Créer de nouveaux paiements de factures

La création de nouveaux paiements de facture vous permet de suivre et de référencer le détail du paiement. Vous pouvez également ajouter des factures ou des lignes de facture supplémentaires au paiement.

Dans l'en-tête, sélectionnez

Factures

Règlements de facture

Cliquez sur

Ajouter un paiement

Sélectionnez le

Nom du fournisseur

dans la liste déroulante.

Lorsque vous renseignez le détail du paiement, tenez compte des options suivantes :

Option	Description
Nom du paiement	Champ facultatif pour capturer le nom du fournisseur tel qu'il apparaît sur le chèque.
Numéro de bon	Champ facultatif pour saisir le numéro de bon de commande qui s'affiche avec le paiement.
Mode de paiement	Type de transaction pour ce règlement, renseigné à l'aide de la valeur du champ Méthode de paiement de la source de données personnalisée . Les valeurs par défaut sont ACH
Numéro de règlement	Numéro de transaction associé à ce paiement. Le format varie selon le mode de paiement .

Sélectionnez une facture dans le menu déroulant

Ajouter une autre facture

Cliquez sur

Toutes les transactions

pour inclure toutes les transactions ou, le cas échéant,

sélectionnez des transactions

pour sélectionner les lignes une par une.

Tenez compte des champs suivants lorsque vous révisez les totaux du formulaire de paiement :

Option	Description
Montant reçu	Doit refléter le montant réel du paiement envoyé au fournisseur. Calculé comme la somme de tous les montants de paiement et de tous les montants des frais de retard sur le paiement.
Solde initial	Montant du fournisseur d'origine avec les taxes versées par le fournisseur, tel qu'indiqué sur la facture. N'inclut pas les frais.
Solde restant	Solde initial restant pour cette facture/ligne de facture sur tous les paiements finalisés.
Montant de l'escompte obtenu	Champ facultatif pour saisir tout escompte au moment du paiement. Ne peut pas être utilisé avec des soldes restants négatifs. Doit être un nombre positif. Le solde restant doit être supérieur ou égal à la somme du montant de l'escompte obtenu et du montant du paiement.
Montant des frais de retard	Champ facultatif pour saisir tous les frais de retard engagés sur ce paiement. Ne peut pas être utilisé avec des soldes restants négatifs. Doit être un nombre positif.
Paiement	Montant à payer sur la facture/ligne de la facture. Soldes positifs : le solde restant doit être supérieur ou égal au montant de l'escompte obtenu plus le montant du paiement . Soldes négatifs : le solde restant doit être inférieur ou égal au montant du paiement .
Montant à lettrer	Montant qui sera lettré sur les factures/lignes de facture répertoriées. Ce montant correspond à la somme de tous les montants de paiement indiqués.

Cliquez sur

Soumettre au fournisseur

Le paiement prend le statut Payé
et empêche les lignes associées de recevoir des paiements ultérieurs, sauf si un solde est conservé. Si ce règlement est finalisé, la facture prend également le statut Payé
.