contiennent à la fois le montant et les frais du fournisseur et sont facturées ensemble sur une seule ligne, sauf si le pays d'imposition du montant du fournisseur est différent du pays de taxe sur les frais MSP. En cas d'écart, la ligne est ventilée une fois approuvée. |
Remarque : les modifications apportées au paramètre
Stratégie de facturation pour les frais
affectent toutes les lignes de facture et toutes les factures créées après la modification. Les modifications apportées à cette stratégie peuvent affecter les intégrations de factures externes et les programmes sont invités à valider les intégrations après le changement.Imputer des frais à d'autres codes comptables
Si vous avez sélectionné une option de
stratégie de facturation des frais
qui répartit les frais, vous pouvez également imputer tous les frais à un code comptable différent de celui utilisé pour le montant fournisseur. Sur la page Facture et paiements
, cliquez sur Afficher le code de comptabilisation des frais
sous la section Frais de programme
pour ajuster ces codes.